中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(019139)

今天最新净值 1.0561 -0.0006 -0.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0561
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6644亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：姚卫巍柳洋

今年以来中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A(019139)基金累计收益率3.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0561	1.0561	-0.0008	-0.08%
2025-12-15	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0561	1.0561	1.0567	1.0567	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0563	1.0563	0.0004	0.04%
2025-12-11	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0564	1.0564	-0.0001	-0.01%
2025-12-10	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0561	1.0561	0.0003	0.03%
2025-12-09	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0561	1.0561	1.0564	1.0564	-0.0003	-0.03%
2025-12-08	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0563	1.0563	0.0001	0.01%
2025-12-05	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0556	1.0556	0.0007	0.07%
2025-12-04	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0561	1.0561	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0561	1.0561	1.0565	1.0565	-0.0004	-0.04%

2025-12-02	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0565	1.0565	1.0567	1.0567	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0562	1.0562	0.0005	0.05%
2025-11-28	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0562	1.0562	1.0559	1.0559	0.0003	0.03%
2025-11-27	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0561	1.0561	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0561	1.0561	1.0566	1.0566	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0566	1.0566	1.0563	1.0563	0.0003	0.03%
2025-11-24	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0562	1.0562	0.0001	0.01%
2025-11-21	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0562	1.0562	1.0573	1.0573	-0.0011	-0.10%
2025-11-20	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0572	1.0572	0.0001	0.01%
2025-11-19	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0570	1.0570	0.0002	0.02%
2025-11-18	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0574	1.0574	-0.0004	-0.04%
2025-11-17	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0575	1.0575	-0.0001	-0.01%
2025-11-14	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0580	1.0580	-0.0005	-0.05%
2025-11-13	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0580	1.0580	1.0576	1.0576	0.0004	0.04%
2025-11-12	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0576	1.0576	1.0574	1.0574	0.0002	0.02%

2025-11-11	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0574	1.0574	0.0000	0.00%
2025-11-10	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0571	1.0571	0.0003	0.03%
2025-11-07	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0571	1.0571	1.0573	1.0573	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0572	1.0572	0.0001	0.01%
2025-11-05	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0570	1.0570	0.0002	0.02%
2025-11-04	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0572	1.0572	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0570	1.0570	0.0002	0.02%
2025-10-31	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0569	1.0569	0.0001	0.01%
2025-10-30	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0569	1.0569	0.0000	0.00%
2025-10-29	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0566	1.0566	0.0003	0.03%
2025-10-28	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0566	1.0566	1.0565	1.0565	0.0001	0.01%
2025-10-27	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0565	1.0565	1.0565	1.0565	0.0000	0.00%
2025-10-24	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0565	1.0565	1.0565	1.0565	0.0000	0.00%
2025-10-23	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0565	1.0565	1.0565	1.0565	0.0000	0.00%
2025-10-22	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0565	1.0565	1.0566	1.0566	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0566	1.0566	1.0564	1.0564	0.0002	0.02%
2025-10-20	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0568	1.0568	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0568	1.0568	0.0000	0.00%
2025-10-16	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0565	1.0565	0.0003	0.03%
2025-10-15	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0565	1.0565	1.0545	1.0545	0.0020	0.19%
2025-10-14	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0553	1.0553	-0.0008	-0.08%
2025-10-13	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0548	1.0548	0.0005	0.05%
2025-10-10	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0568	1.0568	-0.0020	-0.19%
2025-09-26	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0494	1.0494	-0.0003	-0.03%
2025-09-25	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0494	1.0494	1.0498	1.0498	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0498	1.0498	1.0487	1.0487	0.0011	0.10%
2025-09-23	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0490	1.0490	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0483	1.0483	0.0007	0.07%
2025-09-19	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0483	1.0483	1.0487	1.0487	-0.0004	-0.04%
2025-09-16	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0500	1.0500	1.0495	1.0495	0.0005	0.05%
2025-09-15	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0495	1.0495	1.0497	1.0497	-0.0002	-0.02%
2025-09-12	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0497	1.0497	1.0490	1.0490	0.0007	0.07%
2025-09-11	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0479	1.0479	0.0011	0.10%
2025-09-10	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0483	1.0483	-0.0004	-0.04%
2025-09-09	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0483	1.0483	1.0485	1.0485	-0.0002	-0.02%
2025-09-08	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0481	1.0481	0.0004	0.04%
2025-09-05	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0481	1.0481	1.0456	1.0456	0.0025	0.24%
2025-09-04	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0468	1.0468	-0.0012	-0.11%
2025-09-03	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0461	1.0461	0.0007	0.07%
2025-09-02	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0461	1.0461	1.0470	1.0470	-0.0009	-0.09%
2025-09-01	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0470	1.0470	1.0455	1.0455	0.0015	0.14%
2025-08-29	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0452	1.0452	0.0003	0.03%
2025-08-28	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0452	1.0452	1.0452	1.0452	0.0000	0.00%
2025-08-27	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0452	1.0452	1.0479	1.0479	-0.0027	-0.26%
2025-08-26	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0485	1.0485	-0.0006	-0.06%
2025-08-25	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0456	1.0456	0.0029	0.28%
2025-08-22	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0433	1.0433	0.0023	0.22%
2025-08-21	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0436	1.0436	-0.0003	-0.03%
2025-08-20	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0432	1.0432	0.0004	0.04%
2025-08-19	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0432	1.0432	1.0440	1.0440	-0.0008	-0.08%
2025-08-18	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0437	1.0437	0.0003	0.03%
2025-08-15	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0437	1.0437	1.0426	1.0426	0.0011	0.11%
2025-08-14	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0426	1.0426	1.0434	1.0434	-0.0008	-0.08%
2025-08-13	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0413	1.0413	0.0021	0.20%
2025-08-12	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0417	1.0417	-0.0004	-0.04%
2025-08-11	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0418	1.0418	-0.0001	-0.01%
2025-08-08	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0423	1.0423	-0.0005	-0.05%
2025-08-07	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0417	1.0417	0.0006	0.06%
2025-08-06	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0412	1.0412	0.0005	0.05%
2025-08-05	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0396	1.0396	0.0016	0.15%
2025-08-04	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0396	1.0396	1.0382	1.0382	0.0014	0.13%
2025-08-01	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0382	1.0382	1.0379	1.0379	0.0003	0.03%
2025-07-31	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0390	1.0390	-0.0011	-0.11%
2025-07-30	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0386	1.0386	0.0004	0.04%
2025-07-29	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0395	1.0395	-0.0009	-0.09%
2025-07-28	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0395	1.0395	1.0386	1.0386	0.0009	0.09%
2025-07-25	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0389	1.0389	-0.0003	-0.03%
2025-07-24	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0399	1.0399	-0.0010	-0.10%
2025-07-23	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0399	1.0399	0.0000	0.00%
2025-07-22	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0399	1.0399	0.0000	0.00%
2025-07-21	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0391	1.0391	0.0008	0.08%
2025-07-18	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0383	1.0383	0.0008	0.08%
2025-07-17	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0376	1.0376	0.0007	0.07%
2025-07-16	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0373	1.0373	0.0003	0.03%
2025-07-15	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0370	1.0370	0.0003	0.03%
2025-07-14	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0370	1.0370	1.0371	1.0371	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0369	1.0369	0.0007	0.07%
2025-07-07	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0369	1.0369	1.0368	1.0368	0.0001	0.01%
2025-07-04	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0365	1.0365	0.0003	0.03%
2025-07-03	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0361	1.0361	0.0004	0.04%
2025-07-02	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0357	1.0357	0.0004	0.04%
2025-07-01	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0343	1.0343	0.0014	0.14%
2025-06-30	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0343	1.0343	0.0000	0.00%
2025-06-27	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0348	1.0348	-0.0005	-0.05%
2025-06-26	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0348	1.0348	0.0000	0.00%
2025-06-25	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0338	1.0338	0.0010	0.10%
2025-06-24	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0332	1.0332	0.0006	0.06%
2025-06-23	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0320	1.0320	0.0012	0.12%
2025-06-20	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0316	1.0316	0.0004	0.04%
2025-06-19	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0325	1.0325	-0.0009	-0.09%
2025-06-18	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0323	1.0323	0.0002	0.02%
2025-06-17	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0319	1.0319	0.0004	0.04%
2025-06-16	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0317	1.0317	0.0002	0.02%
2025-06-13	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0319	1.0319	-0.0002	-0.02%
2025-06-11	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0307	1.0307	0.0012	0.12%
2025-06-10	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0307	1.0307	1.0308	1.0308	-0.0001	-0.01%
2025-06-09	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0301	1.0301	0.0007	0.07%
2025-06-06	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0299	1.0299	0.0002	0.02%
2025-06-05	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0297	1.0297	0.0002	0.02%
2025-06-04	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0290	1.0290	0.0007	0.07%
2025-06-03	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0284	1.0284	0.0006	0.06%
2025-05-30	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0284	1.0284	1.0276	1.0276	0.0008	0.08%
2025-05-29	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0275	1.0275	0.0001	0.01%
2025-05-28	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0277	1.0277	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0277	1.0277	0.0000	0.00%
2025-05-26	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0279	1.0279	-0.0002	-0.02%
2025-05-23	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0285	1.0285	-0.0006	-0.06%
2025-05-22	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0285	1.0285	0.0000	0.00%
2025-05-21	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0279	1.0279	0.0006	0.06%
2025-05-20	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0274	1.0274	0.0005	0.05%
2025-05-19	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0267	1.0267	0.0007	0.07%
2025-05-16	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0267	1.0267	0.0000	0.00%
2025-05-15	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0277	1.0277	-0.0010	-0.10%
2025-05-14	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0275	1.0275	0.0002	0.02%
2025-05-13	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0271	1.0271	0.0004	0.04%
2025-05-12	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0284	1.0284	-0.0013	-0.13%
2025-05-09	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0284	1.0284	1.0281	1.0281	0.0003	0.03%
2025-05-08	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0275	1.0275	0.0006	0.06%
2025-05-07	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0269	1.0269	0.0006	0.06%
2025-05-06	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0266	1.0266	0.0003	0.03%
2025-04-30	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0263	1.0263	0.0003	0.03%
2025-04-29	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0254	1.0254	0.0009	0.09%
2025-04-28	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0254	1.0254	0.0000	0.00%
2025-04-25	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0250	1.0250	0.0004	0.04%
2025-04-24	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0249	1.0249	0.0001	0.01%
2025-04-23	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0249	1.0249	1.0268	1.0268	-0.0019	-0.19%
2025-04-22	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0255	1.0255	0.0013	0.13%
2025-04-21	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0250	1.0250	0.0005	0.05%
2025-04-18	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0250	1.0250	0.0000	0.00%
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2025-04-16	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0244	1.0244	0.0004	0.04%
2025-04-15	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0244	1.0244	0.0000	0.00%
2025-04-14	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0231	1.0231	0.0013	0.13%
2025-04-11	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0233	1.0233	-0.0002	-0.02%
2025-04-10	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0224	1.0224	0.0009	0.09%
2025-04-09	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0224	1.0224	1.0231	1.0231	-0.0007	-0.07%
2025-04-08	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0223	1.0223	0.0008	0.08%
2025-04-07	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0258	1.0258	-0.0035	-0.34%
2025-04-03	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0241	1.0241	0.0017	0.17%
2025-04-02	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0233	1.0233	0.0008	0.08%
2025-04-01	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0222	1.0222	0.0011	0.11%
2025-03-31	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0224	1.0224	-0.0002	-0.02%
2025-03-28	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0224	1.0224	1.0221	1.0221	0.0003	0.03%
2025-03-27	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0220	1.0220	0.0001	0.01%
2025-03-26	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0214	1.0214	0.0006	0.06%
2025-03-25	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0207	1.0207	0.0007	0.07%
2025-03-24	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0205	1.0205	0.0002	0.02%
2025-03-21	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0213	1.0213	-0.0008	-0.08%
2025-03-20	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0202	1.0202	0.0011	0.11%
2025-03-19	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0198	1.0198	0.0004	0.04%
2025-03-18	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0189	1.0189	0.0009	0.09%
2025-03-17	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0198	1.0198	-0.0009	-0.09%
2025-03-14	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0184	1.0184	0.0014	0.14%
2025-03-13	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0181	1.0181	0.0003	0.03%
2025-03-12	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0176	1.0176	0.0005	0.05%
2025-03-11	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0201	1.0201	-0.0025	-0.25%
2025-03-10	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0203	1.0203	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0225	1.0225	-0.0022	-0.22%
2025-03-06	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0220	1.0220	0.0005	0.05%
2025-03-05	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0214	1.0214	0.0006	0.06%
2025-03-04	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0217	1.0217	-0.0003	-0.03%
2025-03-03	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0210	1.0210	0.0007	0.07%
2025-02-28	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0229	1.0229	-0.0019	-0.19%
2025-02-27	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0233	1.0233	-0.0004	-0.04%
2025-02-26	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0222	1.0222	0.0011	0.11%
2025-02-25	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0224	1.0224	-0.0002	-0.02%
2025-02-24	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0224	1.0224	1.0239	1.0239	-0.0015	-0.15%
2025-02-21	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0240	1.0240	-0.0001	-0.01%
2025-02-20	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0253	1.0253	-0.0013	-0.13%
2025-02-19	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0238	1.0238	0.0015	0.15%
2025-02-18	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0250	1.0250	-0.0012	-0.12%
2025-02-17	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0258	1.0258	-0.0008	-0.08%
2025-02-14	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0261	1.0261	-0.0003	-0.03%
2025-02-13	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0261	1.0261	1.0265	1.0265	-0.0004	-0.04%
2025-02-12	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0264	1.0264	0.0001	0.01%
2025-02-11	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0266	1.0266	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0266	1.0266	0.0000	0.00%
2025-02-07	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0259	1.0259	0.0007	0.07%
2025-02-06	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0242	1.0242	0.0017	0.17%
2025-02-05	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0220	1.0220	0.0022	0.22%
2025-01-27	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0211	1.0211	0.0009	0.09%
2025-01-24	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0207	1.0207	0.0004	0.04%
2025-01-23	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0211	1.0211	-0.0004	-0.04%
2025-01-20	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0207	1.0207	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0208	1.0208	-0.0007	-0.07%
2025-01-09	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0216	1.0216	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0216	1.0216	0.0000	0.00%
2025-01-07	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0219	1.0219	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0217	1.0217	0.0002	0.02%
2025-01-03	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0215	1.0215	0.0002	0.02%
2025-01-02	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0209	1.0209	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%