中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(019139)
今天最新净值
1.0561
-0.0006 -0.06%
2025-12-16
- 累计净值：1.0561
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6644亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姚卫巍 柳洋
近一季中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
近一季,中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A(019139)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-02 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0559 |
1.0559 |
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1.0561 |
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-0.02% |
| 2025-11-26 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
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1.0563 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-20 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0572 |
1.0572 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-17 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-13 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-12 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0572 |
1.0572 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0572 |
1.0572 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-10-14 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0545 |
1.0545 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-13 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-09-26 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-23 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
019139 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0004 |
-0.04% |
