华夏养老2035(FOF)C(华夏养老2035三年持有混合(FOF)C)基金净值查询(006623)

今天最新净值 1.2957 -0.0066 -0.51% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2957
成立日期：2019-04-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.3447亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：廉赵峰

近一季华夏养老2035(FOF)C|华夏养老2035三年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏养老2035(FOF)C(006623)基金累计收益率-1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2874	1.2874	1.2957	1.2957	-0.0083	-0.64%
2026-09-10	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2957	1.2957	1.3023	1.3023	-0.0066	-0.51%
2026-09-09	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3023	1.3023	1.3042	1.3042	-0.0019	-0.15%
2026-09-08	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3042	1.3042	1.3039	1.3039	0.0003	0.02%
2026-09-07	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3039	1.3039	1.3050	1.3050	-0.0011	-0.08%
2026-09-04	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3050	1.3050	1.3016	1.3016	0.0034	0.26%
2026-09-03	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3016	1.3016	1.3002	1.3002	0.0014	0.11%
2026-09-02	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3002	1.3002	1.3071	1.3071	-0.0069	-0.53%
2026-09-01	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3071	1.3071	1.3078	1.3078	-0.0007	-0.05%
2026-08-31	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3078	1.3078	1.3117	1.3117	-0.0039	-0.30%

2026-08-28	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3117	1.3117	1.3118	1.3118	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3118	1.3118	1.3101	1.3101	0.0017	0.13%
2026-08-26	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3101	1.3101	1.3061	1.3061	0.0040	0.31%
2026-08-25	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3061	1.3061	1.3023	1.3023	0.0038	0.29%
2026-08-24	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3023	1.3023	1.3077	1.3077	-0.0054	-0.41%
2026-08-21	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3077	1.3077	1.3109	1.3109	-0.0032	-0.24%
2026-08-20	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3109	1.3109	1.3075	1.3075	0.0034	0.26%
2026-08-19	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3075	1.3075	1.3164	1.3164	-0.0089	-0.68%
2026-08-18	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3164	1.3164	1.3151	1.3151	0.0013	0.10%
2026-08-17	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3151	1.3151	1.3097	1.3097	0.0054	0.41%
2026-08-14	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3097	1.3097	1.3109	1.3109	-0.0012	-0.09%
2026-08-13	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3109	1.3109	1.3153	1.3153	-0.0044	-0.33%
2026-08-12	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3153	1.3153	1.3119	1.3119	0.0034	0.26%
2026-08-11	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3119	1.3119	1.3165	1.3165	-0.0046	-0.35%
2026-08-10	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3165	1.3165	1.3101	1.3101	0.0064	0.49%

2026-08-07	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3101	1.3101	1.3071	1.3071	0.0030	0.23%
2026-08-06	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3071	1.3071	1.3103	1.3103	-0.0032	-0.24%
2026-08-05	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3103	1.3103	1.3054	1.3054	0.0049	0.38%
2026-08-04	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3054	1.3054	1.3041	1.3041	0.0013	0.10%
2026-08-03	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3041	1.3041	1.3044	1.3044	-0.0003	-0.02%
2026-07-31	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3044	1.3044	1.3032	1.3032	0.0012	0.09%
2026-07-30	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3032	1.3032	1.3047	1.3047	-0.0015	-0.11%
2026-07-29	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3047	1.3047	1.2943	1.2943	0.0104	0.80%
2026-07-28	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2943	1.2943	1.2985	1.2985	-0.0042	-0.32%
2026-07-27	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2985	1.2985	1.2882	1.2882	0.0103	0.80%
2026-07-24	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2882	1.2882	1.3001	1.3001	-0.0119	-0.92%
2026-07-23	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3001	1.3001	1.2960	1.2960	0.0041	0.32%
2026-07-22	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2960	1.2960	1.2972	1.2972	-0.0012	-0.09%
2026-07-21	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2972	1.2972	1.2901	1.2901	0.0071	0.55%
2026-07-20	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2901	1.2901	1.2840	1.2840	0.0061	0.48%
2026-07-17	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2840	1.2840	1.3001	1.3001	-0.0161	-1.25%
2026-07-16	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3001	1.3001	1.3010	1.3010	-0.0009	-0.07%
2026-07-15	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3010	1.3010	1.2945	1.2945	0.0065	0.50%
2026-07-14	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2945	1.2945	1.2862	1.2862	0.0083	0.65%
2026-07-13	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2862	1.2862	1.2948	1.2948	-0.0086	-0.66%
2026-07-10	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2948	1.2948	1.2948	1.2948	0.0000	0.00%
2026-07-09	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2948	1.2948	1.2930	1.2930	0.0018	0.14%
2026-07-08	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2930	1.2930	1.2952	1.2952	-0.0022	-0.17%
2026-07-07	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2952	1.2952	1.3064	1.3064	-0.0112	-0.86%
2026-07-06	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3064	1.3064	1.3013	1.3013	0.0051	0.39%
2026-07-03	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3013	1.3013	1.2958	1.2958	0.0055	0.42%
2026-07-02	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2958	1.2958	1.2982	1.2982	-0.0024	-0.18%
2026-07-01	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2982	1.2982	1.2917	1.2917	0.0065	0.50%
2026-06-30	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2917	1.2917	1.2921	1.2921	-0.0004	-0.03%
2026-06-29	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2921	1.2921	1.2838	1.2838	0.0083	0.65%
2026-06-26	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2838	1.2838	1.2960	1.2960	-0.0122	-0.95%
2026-06-25	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2960	1.2960	1.2940	1.2940	0.0020	0.15%
2026-06-24	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2940	1.2940	1.2941	1.2941	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2941	1.2941	1.3038	1.3038	-0.0097	-0.74%
2026-06-22	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3038	1.3038	1.2996	1.2996	0.0042	0.32%
2026-06-18	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2996	1.2996	1.3066	1.3066	-0.0070	-0.54%
2026-06-17	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3066	1.3066	1.3067	1.3067	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3067	1.3067	1.3109	1.3109	-0.0042	-0.32%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%