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华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(012056)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9848 -0.0017 -0.1700% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9848
成立日期：2021-05-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.5174亿
最近资产：
基金公司：华商基金
基金经理：孙志远

近一季华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)(012056)基金累计收益率-1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	012056	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)	0.9263	0.9263	0.9307	0.9307	-0.0044	-0.47%
2024-04-22	012056	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)	0.9307	0.9307	0.9332	0.9332	-0.0025	-0.27%
2024-04-19	012056	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)	0.9332	0.9332	0.9365	0.9365	-0.0033	-0.35%
2024-04-18	012056	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)	0.9365	0.9365	0.9361	0.9361	0.0004	0.04%
2024-04-17	012056	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)	0.9361	0.9361	0.9258	0.9258	0.0103	1.11%
2024-04-15	012056	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)	0.9380	0.9380	0.9376	0.9376	0.0004	0.04%
2024-04-12	012056	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)	0.9376	0.9376	0.9372	0.9372	0.0004	0.04%
2024-04-11	012056	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)	0.9372	0.9372	0.9362	0.9362	0.0010	0.11%
2024-04-10	012056	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)	0.9362	0.9362	0.9404	0.9404	-0.0042	-0.45%
2024-04-09	012056	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)	0.9404	0.9404	0.9378	0.9378	0.0026	0.28%

2024-04-08	012056	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)	0.9378	0.9378	0.9419	0.9419	-0.0041	-0.44%
2024-04-03	012056	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)	0.9419	0.9419	0.9408	0.9408	0.0011	0.12%

华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商远见价值C	0.3916	3.79%
华商远见价值A	0.4018	3.77%
华商润丰混合A	1.9940	3.48%
华商计算机行业量化股票发起式A	0.8960	3.32%
华商丰利增强定开A	1.5000	3.31%
华商丰利增强定开C	1.4540	3.27%
华商品质慧选混合A	0.7113	3.24%
华商品质慧选混合C	0.7052	3.24%
华商量化	0.8830	3.15%
华商双翼平衡混合A	1.5670	3.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%