天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(天弘永丰稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(013826)

今天最新净值 1.0680 -0.0032 -0.30% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0680
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0447亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：张庆昌王帆

近一季天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|天弘永丰稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013826)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0680	1.0680	0.0001	0.01%
2026-09-11	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0680	1.0680	1.0712	1.0712	-0.0032	-0.30%
2026-09-10	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0730	1.0730	-0.0018	-0.17%
2026-09-09	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0730	1.0730	1.0726	1.0726	0.0004	0.04%
2026-09-08	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0721	1.0721	0.0005	0.05%
2026-09-07	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0721	1.0721	1.0715	1.0715	0.0006	0.06%
2026-09-04	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0728	1.0728	-0.0013	-0.12%
2026-09-03	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0724	1.0724	0.0004	0.04%
2026-09-02	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0724	1.0724	1.0746	1.0746	-0.0022	-0.20%
2026-09-01	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0754	1.0754	-0.0008	-0.07%

2026-08-31	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0749	1.0749	0.0005	0.05%
2026-08-28	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0748	1.0748	0.0001	0.01%
2026-08-27	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0748	1.0748	1.0735	1.0735	0.0013	0.12%
2026-08-26	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0735	1.0735	1.0728	1.0728	0.0007	0.07%
2026-08-25	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0729	1.0729	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0729	1.0729	1.0744	1.0744	-0.0015	-0.14%
2026-08-21	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0747	1.0747	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0747	1.0747	1.0748	1.0748	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0748	1.0748	1.0783	1.0783	-0.0035	-0.32%
2026-08-18	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0783	1.0783	1.0766	1.0766	0.0017	0.16%
2026-08-17	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0766	1.0766	1.0743	1.0743	0.0023	0.21%
2026-08-14	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0743	1.0743	1.0737	1.0737	0.0006	0.06%
2026-08-13	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0737	1.0737	1.0747	1.0747	-0.0010	-0.09%
2026-08-12	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0747	1.0747	1.0740	1.0740	0.0007	0.07%
2026-08-11	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0751	1.0751	-0.0011	-0.10%

2026-08-10	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0751	1.0751	1.0730	1.0730	0.0021	0.20%
2026-08-07	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0730	1.0730	1.0720	1.0720	0.0010	0.09%
2026-08-06	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0718	1.0718	0.0002	0.02%
2026-08-05	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0679	1.0679	0.0039	0.37%
2026-08-04	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0646	1.0646	0.0033	0.31%
2026-08-03	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0648	1.0648	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0630	1.0630	0.0018	0.17%
2026-07-30	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0630	1.0630	1.0637	1.0637	-0.0007	-0.07%
2026-07-29	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0637	1.0637	1.0610	1.0610	0.0027	0.25%
2026-07-28	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0632	1.0632	-0.0022	-0.21%
2026-07-27	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0608	1.0608	0.0024	0.23%
2026-07-24	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0644	1.0644	-0.0036	-0.34%
2026-07-23	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0644	1.0644	1.0604	1.0604	0.0040	0.38%
2026-07-22	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0608	1.0608	-0.0004	-0.04%
2026-07-21	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0573	1.0573	0.0035	0.33%
2026-07-20	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0594	1.0594	-0.0021	-0.20%
2026-07-17	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0632	1.0632	-0.0038	-0.36%
2026-07-16	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0653	1.0653	-0.0021	-0.20%
2026-07-15	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0653	1.0653	1.0654	1.0654	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0654	1.0654	1.0628	1.0628	0.0026	0.24%
2026-07-13	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0628	1.0628	1.0671	1.0671	-0.0043	-0.40%
2026-07-10	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0688	1.0688	-0.0017	-0.16%
2026-07-09	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0700	1.0700	-0.0012	-0.11%
2026-07-08	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0725	1.0725	-0.0025	-0.23%
2026-07-07	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0725	1.0725	1.0748	1.0748	-0.0023	-0.21%
2026-07-06	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0748	1.0748	1.0736	1.0736	0.0012	0.11%
2026-07-03	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0736	1.0736	1.0750	1.0750	-0.0014	-0.13%
2026-07-02	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0767	1.0767	-0.0017	-0.16%
2026-07-01	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0767	1.0767	1.0772	1.0772	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0772	1.0772	1.0765	1.0765	0.0007	0.07%
2026-06-29	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0751	1.0751	0.0014	0.13%
2026-06-26	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0751	1.0751	1.0778	1.0778	-0.0027	-0.25%
2026-06-25	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0778	1.0778	1.0747	1.0747	0.0031	0.29%
2026-06-24	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0747	1.0747	1.0733	1.0733	0.0014	0.13%
2026-06-23	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0733	1.0733	1.0756	1.0756	-0.0023	-0.21%
2026-06-22	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0756	1.0756	1.0712	1.0712	0.0044	0.41%
2026-06-18	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0707	1.0707	0.0005	0.05%
2026-06-17	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0707	1.0707	1.0708	1.0708	-0.0001	-0.01%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%