基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(天弘永丰稳健养老目标一年混合(FOF)) - 基金主页(代码:013826)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0712 -0.0018 -0.17% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0712
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0447亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：张庆昌王帆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.76%	-0.15%	-0.36%	-0.03%	3.99%	13.53%	13.68%	5.90%
同类排名	181/519	558/680	423/677	361/660	87/437	149/365	74/315	-

天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013826)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0680	-0.30%
2026-09-10	1.0712	-0.17%
2026-09-09	1.0730	0.04%
2026-09-08	1.0726	0.05%
2026-09-07	1.0721	0.06%
2026-09-04	1.0715	-0.12%

天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301150	中一科技	2.1900	2.61%	3.27%
600623	华谊集团	7.4600	1.53%	-0.40%
09988	阿里巴巴-W	0.5800	1.30%	2.92%
002025	航天电器	0.7500	1.00%	6.99%
300138	晨光生物	2.7000	0.70%	1.33%
300443	金雷股份	0.9000	0.54%	0.95%
000977	浪潮信息	0.4200	0.50%	4.18%
002006	精工科技	0.9500	0.35%	1.79%
688200	华峰测控	0.0600	0.34%	3.05%
603977	国泰集团	0.8500	0.30%	1.81%

天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013826)基金档案

基金代码	013826	基金简称	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-11-05~2021-11-18	成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	张庆昌王帆	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.38亿元	最近份额	1.0447亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0134	-0.07%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0108	-0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0157	-0.08%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0186	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9994	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9971	-0.09%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0164	-0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0144	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9919	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9895	-0.10%