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天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:026569)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9893 -0.0018 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9893
成立日期：2026-02-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.72亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：余浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.44%	-0.56%	-1.93%	-	-	-	-0.23%
同类排名		459/693	442/687	558/666				-

天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C(026569)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9901	0.08%
2026-09-15	0.9893	-0.18%
2026-09-14	0.9911	0.04%
2026-09-11	0.9907	-0.25%
2026-09-10	0.9932	-0.13%
2026-09-09	0.9945	-0.01%

天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C(026569)基金档案

基金代码	026569	基金简称	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2026-01-22~2026-02-04	成立日期	2026-02-06	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	余浩	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	4.72亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%