基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴全优选进取三个月持有(FOF)C - 基金主页(代码:013255)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5844 0.0011 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6546 0.0002 0.0103% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6542
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：19.8199亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：
基金经理：林国怀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.22%	-2.02%	-3.88%	-4.68%	4.95%	49.35%	30.07%	14.59%
同类排名	80/212	56/224	98/224	32/224	82/208	91/180	59/149	-

兴全优选进取三个月持有(FOF)C(013255)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5773	-0.45%
2026-09-14	1.5844	0.07%
2026-09-11	1.5833	-0.89%
2026-09-10	1.5974	-0.76%
2026-09-09	1.6096	-0.02%
2026-09-08	1.6099	-0.18%

兴全优选进取三个月持有(FOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-18	2026-05-14	2026-05-19	分红	每份派现金0.0698元

兴全优选进取三个月持有(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000032	深桑达A	16.0900	0.19%	5.65%
301011	华立科技	4.1700	0.07%	9.36%

兴全优选进取三个月持有(FOF)C(013255)基金档案

基金代码	013255	基金简称	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	林国怀	基金托管人		基金公司
最近资产	0.39亿元	最近份额	19.8199亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%