兴全优选进取三个月持有(FOF)C基金净值查询(013255)
今天最新净值
1.5648
-0.0150 -0.95%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5649
0.0001 0.0054%
- 累计净值：1.5648
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：19.8199亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林国怀 丁凯琳
近一年兴全优选进取三个月持有(FOF)C基金净值查询
近一年,兴全优选进取三个月持有(FOF)C(013255)基金累计收益率19.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5457 |
1.5457 |
1.5648 |
1.5648 |
-0.0191 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5648 |
1.5648 |
1.5798 |
1.5798 |
-0.0150 |
-0.95% |
| 2025-12-12 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5798 |
1.5798 |
1.5659 |
1.5659 |
0.0139 |
0.88% |
| 2025-12-11 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5659 |
1.5659 |
1.5779 |
1.5779 |
-0.0120 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5779 |
1.5779 |
1.5753 |
1.5753 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5753 |
1.5753 |
1.5817 |
1.5817 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5817 |
1.5817 |
1.5708 |
1.5708 |
0.0109 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5708 |
1.5708 |
1.5587 |
1.5587 |
0.0121 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5587 |
1.5587 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0051 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5536 |
1.5536 |
1.5616 |
1.5616 |
-0.0080 |
-0.51% |
|
|
| 2025-12-02 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5616 |
1.5616 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0074 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5690 |
1.5690 |
1.5571 |
1.5571 |
0.0119 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5571 |
1.5571 |
1.5491 |
1.5491 |
0.0080 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5491 |
1.5491 |
1.5506 |
1.5506 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5506 |
1.5506 |
1.5389 |
1.5389 |
0.0117 |
0.76% |
| 2025-11-25 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5389 |
1.5389 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0177 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5212 |
1.5212 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0092 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5120 |
1.5120 |
1.5488 |
1.5488 |
-0.0368 |
-2.43% |
| 2025-11-20 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5488 |
1.5488 |
1.5568 |
1.5568 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5568 |
1.5568 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5579 |
1.5579 |
1.5716 |
1.5716 |
-0.0137 |
-0.87% |
| 2025-11-17 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5716 |
1.5716 |
1.5805 |
1.5805 |
-0.0089 |
-0.56% |
| 2025-11-14 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5805 |
1.5805 |
1.6040 |
1.6040 |
-0.0235 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6040 |
1.6040 |
1.5849 |
1.5849 |
0.0191 |
1.19% |
| 2025-11-12 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5849 |
1.5849 |
1.5856 |
1.5856 |
-0.0007 |
-0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5856 |
1.5856 |
1.5932 |
1.5932 |
-0.0076 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5932 |
1.5932 |
1.5896 |
1.5896 |
0.0036 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5896 |
1.5896 |
1.5968 |
1.5968 |
-0.0072 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5968 |
1.5968 |
1.5748 |
1.5748 |
0.0220 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5748 |
1.5748 |
1.5718 |
1.5718 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5718 |
1.5718 |
1.5939 |
1.5939 |
-0.0221 |
-1.41% |
| 2025-11-03 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5939 |
1.5939 |
1.5924 |
1.5924 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5924 |
1.5924 |
1.6034 |
1.6034 |
-0.0110 |
-0.69% |
| 2025-10-30 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6034 |
1.6034 |
1.6223 |
1.6223 |
-0.0189 |
-1.17% |
| 2025-10-29 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6223 |
1.6223 |
1.6014 |
1.6014 |
0.0209 |
1.29% |
| 2025-10-28 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6014 |
1.6014 |
1.6098 |
1.6098 |
-0.0084 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6098 |
1.6098 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0173 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5925 |
1.5925 |
1.5686 |
1.5686 |
0.0239 |
1.50% |
| 2025-10-23 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5686 |
1.5686 |
1.5715 |
1.5715 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5715 |
1.5715 |
1.5805 |
1.5805 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5805 |
1.5805 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0269 |
1.70% |
| 2025-10-20 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5536 |
1.5536 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0127 |
0.82% |
| 2025-10-17 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5409 |
1.5409 |
1.5756 |
1.5756 |
-0.0347 |
-2.25% |
| 2025-10-16 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5756 |
1.5756 |
1.5805 |
1.5805 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2025-10-15 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5805 |
1.5805 |
1.5538 |
1.5538 |
0.0267 |
1.69% |
| 2025-10-14 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5538 |
1.5538 |
1.5866 |
1.5866 |
-0.0328 |
-2.11% |
| 2025-10-13 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5866 |
1.5866 |
1.6007 |
1.6007 |
-0.0141 |
-0.88% |
| 2025-10-10 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6007 |
1.6007 |
1.6356 |
1.6356 |
-0.0349 |
-2.18% |
| 2025-09-26 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5922 |
1.5922 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0208 |
-1.29% |
| 2025-09-25 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6130 |
1.6130 |
1.6059 |
1.6059 |
0.0071 |
0.44% |
| 2025-09-24 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6059 |
1.6059 |
1.5828 |
1.5828 |
0.0231 |
1.46% |
| 2025-09-23 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5828 |
1.5828 |
1.5862 |
1.5862 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5862 |
1.5862 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0102 |
0.65% |
| 2025-09-19 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5760 |
1.5760 |
1.5754 |
1.5754 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-09-16 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5722 |
1.5722 |
1.5653 |
1.5653 |
0.0069 |
0.44% |
| 2025-09-15 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5653 |
1.5653 |
1.5634 |
1.5634 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-09-12 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5634 |
1.5634 |
1.5656 |
1.5656 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-09-11 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5656 |
1.5656 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0316 |
2.06% |
| 2025-09-10 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5340 |
1.5340 |
1.5275 |
1.5275 |
0.0065 |
0.43% |
| 2025-09-09 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5275 |
1.5275 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0113 |
-0.73% |
| 2025-09-08 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5388 |
1.5388 |
1.5336 |
1.5336 |
0.0052 |
0.34% |
| 2025-09-05 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5336 |
1.5336 |
1.4937 |
1.4937 |
0.0399 |
2.67% |
| 2025-09-04 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.4937 |
1.4937 |
1.5282 |
1.5282 |
-0.0345 |
-2.26% |
| 2025-09-03 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5282 |
1.5282 |
1.5318 |
1.5318 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2025-09-02 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5318 |
1.5318 |
1.5531 |
1.5531 |
-0.0213 |
-1.37% |
| 2025-09-01 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5531 |
1.5531 |
1.5348 |
1.5348 |
0.0183 |
1.19% |
| 2025-08-29 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5348 |
1.5348 |
1.5215 |
1.5215 |
0.0133 |
0.87% |
| 2025-08-28 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5215 |
1.5215 |
1.5028 |
1.5028 |
0.0187 |
1.24% |
| 2025-08-27 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5028 |
1.5028 |
1.5203 |
1.5203 |
-0.0175 |
-1.15% |
| 2025-08-26 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5203 |
1.5203 |
1.5249 |
1.5249 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2025-08-25 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5249 |
1.5249 |
1.4981 |
1.4981 |
0.0268 |
1.79% |
| 2025-08-22 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.4981 |
1.4981 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0213 |
1.44% |
| 2025-08-21 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.4768 |
1.4768 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-08-20 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.4776 |
1.4776 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0081 |
0.55% |
| 2025-08-19 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.4695 |
1.4695 |
1.4712 |
1.4712 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-08-18 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.4712 |
1.4712 |
1.4575 |
1.4575 |
0.0137 |
0.94% |
| 2025-08-15 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.4575 |
1.4575 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0146 |
1.01% |
| 2025-08-14 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.4429 |
1.4429 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2025-08-13 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.4514 |
1.4514 |
1.4302 |
1.4302 |
0.0212 |
1.48% |
| 2025-08-12 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.4302 |
1.4302 |
1.4262 |
1.4262 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-08-11 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.4262 |
1.4262 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0102 |
0.72% |
| 2025-08-08 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.4160 |
1.4160 |
1.4188 |
1.4188 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-08-07 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.4188 |
1.4188 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-08-06 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.4203 |
1.4203 |
1.4148 |
1.4148 |
0.0055 |
0.39% |
| 2025-08-05 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.4148 |
1.4148 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0091 |
0.65% |
| 2025-08-04 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.4057 |
1.4057 |
1.4005 |
1.4005 |
0.0052 |
0.37% |
| 2025-08-01 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.4005 |
1.4005 |
1.4044 |
1.4044 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-07-31 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.4044 |
1.4044 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0152 |
-1.07% |
| 2025-07-30 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.4196 |
1.4196 |
1.4266 |
1.4266 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2025-07-29 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.4266 |
1.4266 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0085 |
0.60% |
| 2025-07-28 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4123 |
1.4123 |
0.0058 |
0.41% |
| 2025-07-25 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.4123 |
1.4123 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-07-24 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.4147 |
1.4147 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0092 |
0.65% |
| 2025-07-23 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.4055 |
1.4055 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-07-22 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.4030 |
1.4030 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0061 |
0.44% |
| 2025-07-21 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3969 |
1.3969 |
1.3885 |
1.3885 |
0.0084 |
0.60% |
| 2025-07-18 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3885 |
1.3885 |
1.3829 |
1.3829 |
0.0056 |
0.40% |
| 2025-07-17 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3829 |
1.3829 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0121 |
0.88% |
| 2025-07-16 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3708 |
1.3708 |
1.3689 |
1.3689 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-07-15 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3689 |
1.3689 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0058 |
0.43% |
| 2025-07-14 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3631 |
1.3631 |
1.3618 |
1.3618 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-07-08 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3568 |
1.3568 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0110 |
0.82% |
| 2025-07-07 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3458 |
1.3458 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2025-07-04 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3514 |
1.3514 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-07-03 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3524 |
1.3524 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0088 |
0.65% |
| 2025-07-02 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3436 |
1.3436 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2025-07-01 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3492 |
1.3492 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0049 |
0.36% |
| 2025-06-30 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3443 |
1.3443 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0087 |
0.65% |
| 2025-06-27 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3356 |
1.3356 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-06-26 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2025-06-25 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3405 |
1.3405 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0125 |
0.94% |
| 2025-06-24 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3280 |
1.3280 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0148 |
1.13% |
| 2025-06-23 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3132 |
1.3132 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-06-20 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3085 |
1.3085 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-06-19 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3093 |
1.3093 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0118 |
-0.89% |
| 2025-06-18 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3211 |
1.3211 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-06-17 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2025-06-16 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3273 |
1.3273 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-06-13 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3241 |
1.3241 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0114 |
-0.85% |
| 2025-06-11 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3353 |
1.3353 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0067 |
0.50% |
| 2025-06-10 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3286 |
1.3286 |
1.3334 |
1.3334 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-06-09 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3334 |
1.3334 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0077 |
0.58% |
| 2025-06-06 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3257 |
1.3257 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-06-05 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3265 |
1.3265 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-06-04 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0076 |
0.58% |
| 2025-06-03 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3154 |
1.3154 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0065 |
0.50% |
| 2025-05-30 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3089 |
1.3089 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2025-05-29 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3158 |
1.3158 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0117 |
0.90% |
| 2025-05-28 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3041 |
1.3041 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-27 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3040 |
1.3040 |
1.3065 |
1.3065 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-05-26 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3065 |
1.3065 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2025-05-23 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3114 |
1.3114 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-05-22 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3174 |
1.3174 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2025-05-21 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3186 |
1.3186 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-05-20 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3186 |
1.3186 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0094 |
0.72% |
| 2025-05-19 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3092 |
1.3092 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3095 |
1.3095 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3105 |
1.3105 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0101 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0063 |
0.48% |
| 2025-05-13 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3143 |
1.3143 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0112 |
0.86% |
| 2025-05-09 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3038 |
1.3038 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-05-08 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0043 |
0.33% |
| 2025-05-07 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3041 |
1.3041 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3038 |
1.3038 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0151 |
1.17% |
| 2025-04-30 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.2887 |
1.2887 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-04-29 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.2845 |
1.2845 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.2844 |
1.2844 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.2878 |
1.2878 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.2856 |
1.2856 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.2884 |
1.2884 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-04-22 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.2834 |
1.2834 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-04-21 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.2801 |
1.2801 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0105 |
0.83% |
| 2025-04-18 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.2696 |
1.2696 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-04-17 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-04-16 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0085 |
-0.67% |
| 2025-04-15 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.2765 |
1.2765 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-04-14 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.2787 |
1.2787 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0082 |
0.65% |
| 2025-04-11 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.2705 |
1.2705 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0108 |
0.86% |
| 2025-04-10 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.2597 |
1.2597 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0236 |
1.91% |
| 2025-04-09 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0113 |
0.92% |
| 2025-04-08 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-04-07 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.2183 |
1.2183 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0977 |
-7.42% |
| 2025-04-03 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0173 |
-1.30% |
| 2025-04-02 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3333 |
1.3333 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3339 |
1.3339 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-03-31 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3279 |
1.3279 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2025-03-28 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3367 |
1.3367 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2025-03-27 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3431 |
1.3431 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0072 |
0.54% |
| 2025-03-26 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2025-03-24 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3435 |
1.3435 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-03-21 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0193 |
-1.42% |
| 2025-03-20 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3578 |
1.3578 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0103 |
-0.75% |
| 2025-03-19 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3681 |
1.3681 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-03-18 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3693 |
1.3693 |
1.3601 |
1.3601 |
0.0092 |
0.68% |
| 2025-03-17 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3601 |
1.3601 |
1.3602 |
1.3602 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3602 |
1.3602 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0241 |
1.80% |
| 2025-03-13 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3361 |
1.3361 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2025-03-12 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3454 |
1.3454 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-03-11 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3482 |
1.3482 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3497 |
1.3497 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-03-07 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3547 |
1.3547 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-03-06 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3582 |
1.3582 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0190 |
1.42% |
| 2025-03-05 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3392 |
1.3392 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0063 |
0.47% |
| 2025-03-04 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3329 |
1.3329 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-03-03 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3299 |
1.3299 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-02-28 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3275 |
1.3275 |
1.3577 |
1.3577 |
-0.0302 |
-2.22% |
| 2025-02-27 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3577 |
1.3577 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3590 |
1.3590 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0140 |
1.04% |
| 2025-02-25 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0094 |
-0.69% |
| 2025-02-24 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3544 |
1.3544 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-02-21 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3582 |
1.3582 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0188 |
1.40% |
| 2025-02-20 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3394 |
1.3394 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-19 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3384 |
1.3384 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0138 |
1.04% |
| 2025-02-18 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3246 |
1.3246 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0089 |
-0.67% |
| 2025-02-17 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3335 |
1.3335 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-02-14 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3320 |
1.3320 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0112 |
0.85% |
| 2025-02-13 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2025-02-12 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3262 |
1.3262 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0124 |
0.94% |
| 2025-02-11 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3138 |
1.3138 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2025-02-10 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0067 |
0.51% |
| 2025-02-07 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3136 |
1.3136 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0141 |
1.09% |
| 2025-02-06 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.2995 |
1.2995 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0195 |
1.52% |
| 2025-02-05 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.2800 |
1.2800 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.2792 |
1.2792 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2025-01-24 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.2848 |
1.2848 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0137 |
1.08% |
| 2025-01-23 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.2711 |
1.2711 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2025-01-20 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.2781 |
1.2781 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0087 |
0.69% |
| 2025-01-10 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0126 |
-1.01% |
| 2025-01-09 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.2511 |
1.2511 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-08 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0059 |
0.47% |
| 2025-01-06 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0121 |
-0.96% |
| 2025-01-02 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0252 |
-1.96% |
| 2024-12-31 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.2850 |
1.2850 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0170 |
-1.31% |
| 2024-12-30 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3020 |
1.3020 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-27 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3010 |
1.3010 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2024-12-24 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.3037 |
1.3037 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0137 |
1.06% |
| 2024-12-23 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2024-12-20 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.2976 |
1.2976 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-12-19 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.2989 |
1.2989 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0023 |
0.18% |
