兴全优选进取三个月持有(FOF)C基金净值查询(013255)

今天最新净值 1.5648 -0.0150 -0.95% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5649 0.0001 0.0054%

累计净值：1.5648
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：19.8199亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：
基金经理：林国怀丁凯琳

近一月兴全优选进取三个月持有(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全优选进取三个月持有(FOF)C(013255)基金累计收益率-0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.5457	1.5457	1.5648	1.5648	-0.0191	-1.24%
2025-12-15	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.5648	1.5648	1.5798	1.5798	-0.0150	-0.95%
2025-12-12	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.5798	1.5798	1.5659	1.5659	0.0139	0.88%
2025-12-11	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.5659	1.5659	1.5779	1.5779	-0.0120	-0.76%
2025-12-10	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.5779	1.5779	1.5753	1.5753	0.0026	0.17%
2025-12-09	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.5753	1.5753	1.5817	1.5817	-0.0064	-0.40%
2025-12-08	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.5817	1.5817	1.5708	1.5708	0.0109	0.69%
2025-12-05	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.5708	1.5708	1.5587	1.5587	0.0121	0.78%
2025-12-04	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.5587	1.5587	1.5536	1.5536	0.0051	0.33%
2025-12-03	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.5536	1.5536	1.5616	1.5616	-0.0080	-0.51%

2025-12-02	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.5616	1.5616	1.5690	1.5690	-0.0074	-0.47%
2025-12-01	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.5690	1.5690	1.5571	1.5571	0.0119	0.76%
2025-11-28	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.5571	1.5571	1.5491	1.5491	0.0080	0.52%
2025-11-27	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.5491	1.5491	1.5506	1.5506	-0.0015	-0.10%
2025-11-26	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.5506	1.5506	1.5389	1.5389	0.0117	0.76%
2025-11-25	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.5389	1.5389	1.5212	1.5212	0.0177	1.16%
2025-11-24	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.5212	1.5212	1.5120	1.5120	0.0092	0.61%
2025-11-21	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.5120	1.5120	1.5488	1.5488	-0.0368	-2.43%
2025-11-20	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.5488	1.5488	1.5568	1.5568	-0.0080	-0.51%
2025-11-19	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.5568	1.5568	1.5579	1.5579	-0.0011	-0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9785	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%