兴全优选进取三个月持有(FOF)C基金净值查询(013255)
今天最新净值
1.5798
0.0139 0.88%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5650
0.0002 0.0114%
- 累计净值：1.5798
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：19.8199亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林国怀 丁凯琳
近一季兴全优选进取三个月持有(FOF)C基金净值查询
近一季,兴全优选进取三个月持有(FOF)C(013255)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5648 |
1.5648 |
1.5798 |
1.5798 |
-0.0150 |
-0.95% |
| 2025-12-12 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5798 |
1.5798 |
1.5659 |
1.5659 |
0.0139 |
0.88% |
| 2025-12-11 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5659 |
1.5659 |
1.5779 |
1.5779 |
-0.0120 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5779 |
1.5779 |
1.5753 |
1.5753 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5753 |
1.5753 |
1.5817 |
1.5817 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5817 |
1.5817 |
1.5708 |
1.5708 |
0.0109 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5708 |
1.5708 |
1.5587 |
1.5587 |
0.0121 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5587 |
1.5587 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0051 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5536 |
1.5536 |
1.5616 |
1.5616 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5616 |
1.5616 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0074 |
-0.47% |
|
|
| 2025-12-01 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5690 |
1.5690 |
1.5571 |
1.5571 |
0.0119 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5571 |
1.5571 |
1.5491 |
1.5491 |
0.0080 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5491 |
1.5491 |
1.5506 |
1.5506 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5506 |
1.5506 |
1.5389 |
1.5389 |
0.0117 |
0.76% |
| 2025-11-25 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5389 |
1.5389 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0177 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5212 |
1.5212 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0092 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5120 |
1.5120 |
1.5488 |
1.5488 |
-0.0368 |
-2.43% |
| 2025-11-20 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5488 |
1.5488 |
1.5568 |
1.5568 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5568 |
1.5568 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5579 |
1.5579 |
1.5716 |
1.5716 |
-0.0137 |
-0.87% |
| 2025-11-17 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5716 |
1.5716 |
1.5805 |
1.5805 |
-0.0089 |
-0.56% |
| 2025-11-14 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5805 |
1.5805 |
1.6040 |
1.6040 |
-0.0235 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6040 |
1.6040 |
1.5849 |
1.5849 |
0.0191 |
1.19% |
| 2025-11-12 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5849 |
1.5849 |
1.5856 |
1.5856 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5856 |
1.5856 |
1.5932 |
1.5932 |
-0.0076 |
-0.48% |
|
|
| 2025-11-10 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5932 |
1.5932 |
1.5896 |
1.5896 |
0.0036 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5896 |
1.5896 |
1.5968 |
1.5968 |
-0.0072 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5968 |
1.5968 |
1.5748 |
1.5748 |
0.0220 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5748 |
1.5748 |
1.5718 |
1.5718 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5718 |
1.5718 |
1.5939 |
1.5939 |
-0.0221 |
-1.41% |
| 2025-11-03 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5939 |
1.5939 |
1.5924 |
1.5924 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5924 |
1.5924 |
1.6034 |
1.6034 |
-0.0110 |
-0.69% |
| 2025-10-30 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6034 |
1.6034 |
1.6223 |
1.6223 |
-0.0189 |
-1.17% |
| 2025-10-29 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6223 |
1.6223 |
1.6014 |
1.6014 |
0.0209 |
1.29% |
| 2025-10-28 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6014 |
1.6014 |
1.6098 |
1.6098 |
-0.0084 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6098 |
1.6098 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0173 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5925 |
1.5925 |
1.5686 |
1.5686 |
0.0239 |
1.50% |
| 2025-10-23 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5686 |
1.5686 |
1.5715 |
1.5715 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5715 |
1.5715 |
1.5805 |
1.5805 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5805 |
1.5805 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0269 |
1.70% |
| 2025-10-20 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5536 |
1.5536 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0127 |
0.82% |
| 2025-10-17 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5409 |
1.5409 |
1.5756 |
1.5756 |
-0.0347 |
-2.25% |
| 2025-10-16 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5756 |
1.5756 |
1.5805 |
1.5805 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2025-10-15 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5805 |
1.5805 |
1.5538 |
1.5538 |
0.0267 |
1.69% |
| 2025-10-14 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5538 |
1.5538 |
1.5866 |
1.5866 |
-0.0328 |
-2.11% |
| 2025-10-13 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5866 |
1.5866 |
1.6007 |
1.6007 |
-0.0141 |
-0.88% |
| 2025-10-10 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6007 |
1.6007 |
1.6356 |
1.6356 |
-0.0349 |
-2.18% |
| 2025-09-26 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5922 |
1.5922 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0208 |
-1.29% |
| 2025-09-25 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6130 |
1.6130 |
1.6059 |
1.6059 |
0.0071 |
0.44% |
| 2025-09-24 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6059 |
1.6059 |
1.5828 |
1.5828 |
0.0231 |
1.46% |
| 2025-09-23 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5828 |
1.5828 |
1.5862 |
1.5862 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5862 |
1.5862 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0102 |
0.65% |
| 2025-09-19 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5760 |
1.5760 |
1.5754 |
1.5754 |
0.0006 |
0.04% |
