兴全优选进取三个月持有(FOF)C基金净值查询(013255)

今天最新净值 1.5833 -0.0141 -0.89% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.6546 0.0002 0.0103% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6531
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：19.8199亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：
基金经理：林国怀

近一季兴全优选进取三个月持有(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全优选进取三个月持有(FOF)C(013255)基金累计收益率-2.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.5833	1.6531	1.5974	1.6672	-0.0141	-0.89%
2026-09-10	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.5974	1.6672	1.6096	1.6794	-0.0122	-0.76%
2026-09-09	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6096	1.6794	1.6099	1.6797	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6099	1.6797	1.6128	1.6826	-0.0029	-0.18%
2026-09-07	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6128	1.6826	1.6055	1.6753	0.0073	0.45%
2026-09-04	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6055	1.6753	1.6093	1.6791	-0.0038	-0.24%
2026-09-03	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6093	1.6791	1.6033	1.6731	0.0060	0.37%
2026-09-02	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6033	1.6731	1.6190	1.6888	-0.0157	-0.97%
2026-09-01	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6190	1.6888	1.6281	1.6979	-0.0091	-0.56%
2026-08-31	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6281	1.6979	1.6265	1.6963	0.0016	0.10%

2026-08-28	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6265	1.6963	1.6335	1.7033	-0.0070	-0.43%
2026-08-27	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6335	1.7033	1.6200	1.6898	0.0135	0.83%
2026-08-26	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6200	1.6898	1.6135	1.6833	0.0065	0.40%
2026-08-25	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6135	1.6833	1.6123	1.6821	0.0012	0.07%
2026-08-24	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6123	1.6821	1.6337	1.7035	-0.0214	-1.33%
2026-08-21	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6337	1.7035	1.6322	1.7020	0.0015	0.09%
2026-08-20	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6322	1.7020	1.6217	1.6915	0.0105	0.65%
2026-08-19	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6217	1.6915	1.6649	1.7347	-0.0432	-2.66%
2026-08-18	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6649	1.7347	1.6663	1.7361	-0.0014	-0.08%
2026-08-17	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6663	1.7361	1.6409	1.7107	0.0254	1.52%
2026-08-14	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6409	1.7107	1.6398	1.7096	0.0011	0.07%
2026-08-13	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6398	1.7096	1.6462	1.7160	-0.0064	-0.39%
2026-08-12	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6462	1.7160	1.6391	1.7089	0.0071	0.43%
2026-08-11	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6391	1.7089	1.6470	1.7168	-0.0079	-0.48%
2026-08-10	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6470	1.7168	1.6400	1.7098	0.0070	0.43%

2026-08-07	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6400	1.7098	1.6177	1.6875	0.0223	1.36%
2026-08-06	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6177	1.6875	1.6179	1.6877	-0.0002	-0.01%
2026-08-05	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6179	1.6877	1.5930	1.6628	0.0249	1.54%
2026-08-04	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.5930	1.6628	1.5690	1.6388	0.0240	1.51%
2026-08-03	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.5690	1.6388	1.5814	1.6512	-0.0124	-0.79%
2026-07-31	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.5814	1.6512	1.5653	1.6351	0.0161	1.02%
2026-07-30	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.5653	1.6351	1.5891	1.6589	-0.0238	-1.52%
2026-07-29	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.5891	1.6589	1.5779	1.6477	0.0112	0.71%
2026-07-28	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.5779	1.6477	1.6125	1.6823	-0.0346	-2.19%
2026-07-27	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6125	1.6823	1.5860	1.6558	0.0265	1.64%
2026-07-24	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.5860	1.6558	1.6105	1.6803	-0.0245	-1.54%
2026-07-23	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6105	1.6803	1.6084	1.6782	0.0021	0.13%
2026-07-22	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6084	1.6782	1.6172	1.6870	-0.0088	-0.54%
2026-07-21	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6172	1.6870	1.5752	1.6450	0.0420	2.60%
2026-07-20	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.5752	1.6450	1.5699	1.6397	0.0053	0.34%
2026-07-17	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.5699	1.6397	1.6273	1.6971	-0.0574	-3.66%
2026-07-16	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6273	1.6971	1.6446	1.7144	-0.0173	-1.06%
2026-07-15	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6446	1.7144	1.6435	1.7133	0.0011	0.07%
2026-07-14	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6435	1.7133	1.6184	1.6882	0.0251	1.53%
2026-07-13	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6184	1.6882	1.6497	1.7195	-0.0313	-1.93%
2026-07-10	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6497	1.7195	1.6671	1.7369	-0.0174	-1.05%
2026-07-09	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6671	1.7369	1.6394	1.7092	0.0277	1.66%
2026-07-08	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6394	1.7092	1.6527	1.7225	-0.0133	-0.81%
2026-07-07	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6527	1.7225	1.6715	1.7413	-0.0188	-1.14%
2026-07-06	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6715	1.7413	1.6736	1.7434	-0.0021	-0.13%
2026-07-03	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6736	1.7434	1.6619	1.7317	0.0117	0.70%
2026-07-02	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6619	1.7317	1.6968	1.7666	-0.0349	-2.10%
2026-07-01	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6968	1.7666	1.7003	1.7701	-0.0035	-0.21%
2026-06-30	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.7003	1.7701	1.6821	1.7519	0.0182	1.08%
2026-06-29	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6821	1.7519	1.6622	1.7320	0.0199	1.18%
2026-06-26	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6622	1.7320	1.6953	1.7651	-0.0331	-1.99%
2026-06-25	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6953	1.7651	1.6816	1.7514	0.0137	0.81%
2026-06-24	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6816	1.7514	1.6605	1.7303	0.0211	1.25%
2026-06-23	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6605	1.7303	1.6905	1.7603	-0.0300	-1.81%
2026-06-22	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6905	1.7603	1.6714	1.7412	0.0191	1.13%
2026-06-18	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6714	1.7412	1.6651	1.7349	0.0063	0.38%
2026-06-17	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6651	1.7349	1.6529	1.7227	0.0122	0.74%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%