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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF)Y 1.0650 1.1050 1.0685 1.1085 -0.0035 -0.33% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)A 1.1294 1.1294 1.1331 1.1331 -0.0037 -0.33% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 024040 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9876 1.9876 1.9941 1.9941 -0.0065 -0.33% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8173 0.8173 0.8200 0.8200 -0.0027 -0.33% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012190 汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF)A 1.0552 1.0912 1.0588 1.0948 -0.0036 -0.34% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9185 0.9185 0.9216 0.9216 -0.0031 -0.34% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9015 0.9015 0.9046 0.9046 -0.0031 -0.34% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 018511 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.1895 1.2395 1.1936 1.2436 -0.0041 -0.34% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 024015 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1190 1.1190 1.1228 1.1228 -0.0038 -0.34% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007297 大成养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2915 1.2915 1.2960 1.2960 -0.0045 -0.35% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007896 易方达优选多资产三个月持有(FOF)A 1.3844 1.3844 1.3892 1.3892 -0.0048 -0.35% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007897 易方达优选多资产三个月持有(FOF)C 1.3492 1.3492 1.3540 1.3540 -0.0048 -0.35% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017282 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.3112 1.3112 1.3158 1.3158 -0.0046 -0.35% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017410 农银养老2035(FOF)Y 1.2529 1.2529 1.2573 1.2573 -0.0044 -0.35% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017675 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 1.2760 1.2760 1.2805 1.2805 -0.0045 -0.35% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 018512 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 1.1744 1.2244 1.1785 1.2285 -0.0041 -0.35% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 024016 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1134 1.1134 1.1173 1.1173 -0.0039 -0.35% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007298 大成养老2040三年持有混合(FOF)C 1.2547 1.2547 1.2592 1.2592 -0.0045 -0.36% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007407 农银养老2035(FOF)A 1.2296 1.2296 1.2340 1.2340 -0.0044 -0.36% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009184 东方红颐和积极养老五年(FOF)A 1.2543 1.2543 1.2588 1.2588 -0.0045 -0.36% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017342 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3128 1.3128 1.3176 1.3176 -0.0048 -0.36% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 023714 东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y 1.3057 1.3057 1.3104 1.3104 -0.0047 -0.36% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9299 0.9299 0.9333 0.9333 -0.0034 -0.36% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007221 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2945 1.2945 1.2993 1.2993 -0.0048 -0.37% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 011696 南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A 0.8046 0.8046 0.8076 0.8076 -0.0030 -0.37% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 011697 南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C 0.7874 0.7874 0.7903 0.7903 -0.0029 -0.37% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017372 汇添富添福增长稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1191 1.1191 1.1233 1.1233 -0.0042 -0.37% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018687 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 1.2965 1.2965 1.3013 1.3013 -0.0048 -0.37% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 019657 万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.4083 1.4083 1.4136 1.4136 -0.0053 -0.37% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9272 0.9272 0.9306 0.9306 -0.0034 -0.37% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.4414 1.4414 1.4469 1.4469 -0.0055 -0.38% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013512 汇添富添福增长稳健养老一年混合(FOF)A 1.1066 1.1066 1.1108 1.1108 -0.0042 -0.38% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8408 0.8408 0.8440 0.8440 -0.0032 -0.38% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017274 博时颐泽平衡养老(FOF)Y 1.4550 1.4550 1.4606 1.4606 -0.0056 -0.38% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 019658 万家优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.3925 1.3925 1.3978 1.3978 -0.0053 -0.38% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020835 招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)A 1.3350 1.3350 1.3401 1.3401 -0.0051 -0.38% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)C 1.3245 1.3245 1.3295 1.3295 -0.0050 -0.38% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 501213 中欧汇选 0.8741 0.8741 0.8774 0.8774 -0.0033 -0.38% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014070 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1636 1.1636 1.1682 1.1682 -0.0046 -0.39% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1397 1.1397 1.1442 1.1442 -0.0045 -0.39% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.1734 1.1734 1.1780 1.1780 -0.0046 -0.39% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1573 1.1573 1.1618 1.1618 -0.0045 -0.39% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018700 海富通养老目标2035三年发起(FOF)Y 0.9910 0.9910 0.9950 0.9950 -0.0040 -0.40% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1597 1.1597 1.1643 1.1643 -0.0046 -0.40% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013253 海富通养老目标2035三年发起(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9806 0.9806 -0.0040 -0.41% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0416 1.0416 1.0459 1.0459 -0.0043 -0.41% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012283 建信普泽养老2040三年混合(FOF)A 1.0480 1.0620 1.0524 1.0664 -0.0044 -0.42% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012306 浦银养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2743 1.2743 1.2797 1.2797 -0.0054 -0.42% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012896 华安慧萃组合精选3个月混合(FOF)A 1.0641 1.0641 1.0686 1.0686 -0.0045 -0.42% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 016490 华安慧萃组合精选3个月混合(FOF)C 1.0478 1.0478 1.0522 1.0522 -0.0044 -0.42% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017258 建信普泽养老2040三年混合(FOF)Y 1.0658 1.0838 1.0703 1.0883 -0.0045 -0.42% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 019746 广发积极养老目标五年持有期混合发起式FOFY 1.1842 1.1842 1.1892 1.1892 -0.0050 -0.42% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 021669 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0381 1.0381 1.0425 1.0425 -0.0044 -0.42% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017402 广发养老2040(FOF)Y 1.1954 1.1954 1.2006 1.2006 -0.0052 -0.43% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017676 广发积极养老目标五年持有期混合(FOF)A 1.1716 1.1716 1.1767 1.1767 -0.0051 -0.43% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 021668 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0480 1.0480 -0.0045 -0.43% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008609 广发养老2040(FOF)A 1.1718 1.1718 1.1770 1.1770 -0.0052 -0.44% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013643 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 1.2501 1.2501 1.2556 1.2556 -0.0055 -0.44% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013644 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2236 1.2236 1.2290 1.2290 -0.0054 -0.44% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018264 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF)Y 1.2575 1.2575 1.2631 1.2631 -0.0056 -0.44% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007747 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF)A 1.2375 1.2375 1.2431 1.2431 -0.0056 -0.45% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8792 0.8792 0.8832 0.8832 -0.0040 -0.45% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014366 建信普泽养老2050五年混合发起(FOF)A 0.9233 0.9233 0.9275 0.9275 -0.0042 -0.45% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 021598 建信普泽养老目标2050五年持有(FOF)Y 0.9341 0.9341 0.9383 0.9383 -0.0042 -0.45% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8804 0.8804 0.8844 0.8844 -0.0040 -0.45% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 025253 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0665 1.0665 1.0713 1.0713 -0.0048 -0.45% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0634 1.0634 1.0682 1.0682 -0.0048 -0.45% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014365 建信优享平衡养老目标三年混合发起(FOF)A 1.0602 1.0602 1.0651 1.0651 -0.0049 -0.46% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 018696 建信优享平衡养老目标三年持有期混合FOFY 1.0759 1.0759 1.0809 1.0809 -0.0050 -0.46% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年混合(FOF) 1.0988 1.0988 1.1039 1.1039 -0.0051 -0.46% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 025080 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1279 1.1279 1.1332 1.1332 -0.0053 -0.47% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 025081 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1242 1.1242 1.1295 1.1295 -0.0053 -0.47% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 017248 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.5316 1.5316 1.5392 1.5392 -0.0076 -0.49% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017256 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.4946 1.4946 1.5020 1.5020 -0.0074 -0.49% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 017302 国泰民安养老2040三年持有混合FOFY 1.4090 1.4090 1.4160 1.4160 -0.0070 -0.49% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017411 农银养老2045五年持有期混合(FOF)Y 0.9062 0.9062 0.9107 0.9107 -0.0045 -0.49% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 022215 人保泰和积极配置三个月持有混合(FOF)A 1.1221 1.1771 1.1276 1.1826 -0.0055 -0.49% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006620 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 1.5018 1.5018 1.5093 1.5093 -0.0075 -0.50% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006763 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A 1.4758 1.4758 1.4832 1.4832 -0.0074 -0.50% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007231 国泰民安养老2040三年持有混合FOFA 1.3850 1.3850 1.3920 1.3920 -0.0070 -0.50% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010193 农银养老2045五年持有期混合(FOF)A 0.8882 0.8882 0.8927 0.8927 -0.0045 -0.50% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1040 1.1040 1.1096 1.1096 -0.0056 -0.50% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 022216 人保泰和积极配置三个月持有混合(FOF)C 1.1176 1.1696 1.1232 1.1752 -0.0056 -0.50% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006621 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1.4578 1.4578 1.4652 1.4652 -0.0074 -0.51% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2204 1.2204 1.2267 1.2267 -0.0063 -0.51% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9874 0.9874 0.9926 0.9926 -0.0052 -0.52% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009340 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9817 0.9817 0.9869 0.9869 -0.0052 -0.53% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014168 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.2643 1.2643 1.2710 1.2710 -0.0067 -0.53% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2464 1.2464 1.2530 1.2530 -0.0066 -0.53% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 018374 国富养老目标日期2045三年持有期(FOF) 1.2400 1.2400 1.2466 1.2466 -0.0066 -0.53% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合(FOF)Y 1.2119 1.2660 1.2184 1.2725 -0.0065 -0.53% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合FOF)Y 1.0544 1.0544 1.0600 1.0600 -0.0056 -0.53% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 016079 华夏福泽养老目标2035三年混合(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0460 1.0460 -0.0056 -0.54% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016972 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0607 1.0607 1.0665 1.0665 -0.0058 -0.54% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 017380 鹏华养老2035混合(FOF)Y 1.2196 1.2196 1.2262 1.2262 -0.0066 -0.54% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 018672 广发安诚养老目标2040三年持有(FOF)A 1.1987 1.2524 1.2052 1.2589 -0.0065 -0.54% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006296 鹏华养老2035混合(FOF)A 1.4947 1.4947 1.5029 1.5029 -0.0082 -0.55% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 016973 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0465 1.0465 1.0523 1.0523 -0.0058 -0.55% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 021123 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3433 1.3433 1.3509 1.3509 -0.0076 -0.56% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3581 1.3581 1.3657 1.3657 -0.0076 -0.56% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 023005 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)A 1.1621 1.1621 1.1686 1.1686 -0.0065 -0.56% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013139 上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0313 1.0313 -0.0059 -0.57% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 026798 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0072 1.0072 1.0130 1.0130 -0.0058 -0.57% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016316 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1053 1.1053 1.1118 1.1118 -0.0065 -0.58% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017388 上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)Y 1.0370 1.0370 1.0430 1.0430 -0.0060 -0.58% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8446 0.8446 0.8495 0.8495 -0.0049 -0.58% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 026797 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0084 1.0084 -0.0058 -0.58% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8265 0.8265 0.8314 0.8314 -0.0049 -0.59% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 016317 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0882 1.0882 1.0947 1.0947 -0.0065 -0.59% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3317 1.3317 1.3398 1.3398 -0.0081 -0.60% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006886 工银养老2050五年持有A 1.3051 1.3051 1.3131 1.3131 -0.0080 -0.61% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007904 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.5845 1.5845 1.5943 1.5943 -0.0098 -0.61% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008169 汇添富核心优势三个月混合(FOF) 1.4700 1.4700 1.4791 1.4791 -0.0091 -0.62% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009322 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5497 1.5497 1.5593 1.5593 -0.0096 -0.62% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.5708 1.5708 1.5806 1.5806 -0.0098 -0.62% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008625 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2508 1.2508 1.2590 1.2590 -0.0082 -0.65% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 017382 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 1.2600 1.2600 1.2682 1.2682 -0.0082 -0.65% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9870 0.9870 -0.0065 -0.66% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016171 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9658 0.9658 0.9722 0.9722 -0.0064 -0.66% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8936 0.8936 0.8996 0.8996 -0.0060 -0.67% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8774 0.8774 0.8834 0.8834 -0.0060 -0.68% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013761 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1962 1.1962 1.2045 1.2045 -0.0083 -0.69% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013762 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1539 1.1539 1.1620 1.1620 -0.0081 -0.70% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1856 1.1856 1.1939 1.1939 -0.0083 -0.70% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 970194 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 1.1559 1.7804 1.1641 1.7886 -0.0082 -0.70% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018837 广发养老目标2060五年持有混合(FOF)A 1.1769 1.1769 1.1853 1.1853 -0.0084 -0.71% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 970195 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1537 1.1537 1.1619 1.1619 -0.0082 -0.71% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006295 工银养老2035三年持有A 1.5769 1.5769 1.5890 1.5890 -0.0121 -0.76% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 017251 工银养老2035三年持有Y 1.6047 1.6047 1.6169 1.6169 -0.0122 -0.76% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020188 建信优享进取养老目标五年混合发起(FOFY 1.3281 1.3281 1.3383 1.3383 -0.0102 -0.76% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016849 建信优享进取养老目标五年混合(FOF)A 1.3062 1.3062 1.3163 1.3163 -0.0101 -0.77% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013279 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 0.9785 0.9785 0.9862 0.9862 -0.0077 -0.78% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1271 1.1271 1.1360 1.1360 -0.0089 -0.78% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018513 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5250 1.5250 1.5370 1.5370 -0.0120 -0.78% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 021504 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.5325 1.5325 1.5445 1.5445 -0.0120 -0.78% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1000 1.1000 1.1087 1.1087 -0.0087 -0.79% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006042 摩根尚睿混合(FOF)A 1.3755 1.3755 1.3867 1.3867 -0.0112 -0.81% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017351 工银养老2040三年持有Y 1.4097 1.4097 1.4212 1.4212 -0.0115 -0.81% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007650 工银养老2040三年持有A 1.3843 1.3843 1.3957 1.3957 -0.0114 -0.82% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1211 1.1211 1.1303 1.1303 -0.0092 -0.82% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015054 摩根尚睿混合(FOF)C 1.3389 1.3389 1.3499 1.3499 -0.0110 -0.82% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 025243 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0401 1.0401 1.0487 1.0487 -0.0086 -0.82% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 025242 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0518 1.0518 -0.0087 -0.83% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018354 广发养老目标日期2035三年混合发起式(FOF)Y 1.2073 1.2073 1.2179 1.2179 -0.0106 -0.87% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007668 广发养老2035三年持有期混合(FOF)A 1.1912 1.1912 1.2017 1.2017 -0.0105 -0.88% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017352 工银养老2045三年持有Y 1.3291 1.3291 1.3409 1.3409 -0.0118 -0.88% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007651 工银养老2045三年持有A 1.3042 1.3042 1.3159 1.3159 -0.0117 -0.89% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3243 1.3243 1.3362 1.3362 -0.0119 -0.89% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3087 1.3087 1.3204 1.3204 -0.0117 -0.89% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017228 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A 1.4864 1.5564 1.4999 1.5699 -0.0135 -0.90% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019966 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.4992 1.5692 1.5128 1.5828 -0.0136 -0.90% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.5958 1.5958 1.6108 1.6108 -0.0150 -0.93% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6044 1.6044 1.6194 1.6194 -0.0150 -0.93% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007250 广发养老2050(FOF)A 1.4621 1.5238 1.4760 1.5377 -0.0139 -0.95% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017403 广发养老2050(FOF)Y 1.4811 1.5434 1.4952 1.5575 -0.0141 -0.95% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 017696 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4703 1.5403 1.4844 1.5544 -0.0141 -0.95% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 019965 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.4798 1.5498 1.4939 1.5639 -0.0141 -0.95% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011593 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) 0.9344 0.9344 0.9435 0.9435 -0.0091 -0.97% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017254 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.6362 1.6362 1.6526 1.6526 -0.0164 -1.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007060 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A 1.6102 1.6102 1.6265 1.6265 -0.0163 -1.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6203 1.6203 1.6371 1.6371 -0.0168 -1.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017361 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.6431 1.6431 1.6601 1.6601 -0.0170 -1.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF)A 1.1501 1.1501 1.1625 1.1625 -0.0124 -1.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014222 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.2643 1.2643 1.2780 1.2780 -0.0137 -1.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014223 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2419 1.2419 1.2554 1.2554 -0.0135 -1.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9894 0.9894 1.0011 1.0011 -0.0117 -1.18% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012792 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9694 0.9694 0.9808 0.9808 -0.0114 -1.18% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1761 1.1761 1.1903 1.1903 -0.0142 -1.21% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1551 1.1551 1.1691 1.1691 -0.0140 -1.21% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002826 中银永利半年 1.2879 1.5079 1.3279 1.5079 -0.0400 -3.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009437 信澳科技创新一年定开混合A 2.3501 2.3501 2.1335 2.1335 0.2166 9.22% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009438 信澳科技创新一年定开混合C 2.3354 2.3354 2.1202 2.1202 0.2152 9.21% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 1.0753 1.0753 1.0144 1.0144 0.0609 5.66% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 1.0549 1.0549 0.9952 0.9952 0.0597 5.66% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160425 创业板HA 2.0939 2.1639 2.0355 2.1055 0.0584 2.79% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001728 银华战略 2.3800 2.3800 2.3430 2.3430 0.0370 1.55% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006111 泰康弘实3月定开混合 1.3542 1.9968 1.3353 1.9779 0.0189 1.40% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009411 中银科技创新一年定期开放混合 1.2345 1.2345 1.2175 1.2175 0.0170 1.38% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004982 新华安享多裕定开混合 1.3943 1.3943 1.3849 1.3849 0.0094 0.68% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000904 银华回报 1.8040 2.1240 1.7950 2.1150 0.0090 0.50% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 022356 长盛元赢四个月定开债券 1.1213 1.1338 1.1180 1.1305 0.0033 0.30% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000267 广发集利债券A 1.1030 1.7730 1.1010 1.7710 0.0020 0.18% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000268 广发集利债券C 1.0950 1.7130 1.0930 1.7110 0.0020 0.18% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006158 博时荣享回报混合A 1.5938 2.0732 1.5912 2.0706 0.0026 0.16% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006159 博时荣享回报混合C 1.5459 2.0076 1.5436 2.0053 0.0023 0.15% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0552 1.3962 1.0538 1.3948 0.0014 0.13% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0383 1.3558 1.0371 1.3546 0.0012 0.12% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005631 博时富乾3个月定开债发起式 1.0708 1.3122 1.0695 1.3109 0.0013 0.12% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000272 中邮定开债C 1.1700 1.6370 1.1690 1.6360 0.0010 0.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001246 兴银长乐定开债A 1.0780 1.5140 1.0770 1.5130 0.0010 0.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003092 华商丰利增强定开A 2.3480 2.6660 2.3460 2.6640 0.0020 0.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003093 华商丰利增强定开C 2.2550 2.5670 2.2530 2.5650 0.0020 0.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006495 国联安增富一年定开债券发起式 1.0627 1.3017 1.0617 1.3007 0.0010 0.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007723 鹏华锦润86个月定开债券 1.0509 1.2512 1.0500 1.2503 0.0009 0.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007769 东兴兴瑞一年定开A 1.4035 1.4715 1.4022 1.4702 0.0013 0.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008102 中金鑫福 1.0341 1.2544 1.0332 1.2535 0.0009 0.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008224 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A 1.0568 1.2588 1.0558 1.2578 0.0010 0.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009699 长信浦瑞87个月定开债券 1.0480 1.2599 1.0471 1.2590 0.0009 0.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009756 华宝宝利债券 1.0196 1.2663 1.0187 1.2654 0.0009 0.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009761 光大保德信尊合87个月定开债 1.0762 1.2704 1.0752 1.2694 0.0010 0.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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