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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 015251 华宝安悦一年持有期混合C 0.9271 0.9271 0.9271 0.9271 0.0000 0.00% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015250 华宝安悦一年持有期混合A 0.9323 0.9323 0.9324 0.9324 -0.0001 -0.01% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020347 景顺长城卓越成长混合A 0.9878 0.9878 0.9903 0.9903 -0.0025 -0.25% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020348 景顺长城卓越成长混合C 0.9843 0.9843 0.9868 0.9868 -0.0025 -0.25% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 010711 华富国潮优选混合发起式A 0.5948 0.5948 0.5964 0.5964 -0.0016 -0.27% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 019196 华富国潮优选混合发起式C 0.5911 0.5911 0.5928 0.5928 -0.0017 -0.29% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004149 博时鑫惠混合A 1.3141 1.3680 1.3114 1.3653 0.0027 0.21% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004150 博时鑫惠混合C 1.3050 1.3578 1.3023 1.3551 0.0027 0.21% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003799 华安新泰利混合A 1.2296 1.3100 1.2296 1.3100 0.0000 0.00% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003800 华安新泰利混合C 1.2045 1.2834 1.2045 1.2834 0.0000 0.00% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 016648 兴业数字经济优选股票C 0.6495 0.6495 0.6522 0.6522 -0.0027 -0.41% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 016647 兴业数字经济优选股票A 0.6560 0.6560 0.6588 0.6588 -0.0028 -0.43% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011433 中加聚优一年混合A 1.0464 1.0464 1.0466 1.0466 -0.0002 -0.02% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011434 中加聚优一年混合C 1.0296 1.0296 1.0300 1.0300 -0.0004 -0.04% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015028 鹏华浙华一年持有期混合A 0.9951 0.9951 0.9944 0.9944 0.0007 0.07% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015029 鹏华浙华一年持有期混合C 0.9856 0.9856 0.9849 0.9849 0.0007 0.07% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004277 浦银安盛安和回报定开混合C 0.9528 1.2588 0.9542 1.2602 -0.0014 -0.15% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004276 浦银安盛安和回报定开混合A 0.9581 1.2871 0.9596 1.2886 -0.0015 -0.16% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004790 富荣中证500指数增强A 0.9361 0.9361 0.9362 0.9362 -0.0001 -0.01% 2024-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004791 富荣中证500指数增强C 0.9298 0.9298 0.9300 0.9300 -0.0002 -0.02% 2024-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9205 0.9205 0.9212 0.9212 -0.0007 -0.08% 2024-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010858 宝盈祥乐一年持有期混合C 0.9061 0.9061 0.9068 0.9068 -0.0007 -0.08% 2024-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012645 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.7270 0.7270 0.7268 0.7268 0.0002 0.03% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012646 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.7183 0.7183 0.7182 0.7182 0.0001 0.01% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017890 中银证券优势成长混合A 0.5190 0.5190 0.5209 0.5209 -0.0019 -0.36% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017891 中银证券优势成长混合C 0.5165 0.5165 0.5184 0.5184 -0.0019 -0.37% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513960 港股消费 0.9950 0.9950 1.0046 1.0046 -0.0096 -0.96% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.5254 0.5254 0.5312 0.5312 -0.0058 -1.10% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 1.0017 1.0454 1.0017 1.0454 0.0000 0.00% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 1.0016 1.0416 1.0016 1.0416 0.0000 0.00% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013055 嘉实策略机遇混合发起式A 0.4246 0.4246 0.4301 0.4301 -0.0055 -1.30% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4195 0.4195 0.4250 0.4250 -0.0055 -1.31% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013177 华宝深创100ETF发起式联接A 0.6339 0.6339 0.6424 0.6424 -0.0085 -1.34% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013178 华宝深创100ETF发起式联接C 0.6282 0.6282 0.6366 0.6366 -0.0084 -1.34% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015347 泰康景气行业混合A 0.9378 0.9378 0.9361 0.9361 0.0017 0.18% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015348 泰康景气行业混合C 0.9282 0.9282 0.9266 0.9266 0.0016 0.17% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 1.0917 1.0917 1.1024 1.1024 -0.0107 -0.98% 2024-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 1.0607 1.0607 1.0711 1.0711 -0.0104 -0.98% 2024-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011448 中银证券均衡成长混合A 0.5508 0.5508 0.5577 0.5577 -0.0069 -1.25% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011449 中银证券均衡成长混合C 0.5434 0.5434 0.5502 0.5502 -0.0068 -1.25% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159987 科技创新ETF 1.0105 1.0105 1.0348 1.0348 -0.0243 -2.40% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.3931 0.3931 0.3882 0.3882 0.0049 1.25% 2024-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.3895 0.3895 0.3847 0.3847 0.0048 1.23% 2024-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008526 华泰柏瑞行业精选A 0.6251 0.6251 0.6205 0.6205 0.0046 0.74% 2024-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.6183 0.6183 0.6138 0.6138 0.0045 0.73% 2024-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012272 渤海汇金创新价值一年持有期混合 0.4724 0.4724 0.4691 0.4691 0.0033 0.70% 2024-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.3756 0.3756 0.3740 0.3740 0.0016 0.43% 2024-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.3790 0.3790 0.3774 0.3774 0.0016 0.42% 2024-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.6559 0.6559 0.6556 0.6556 0.0003 0.05% 2024-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6540 0.6540 0.6537 0.6537 0.0003 0.05% 2024-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013028 恒越品质生活混合发起式 0.2705 0.2705 0.2716 0.2716 -0.0011 -0.41% 2024-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011226 西部利得聚盈一年定开债券A 1.0512 1.0512 1.0473 1.0473 0.0039 0.37% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 011227 西部利得聚盈一年定开债券C 1.0408 1.0408 1.0370 1.0370 0.0038 0.37% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017804 富国汇诚18个月封闭式债券C 1.0222 1.0422 1.0222 1.0422 0.0000 0.00% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 1.0232 1.0452 1.0233 1.0453 -0.0001 -0.01% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013043 博时养老目标2045五年混合(FOF) 0.7378 0.7378 0.7389 0.7389 -0.0011 -0.15% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013022 博时养老目标2040五年混合(FOF) 0.7011 0.7011 0.7022 0.7022 -0.0011 -0.16% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013061 博时养老目标2050五年混合(FOF) 0.8199 0.8199 0.8223 0.8223 -0.0024 -0.29% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009638 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009639 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 1.0204 1.0204 1.0205 1.0205 -0.0001 -0.01% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020563 鹏扬国证财富管理指数型发起式A 0.9400 0.9400 0.9401 0.9401 -0.0001 -0.01% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020564 鹏扬国证财富管理指数型发起式C 0.9379 0.9379 0.9380 0.9380 -0.0001 -0.01% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013163 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C 0.6278 0.6278 0.6262 0.6262 0.0016 0.26% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013162 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A 0.6316 0.6316 0.6300 0.6300 0.0016 0.25% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009084 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 1.0647 1.1277 1.0649 1.1279 -0.0002 -0.02% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5359 0.5359 0.5379 0.5379 -0.0020 -0.37% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013306 国泰中证科创创业50ETF发起联接A 0.5407 0.5407 0.5428 0.5428 -0.0021 -0.39% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012996 博时养老目标2035三年混合(FOF) 0.7562 0.7562 0.7558 0.7558 0.0004 0.05% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001424 博时新起点A 1.1306 1.1306 1.1306 1.1306 0.0000 0.00% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001425 博时新起点C 1.1246 1.1246 1.1246 1.1246 0.0000 0.00% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005444 光大多策略精选 1.1215 1.1215 1.1261 1.1261 -0.0046 -0.41% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009545 博时鑫荣稳健混合A 0.8494 0.8982 0.8456 0.8944 0.0038 0.45% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009546 博时鑫荣稳健混合C 0.8462 0.8940 0.8424 0.8902 0.0038 0.45% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9006 0.9006 0.8990 0.8990 0.0016 0.18% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010829 国寿安保稳悦混合C 0.8993 0.8993 0.8977 0.8977 0.0016 0.18% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 1.0078 1.0430 1.0078 1.0430 0.0000 0.00% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 1.0074 1.0399 1.0074 1.0399 0.0000 0.00% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013407 长盛安盈混合A 0.6873 0.6873 0.6872 0.6872 0.0001 0.01% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014835 长盛安盈混合C 0.6827 0.6827 0.6828 0.6828 -0.0001 -0.01% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013135 银河悦宁稳健养老一年混合发起(FOF) 0.9177 0.9177 0.9181 0.9181 -0.0004 -0.04% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9061 0.9061 0.9073 0.9073 -0.0012 -0.13% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016188 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C 0.8923 0.8923 0.8936 0.8936 -0.0013 -0.15% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159522 国证2000ETF景顺 0.7630 0.7630 0.7671 0.7671 -0.0041 -0.53% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009410 华安添福18个月混合C 1.0383 1.0383 1.0383 1.0383 0.0000 0.00% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009409 华安添福18个月混合A 1.0611 1.0611 1.0612 1.0612 -0.0001 -0.01% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012288 泰康沪港深成长混合A 0.8748 0.8748 0.8688 0.8688 0.0060 0.69% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012289 泰康沪港深成长混合C 0.8641 0.8641 0.8583 0.8583 0.0058 0.68% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159823 H股ETF基金 0.6949 0.6949 0.6801 0.6801 0.0148 2.13% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.7589 0.7589 0.7592 0.7592 -0.0003 -0.04% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7521 0.7521 0.7524 0.7524 -0.0003 -0.04% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 021686 国泰中证有色金属ETF发起联接E 0.7586 0.7586 0.7589 0.7589 -0.0003 -0.04% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.3559 1.4549 1.3559 1.4549 0.0000 0.00% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.3409 1.4399 1.3409 1.4399 0.0000 0.00% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 515280 银行龙头 1.2822 1.2822 1.2858 1.2858 -0.0036 -0.28% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013017 长江双盈6个月持有债券发起式A 0.8992 0.8992 0.8983 0.8983 0.0009 0.10% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013018 长江双盈6个月持有债券发起式C 0.8885 0.8885 0.8876 0.8876 0.0009 0.10% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009595 山西证券裕桓一年持有 0.6744 0.6744 0.6740 0.6740 0.0004 0.06% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162211 宏利品质生活混合 0.4320 0.8920 0.4330 0.8930 -0.0010 -0.23% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008610 海富通添鑫收益债券C 1.0663 1.0663 1.0645 1.0645 0.0018 0.17% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008611 海富通添鑫收益债券A 1.0846 1.0846 1.0829 1.0829 0.0017 0.16% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008672 宝盈祥泽混合A 1.0455 1.1855 1.0456 1.1856 -0.0001 -0.01% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008673 宝盈祥泽混合C 1.0296 1.1696 1.0297 1.1697 -0.0001 -0.01% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011214 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.6700 0.6700 0.6761 0.6761 -0.0061 -0.91% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011215 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 0.6580 0.6580 0.6640 0.6640 -0.0060 -0.91% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013020 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C 0.5279 0.5279 0.5346 0.5346 -0.0067 -1.27% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013019 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A 0.5326 0.5326 0.5394 0.5394 -0.0068 -1.28% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012296 银河兴益一年定开债券 1.0734 1.1149 1.0727 1.1142 0.0007 0.07% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 010407 安信中债1-3年政金债C 1.0362 1.1873 1.0359 1.1870 0.0003 0.03% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 010406 安信中债1-3年政金债A 1.0267 1.1024 1.0265 1.1022 0.0002 0.02% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011265 长盛安泰一年持有期混合A 1.0125 1.0125 1.0165 1.0165 -0.0040 -0.39% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011266 长盛安泰一年持有期混合C 0.9994 0.9994 1.0034 1.0034 -0.0040 -0.40% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020809 泰康悦享60天持有期债券D 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014843 银河中债1-5年政金债指数A 1.0049 1.0049 1.0037 1.0037 0.0012 0.12% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014844 银河中债1-5年政金债指数C 1.0160 1.0160 1.0148 1.0148 0.0012 0.12% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008939 华泰紫金月月购3月滚动债A 1.0757 1.0757 1.0754 1.0754 0.0003 0.03% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008940 华泰紫金月月购3月滚动债C 1.0638 1.0638 1.0636 1.0636 0.0002 0.02% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012882 工银科技龙头ETF发起式联接A 0.5734 0.5734 0.5806 0.5806 -0.0072 -1.26% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012883 工银科技龙头ETF发起式联接C 0.5716 0.5716 0.5789 0.5789 -0.0073 -1.28% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012763 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 0.6793 0.6793 0.6808 0.6808 -0.0015 -0.22% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012764 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 0.6775 0.6775 0.6790 0.6790 -0.0015 -0.22% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 561710 疫苗 0.5218 0.5218 0.5198 0.5198 0.0020 0.38% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018069 银河成长远航混合A 0.9628 0.9628 0.9697 0.9697 -0.0069 -0.71% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 018070 银河成长远航混合C 0.9573 0.9573 0.9642 0.9642 -0.0069 -0.72% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1280 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.00% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012432 国投瑞银安泰混合C 1.1251 1.1251 1.1251 1.1251 0.0000 0.00% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018473 创金合信行业轮动量化选股股票A 0.7386 0.7386 0.7500 0.7500 -0.0114 -1.54% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 018474 创金合信行业轮动量化选股股票C 0.7346 0.7346 0.7460 0.7460 -0.0114 -1.55% 2024-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159503 财富管理ETF 0.9353 0.9353 0.9312 0.9312 0.0041 0.44% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004481 华宝第三产业混合A 1.0517 1.0517 1.0518 1.0518 -0.0001 -0.01% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012798 华宝第三产业混合C 1.0395 1.0395 1.0397 1.0397 -0.0002 -0.02% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016555 中银稳健景盈一年持有混合 1.0327 1.0327 1.0298 1.0298 0.0029 0.28% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014206 长城中证医药卫生指数增强C 0.7415 0.7415 0.7432 0.7432 -0.0017 -0.23% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014205 长城中证医药卫生指数增强A 0.7462 0.7462 0.7480 0.7480 -0.0018 -0.24% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159990 小盘价值ETF 1.1652 1.1652 1.1719 1.1719 -0.0067 -0.57% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012687 恒越汇优精选三个月混合(FOF) 0.6276 0.6276 0.6283 0.6283 -0.0007 -0.11% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012655 博时5G50ETF联接A 0.9342 0.9342 0.9434 0.9434 -0.0092 -0.98% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012658 博时5G50ETF联接C 0.9231 0.9231 0.9322 0.9322 -0.0091 -0.98% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005382 泰康睿利量化多策略混合C 1.0686 1.0686 1.0584 1.0584 0.0102 0.96% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005381 泰康睿利量化多策略混合A 1.1023 1.1023 1.0919 1.0919 0.0104 0.95% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005252 中海添瑞定开 1.0396 1.1516 1.0396 1.1516 0.0000 0.00% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009481 国泰宏益一年持有期混合A 1.1439 1.1439 1.1440 1.1440 -0.0001 -0.01% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009482 国泰宏益一年持有期混合C 1.1161 1.1161 1.1162 1.1162 -0.0001 -0.01% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159769 消费电子龙头ETF 0.7257 0.7257 0.6951 0.6951 0.0306 4.22% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015215 南方誉恒一年持有混合A 1.0007 1.0007 1.0019 1.0019 -0.0012 -0.12% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015216 南方誉恒一年持有混合C 0.9880 0.9880 0.9892 0.9892 -0.0012 -0.12% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 517280 网购ETF 0.6421 0.6421 0.6415 0.6415 0.0006 0.09% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 517960 科技AH 0.7953 0.7953 0.7950 0.7950 0.0003 0.04% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009728 中银证券安泰债券A 1.0023 1.0023 1.0024 1.0024 -0.0001 -0.01% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009729 中银证券安泰债券C 0.9884 0.9884 0.9885 0.9885 -0.0001 -0.01% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 010070 方正富邦ESG主题投资A 0.8216 0.8216 0.8231 0.8231 -0.0015 -0.18% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 010071 方正富邦ESG主题投资C 0.8149 0.8149 0.8164 0.8164 -0.0015 -0.18% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012721 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7807 0.7807 0.7803 0.7803 0.0004 0.05% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015430 中银证券专精特新股票C 0.6051 0.6051 0.5975 0.5975 0.0076 1.26% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015429 中银证券专精特新股票A 0.6101 0.6101 0.6025 0.6025 0.0076 1.25% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 501002 长信价值优选混合 0.6943 0.6943 0.6943 0.6943 0.0000 0.00% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012326 天弘中证医疗设备与服务ETF发起式联接A 0.5015 0.5015 0.5070 0.5070 -0.0055 -1.10% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012327 天弘中证医疗设备与服务ETF发起式联接C 0.4985 0.4985 0.5040 0.5040 -0.0055 -1.10% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012518 景顺长城颐心养老2040三年混合(FOF) 0.7951 0.7951 0.7896 0.7896 0.0055 0.70% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004359 创金合信量化核心混合A 1.2361 1.2861 1.2300 1.2800 0.0061 0.50% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004360 创金合信量化核心混合C 1.1603 1.2103 1.1546 1.2046 0.0057 0.49% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001464 光大鼎鑫A 1.3710 1.4810 1.3710 1.4810 0.0000 0.00% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001823 光大鼎鑫C 1.3250 1.4330 1.3250 1.4330 0.0000 0.00% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6154 0.6154 0.6107 0.6107 0.0047 0.77% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6099 0.6099 0.6053 0.6053 0.0046 0.76% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014761 金鹰民稳混合A 0.9860 0.9860 0.9845 0.9845 0.0015 0.15% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014762 金鹰民稳混合C 0.9841 0.9841 0.9827 0.9827 0.0014 0.14% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010096 博远鑫享三个月债券A 1.0107 1.0857 1.0107 1.0857 0.0000 0.00% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010098 博远鑫享三个月债券E 1.0044 1.0794 1.0044 1.0794 0.0000 0.00% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010097 博远鑫享三个月债券C 0.9971 1.0721 0.9972 1.0722 -0.0001 -0.01% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011254 长江量化科技精选一个月滚动持有A 0.5950 0.5950 0.5915 0.5915 0.0035 0.59% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011255 长江量化科技精选一个月滚动持有C 0.5841 0.5841 0.5807 0.5807 0.0034 0.59% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001520 国投瑞银研究精选股票 0.8860 1.6260 0.8860 1.6260 0.0000 0.00% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012512 嘉实养老目标日期2045五年(FOF) 0.7886 0.7886 0.7893 0.7893 -0.0007 -0.09% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012315 创金合信港股通成长股票A 0.3651 0.3651 0.3673 0.3673 -0.0022 -0.60% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012316 创金合信港股通成长股票C 0.3602 0.3602 0.3624 0.3624 -0.0022 -0.61% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006419 人保优势产业混合A 0.8105 0.8105 0.8162 0.8162 -0.0057 -0.70% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006420 人保优势产业混合C 0.7880 0.7880 0.7936 0.7936 -0.0056 -0.71% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 018107 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0030 1.0030 0.0023 0.23% 2024-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 018108 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C 0.9992 0.9992 0.9970 0.9970 0.0022 0.22% 2024-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 0.6845 0.6845 0.6909 0.6909 -0.0064 -0.93% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.6906 0.6906 0.6971 0.6971 -0.0065 -0.94% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 570007 诺德优选 0.5160 0.5160 0.5220 0.5220 -0.0060 -1.16% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159693 有色矿业ETF 1.1299 1.1299 1.1206 1.1206 0.0093 0.83% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 516690 化工产业 0.5791 0.5791 0.5806 0.5806 -0.0015 -0.26% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 502040 上50LOF 0.9370 0.9370 0.9415 0.9415 -0.0045 -0.48% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159646 疫苗ETF基金 0.6280 0.6280 0.6206 0.6206 0.0074 1.18% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017922 大摩优质精选混合A 1.0472 1.0472 1.0398 1.0398 0.0074 0.71% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 017923 大摩优质精选混合C 1.0432 1.0432 1.0358 1.0358 0.0074 0.71% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015568 鹏华增鑫股票C 0.7213 0.7213 0.7176 0.7176 0.0037 0.52% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015567 鹏华增鑫股票A 0.7315 0.7315 0.7278 0.7278 0.0037 0.51% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011886 弘毅远方高端制造混合A 0.4912 0.4912 0.4898 0.4898 0.0014 0.29% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011887 弘毅远方高端制造混合C 0.4838 0.4838 0.4825 0.4825 0.0013 0.27% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 017614 工银瑞福纯债债券F 1.1384 1.1384 1.1381 1.1381 0.0003 0.03% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011858 安信消费升级一年持有混合A 0.6906 0.6906 0.6916 0.6916 -0.0010 -0.14% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011859 安信消费升级一年持有混合C 0.6743 0.6743 0.6753 0.6753 -0.0010 -0.15% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 018340 融通致远混合A 1.0313 1.0313 1.0308 1.0308 0.0005 0.05% 2024-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 018341 融通致远混合C 1.0278 1.0278 1.0273 1.0273 0.0005 0.05% 2024-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 015759 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A 0.9822 0.9822 0.9818 0.9818 0.0004 0.04% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015760 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C 0.9767 0.9767 0.9763 0.9763 0.0004 0.04% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011647 博时港股通红利精选混合A 0.9195 0.9195 0.9164 0.9164 0.0031 0.34% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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