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基金净值查询(517280)

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今天最新净值 0.9279 0.0010 0.1100% 2023-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8146 0.0107 1.3324%

累计净值：0.9279
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2997亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：
基金经理：张子法胡超林心龙

近一季基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,(517280)基金累计收益率-11.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2023-09-18	517280		0.8039	0.8039	0.8103	0.8103	-0.0064	-0.79%
2023-09-15	517280		0.8103	0.8103	0.8138	0.8138	-0.0035	-0.43%
2023-09-14	517280		0.8138	0.8138	0.8165	0.8165	-0.0027	-0.33%
2023-09-13	517280		0.8165	0.8165	0.8285	0.8285	-0.0120	-1.45%
2023-09-12	517280		0.8285	0.8285	0.8365	0.8365	-0.0080	-0.96%
2023-09-11	517280		0.8365	0.8365	0.8229	0.8229	0.0136	1.65%
2023-09-07	517280		0.8304	0.8304	0.8472	0.8472	-0.0168	-1.98%
2023-09-01	517280		0.8529	0.8529	0.8544	0.8544	-0.0015	-0.18%
2023-08-31	517280		0.8544	0.8544	0.8671	0.8671	-0.0127	-1.46%
2023-08-30	517280		0.8671	0.8671	0.8690	0.8690	-0.0019	-0.22%

2023-08-29	517280		0.8690	0.8690	0.8480	0.8480	0.0210	2.48%
2023-08-28	517280		0.8480	0.8480	0.8373	0.8373	0.0107	1.28%
2023-08-25	517280		0.8373	0.8373	0.8631	0.8631	-0.0258	-2.99%
2023-08-24	517280		0.8631	0.8631	0.8407	0.8407	0.0224	2.66%
2023-08-23	517280		0.8407	0.8407	0.8487	0.8487	-0.0080	-0.94%
2023-08-22	517280		0.8487	0.8487	0.8350	0.8350	0.0137	1.64%
2023-08-21	517280		0.8350	0.8350	0.8508	0.8508	-0.0158	-1.86%
2023-08-18	517280		0.8508	0.8508	0.8836	0.8836	-0.0328	-3.71%
2023-08-17	517280		0.8836	0.8836	0.8767	0.8767	0.0069	0.79%
2023-08-16	517280		0.8767	0.8767	0.8941	0.8941	-0.0174	-1.95%
2023-08-15	517280		0.8941	0.8941	0.9068	0.9068	-0.0127	-1.40%
2023-08-14	517280		0.9068	0.9068	0.9003	0.9003	0.0065	0.72%
2023-08-11	517280		0.9003	0.9003	0.9192	0.9192	-0.0189	-2.06%
2023-08-10	517280		0.9192	0.9192	0.9179	0.9179	0.0013	0.14%
2023-08-09	517280		0.9179	0.9179	0.9220	0.9220	-0.0041	-0.44%

2023-08-08	517280		0.9220	0.9220	0.9361	0.9361	-0.0141	-1.51%
2023-08-07	517280		0.9361	0.9361	0.9348	0.9348	0.0013	0.14%
2023-08-04	517280		0.9348	0.9348	0.9186	0.9186	0.0162	1.76%
2023-08-03	517280		0.9186	0.9186	0.9186	0.9186	0.0000	0.00%
2023-08-02	517280		0.9186	0.9186	0.9365	0.9365	-0.0179	-1.91%
2023-08-01	517280		0.9365	0.9365	0.9358	0.9358	0.0007	0.07%
2023-07-31	517280		0.9358	0.9358	0.9195	0.9195	0.0163	1.77%
2023-07-28	517280		0.9195	0.9195	0.9017	0.9017	0.0178	1.97%
2023-07-27	517280		0.9017	0.9017	0.9008	0.9008	0.0009	0.10%
2023-07-26	517280		0.9008	0.9008	0.9137	0.9137	-0.0129	-1.41%
2023-07-25	517280		0.9137	0.9137	0.8797	0.8797	0.0340	3.87%
2023-07-24	517280		0.8797	0.8797	0.8909	0.8909	-0.0112	-1.26%
2023-07-21	517280		0.8909	0.8909	0.8847	0.8847	0.0062	0.70%
2023-07-20	517280		0.8847	0.8847	0.9007	0.9007	-0.0160	-1.78%
2023-07-19	517280		0.9007	0.9007	0.8976	0.8976	0.0031	0.35%
2023-07-18	517280		0.8976	0.8976	0.9199	0.9199	-0.0223	-2.42%
2023-07-17	517280		0.9199	0.9199	0.9279	0.9279	-0.0080	-0.86%
2023-07-14	517280		0.9279	0.9279	0.9269	0.9269	0.0010	0.11%
2023-07-13	517280		0.9269	0.9269	0.8959	0.8959	0.0310	3.46%
2023-07-12	517280		0.8959	0.8959	0.8983	0.8983	-0.0024	-0.27%
2023-07-11	517280		0.8983	0.8983	0.8935	0.8935	0.0048	0.54%
2023-07-10	517280		0.8935	0.8935	0.8853	0.8853	0.0082	0.93%
2023-07-07	517280		0.8853	0.8853	0.8937	0.8937	-0.0084	-0.94%
2023-07-06	517280		0.8937	0.8937	0.9004	0.9004	-0.0067	-0.74%
2023-07-05	517280		0.9004	0.9004	0.9138	0.9138	-0.0134	-1.47%
2023-07-04	517280		0.9138	0.9138	0.9071	0.9071	0.0067	0.74%
2023-07-03	517280		0.9071	0.9071	0.9157	0.9157	-0.0086	-0.94%
2023-06-30	517280		0.9157	0.9157	0.9246	0.9246	-0.0089	-0.96%
2023-06-29	517280		0.9246	0.9246	0.9294	0.9294	-0.0048	-0.52%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和灵活配置混合E	1.2974	4.71%
国泰新经济灵活配置混合C	1.9530	4.55%
国泰优势行业混合C	1.6344	4.47%
银华集成电路混合A	0.9096	4.37%
招商移动互联网产业股票基金C	1.2882	3.44%
东方专精特新混合发起式A	0.8994	3.34%
东方专精特新混合发起式C	0.8957	3.33%
中信保诚鼎利混合(LOF)C	1.0948	2.58%
华宝万物互联混合C	1.1100	2.30%
宝盈转型动力混合C	0.8731	2.22%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	1.0444	2.09%
嘉实中证半导指数增强发起式C	1.0407	2.09%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	0.6528	1.97%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	0.6492	1.96%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	0.9634	1.93%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	0.9615	1.93%
南方500信息ETF发起式联接A	0.9835	1.60%
南方500信息ETF发起式联接C	0.9604	1.60%
广发中证全指汽车指数A	1.2614	1.57%
广发中证全指汽车指数C	1.2519	1.57%