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泰康泉林量化价值精选混合C - 基金主页(代码:005111)

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今天最新净值 1.0607 -0.0104 -0.98%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0607
成立日期：2017-09-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3934亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：

泰康泉林量化价值精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601006	大秦铁路	16.9400	3.06%	0.57%
601229	上海银行	16.6100	3.04%	2.28%
601169	北京银行	18.3800	2.70%	2.66%
600919	江苏银行	13.9200	2.61%	2.88%
601077	渝农商行	19.6600	2.49%	1.31%
601398	工商银行	17.2500	2.48%	0.97%
601225	陕西煤业	3.4000	2.21%	-2.46%
600398	海澜之家	9.2600	2.16%	3.10%
601288	农业银行	19.4200	2.13%	0.46%
601988	中国银行	17.6100	2.05%	1.48%

泰康泉林量化价值精选混合C(005111)基金档案

基金代码	005111	基金简称	泰康泉林量化价值精选混合C	基金全称
发行日期	2017-09-01~2017-09-26	成立日期	2017-09-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理		基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.3934亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
医疗健康ETF泰康	0.5673	0.35%
智能车ETF泰康	0.6550	0.34%
泰康港股通大消费指数A	0.9030	0.07%
泰康港股通大消费指数C	0.8770	0.07%
泰康颐享混合A	1.5349	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
泰康颐享混合C	1.4954	0.05%
泰康信用精选债券A	1.1835	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%