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泰康泉林量化价值精选混合C - 基金主页(代码:005111)

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今天最新净值 1.0607 -0.0104 -0.98%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0607
成立日期：2017-09-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3934亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：

泰康泉林量化价值精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601006	大秦铁路	16.9400	3.06%	0.57%
601229	上海银行	16.6100	3.04%	2.28%
601169	北京银行	18.3800	2.70%	2.66%
600919	江苏银行	13.9200	2.61%	2.88%
601077	渝农商行	19.6600	2.49%	1.31%
601398	工商银行	17.2500	2.48%	0.97%
601225	陕西煤业	3.4000	2.21%	-2.46%
600398	海澜之家	9.2600	2.16%	3.10%
601288	农业银行	19.4200	2.13%	0.46%
601988	中国银行	17.6100	2.05%	1.48%

泰康泉林量化价值精选混合C(005111)基金档案

基金代码	005111	基金简称	泰康泉林量化价值精选混合C	基金全称
发行日期	2017-09-01~2017-09-26	成立日期	2017-09-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理		基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.3934亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起C	1.8601	2.41%
泰康研究精选股票发起A	1.9042	2.40%
泰康沪港深价值优选混合	1.8378	2.11%
泰康沪港深精选	1.5192	1.88%
泰康均衡优选混合A	1.8354	1.42%
泰康均衡优选混合C	1.7852	1.42%
泰康创新成长混合A	1.5810	1.35%
泰康创新成长混合C	1.5336	1.34%
泰康港股通大消费指数A	0.9099	0.76%
泰康港股通大消费指数C	0.8837	0.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%