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泰康泉林量化价值精选混合C - 基金主页(代码:005111)

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今天最新净值 1.0607 -0.0104 -0.98%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0607
成立日期：2017-09-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3934亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：

泰康泉林量化价值精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601006	大秦铁路	16.9400	3.06%	0.57%
601229	上海银行	16.6100	3.04%	2.28%
601169	北京银行	18.3800	2.70%	2.66%
600919	江苏银行	13.9200	2.61%	2.88%
601077	渝农商行	19.6600	2.49%	1.31%
601398	工商银行	17.2500	2.48%	0.97%
601225	陕西煤业	3.4000	2.21%	-2.46%
600398	海澜之家	9.2600	2.16%	3.10%
601288	农业银行	19.4200	2.13%	0.46%
601988	中国银行	17.6100	2.05%	1.48%

泰康泉林量化价值精选混合C(005111)基金档案

基金代码	005111	基金简称	泰康泉林量化价值精选混合C	基金全称
发行日期	2017-09-01~2017-09-26	成立日期	2017-09-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理		基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.3934亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.9074	3.87%
泰康医疗健康股票发起C	0.8872	3.86%
泰康研究精选股票发起C	1.8601	2.41%
泰康研究精选股票发起A	1.9042	2.40%
泰康沪港深价值优选混合	1.8378	2.11%
中证500ETF泰康	4.3166	1.89%
泰康沪港深精选	1.5192	1.88%
泰康均衡优选混合A	1.8354	1.42%
泰康均衡优选混合C	1.7852	1.42%
泰康优势精选三年持有期混合	1.4336	1.36%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%