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博远鑫享三个月债券C - 基金主页(代码:010097)

今天最新净值 0.9743 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9744 0.0016 0.1638%
  • 累计净值:1.0493
  • 成立日期:2020-09-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.9551亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博远基金
  • 基金经理:钟鸣远 余丽旋 黄婧丽
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.61% 0.70% 2.16% 0.58% -2.45% 0.48% 0.38% 4.72%
同类排名 617/1115 151/1148 313/1143 770/1106 720/974 445/793 376/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-02 2022-03-02 2022-03-03 分红 每份派现金0.0300元
2022-01-26 2022-01-26 2022-01-27 分红 每份派现金0.0450元
博远鑫享三个月债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688376 美埃科技 0.0000 0.87% -1.30%
002475 立讯精密 0.0000 0.82% 1.16%
601899 紫金矿业 0.0000 0.81% 2.42%
002837 英维克 0.0000 0.75% 2.52%
000333 美的集团 0.0000 0.72% 1.43%
300750 宁德时代 0.0000 0.68% 0.41%
600862 中航高科 0.0000 0.60% 9.25%
603606 东方电缆 3.4500 0.59% -0.02%
601728 中国电信 0.0000 0.57% 0.67%
000683 远兴能源 11.5600 0.55% -2.10%
博远鑫享三个月债券C(010097)基金档案
基金代码 010097 基金简称 博远鑫享三个月债券C 基金全称
发行日期 2020-09-14~2020-09-25 成立日期 2020-09-30 基金类型
基金经理 钟鸣远 余丽旋 黄婧丽 基金托管人 基金公司 博远基金
最近资产 最近份额 1.9551亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率