金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

博远鑫享三个月债券E - 基金主页(代码:010098)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0044 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0794
成立日期：2020-09-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.9388亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：博远基金
基金经理：钟鸣远余丽旋黄婧丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.68%	0.71%	2.19%	0.67%	-2.07%	1.27%	1.58%	6.16%
同类排名	586/1115	146/1148	304/1143	747/1106	693/974	389/793	333/604	-

博远鑫享三个月债券E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-03	分红	每份派现金0.0300元
2022-01-26	2022-01-26	2022-01-27	分红	每份派现金0.0450元

博远鑫享三个月债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688376	美埃科技	1.0000	0.87%	-1.70%
002475	立讯精密	1.0400	0.82%	2.32%
601899	紫金矿业	2.8300	0.81%	1.81%
002837	英维克	1.1800	0.75%	10.00%
000333	美的集团	0.5700	0.72%	0.64%
300750	宁德时代	0.1800	0.68%	1.32%
600862	中航高科	1.1800	0.60%	-0.70%
603606	东方电缆	0.6000	0.59%	0.40%
601728	中国电信	4.5700	0.57%	-0.30%
000683	远兴能源	4.0700	0.55%	0.00%

博远鑫享三个月债券E(010098)基金档案

基金代码	010098	基金简称	博远鑫享三个月债券E	基金全称
发行日期	2020-09-14~2020-09-25	成立日期	2020-09-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	钟鸣远余丽旋黄婧丽	基金托管人		基金公司	博远基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	1.9388亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

博远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博远优享混合A	1.0228	0.78%
博远优享混合C	1.0035	0.77%
博远增强回报债券C	0.9431	0.33%
博远增强回报债券A	0.9621	0.32%
博远增汇纯债债券A	1.0136	0.22%
博远增汇纯债债券C	1.0146	0.22%
博远双债增利混合A	1.0041	0.24%
博远双债增利混合C	0.9948	0.23%
博远鑫享三个月债券A	1.0107	0.00%
博远鑫享三个月债券E	1.0044	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%