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博远鑫享三个月债券A - 基金主页(代码:010096)

今天最新净值 0.9886 0.0011 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9872 0.0000 -0.0042%
  • 累计净值:1.0636
  • 成立日期:2020-09-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.9384亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博远基金
  • 基金经理:钟鸣远 余丽旋 黄婧丽
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.69% 0.71% 2.20% 0.70% -2.04% 1.31% 1.62% 6.21%
同类排名 584/1115 146/1148 300/1143 735/1106 691/974 382/793 331/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-02 2022-03-02 2022-03-03 分红 每份派现金0.0300元
2022-01-26 2022-01-26 2022-01-27 分红 每份派现金0.0450元
博远鑫享三个月债券A基金动态
博远鑫享三个月债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688376 美埃科技 0.0000 0.87% -0.08%
002475 立讯精密 0.0000 0.82% -0.81%
601899 紫金矿业 0.0000 0.81% 1.86%
002837 英维克 0.0000 0.75% -1.57%
000333 美的集团 0.0000 0.72% 0.00%
300750 宁德时代 0.0000 0.68% 0.74%
600862 中航高科 0.0000 0.60% -0.21%
603606 东方电缆 3.4500 0.59% 0.07%
601728 中国电信 0.0000 0.57% -0.50%
000683 远兴能源 11.5600 0.55% -0.54%
博远鑫享三个月债券A(010096)基金档案
基金代码 010096 基金简称 博远鑫享三个月债券A 基金全称
发行日期 2020-09-14~2020-09-25 成立日期 2020-09-30 基金类型
基金经理 钟鸣远 余丽旋 黄婧丽 基金托管人 基金公司 博远基金
最近资产 最近份额 1.9384亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率