长盛安泰一年持有期混合A基金净值查询(011265)
今天最新净值
1.0280
0.0044 0.4300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0313
0.0077 0.7510%
- 累计净值：1.0280
- 成立日期：2021-05-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4606亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：蔡宾
近一季,长盛安泰一年持有期混合A(011265)基金累计收益率1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-04-25 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-24 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2024-04-18 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0077 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-04-15 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0064 |
0.63% |
|
|
| 2024-04-12 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-04-09 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-04-02 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-04-01 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-03-29 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2024-03-26 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-25 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-03-22 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-21 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-03-20 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2024-03-18 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-03-15 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-03-13 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-11 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-03-08 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-03-07 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-03-06 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-03-05 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-29 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0089 |
0.89% |
| 2024-02-28 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0078 |
-0.77% |
| 2024-02-27 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0072 |
0.72% |
| 2024-02-26 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-02-23 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-02-21 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-02-20 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
1.0000 |
1.0000 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
0.9983 |
0.9983 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0055 |
0.55% |
| 2024-02-08 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
0.9928 |
0.9928 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-02-07 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
0.9893 |
0.9893 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0064 |
0.65% |
| 2024-02-06 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
0.9829 |
0.9829 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0155 |
1.60% |
| 2024-02-05 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
0.9674 |
0.9674 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-02 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
0.9681 |
0.9681 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0054 |
-0.55% |
| 2024-02-01 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
0.9735 |
0.9735 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-01-31 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
0.9709 |
0.9709 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0051 |
-0.52% |
| 2024-01-30 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
0.9760 |
0.9760 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0064 |
-0.65% |
| 2024-01-29 |
011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
0.9824 |
0.9824 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0057 |
-0.58% |
