国泰中证细分化工产业主题ETF联接C基金净值查询(012731)
今天最新净值
0.6232
0.0078 1.2700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6039
0.0000 -0.0003%
- 累计净值:0.6232
- 成立日期:2021-06-24
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.4487亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:王玉 晏曦
近一季国泰中证细分化工产业主题ETF联接C基金净值查询
近一季,国泰中证细分化工产业主题ETF联接C(012731)基金累计收益率3.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.6088 |
0.6088 |
0.6039 |
0.6039 |
0.0049 |
0.81% |
2024-03-27 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.6039 |
0.6039 |
0.6137 |
0.6137 |
-0.0098 |
-1.60% |
2024-03-26 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.6137 |
0.6137 |
0.6048 |
0.6048 |
0.0089 |
1.47% |
2024-03-25 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.6048 |
0.6048 |
0.6098 |
0.6098 |
-0.0050 |
-0.82% |
2024-03-22 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.6098 |
0.6098 |
0.6182 |
0.6182 |
-0.0084 |
-1.36% |
2024-03-21 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.6182 |
0.6182 |
0.6237 |
0.6237 |
-0.0055 |
-0.88% |
2024-03-20 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.6237 |
0.6237 |
0.6242 |
0.6242 |
-0.0005 |
-0.08% |
2024-03-19 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.6242 |
0.6242 |
0.6286 |
0.6286 |
-0.0044 |
-0.70% |
2024-03-18 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.6286 |
0.6286 |
0.6232 |
0.6232 |
0.0054 |
0.87% |
2024-03-15 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.6232 |
0.6232 |
0.6154 |
0.6154 |
0.0078 |
1.27% |
|
2024-03-14 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.6154 |
0.6154 |
0.6206 |
0.6206 |
-0.0052 |
-0.84% |
2024-03-13 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.6206 |
0.6206 |
0.6232 |
0.6232 |
-0.0026 |
-0.42% |
2024-03-12 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.6232 |
0.6232 |
0.6223 |
0.6223 |
0.0009 |
0.14% |
2024-03-11 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.6223 |
0.6223 |
0.6129 |
0.6129 |
0.0094 |
1.53% |
2024-03-08 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.6129 |
0.6129 |
0.6102 |
0.6102 |
0.0027 |
0.44% |
2024-03-07 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.6102 |
0.6102 |
0.6112 |
0.6112 |
-0.0010 |
-0.16% |
2024-03-06 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.6112 |
0.6112 |
0.6106 |
0.6106 |
0.0006 |
0.10% |
2024-03-05 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.6106 |
0.6106 |
0.6128 |
0.6128 |
-0.0022 |
-0.36% |
2024-03-04 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.6128 |
0.6128 |
0.6170 |
0.6170 |
-0.0042 |
-0.68% |
2024-03-01 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.6170 |
0.6170 |
0.6152 |
0.6152 |
0.0018 |
0.29% |
2024-02-29 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.6152 |
0.6152 |
0.6005 |
0.6005 |
0.0147 |
2.45% |
2024-02-28 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.6005 |
0.6005 |
0.6075 |
0.6075 |
-0.0070 |
-1.15% |
2024-02-27 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.6075 |
0.6075 |
0.6001 |
0.6001 |
0.0074 |
1.23% |
2024-02-26 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.6001 |
0.6001 |
0.6023 |
0.6023 |
-0.0022 |
-0.37% |
2024-02-23 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.6023 |
0.6023 |
0.6020 |
0.6020 |
0.0003 |
0.05% |
|
2024-02-22 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.6020 |
0.6020 |
0.5973 |
0.5973 |
0.0047 |
0.79% |
2024-02-21 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5973 |
0.5973 |
0.5919 |
0.5919 |
0.0054 |
0.91% |
2024-02-20 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5919 |
0.5919 |
0.5898 |
0.5898 |
0.0021 |
0.36% |
2024-02-19 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5898 |
0.5898 |
0.5901 |
0.5901 |
-0.0003 |
-0.05% |
2024-02-08 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5901 |
0.5901 |
0.5839 |
0.5839 |
0.0062 |
1.06% |
2024-02-07 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5839 |
0.5839 |
0.5609 |
0.5609 |
0.0230 |
4.10% |
2024-02-06 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5609 |
0.5609 |
0.5289 |
0.5289 |
0.0320 |
6.05% |
2024-02-05 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5289 |
0.5289 |
0.5314 |
0.5314 |
-0.0025 |
-0.47% |
2024-02-02 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5314 |
0.5314 |
0.5440 |
0.5440 |
-0.0126 |
-2.32% |
2024-02-01 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5440 |
0.5440 |
0.5452 |
0.5452 |
-0.0012 |
-0.22% |
2024-01-31 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5452 |
0.5452 |
0.5559 |
0.5559 |
-0.0107 |
-1.92% |
2024-01-30 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5559 |
0.5559 |
0.5675 |
0.5675 |
-0.0116 |
-2.04% |
2024-01-29 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5675 |
0.5675 |
0.5763 |
0.5763 |
-0.0088 |
-1.53% |
2024-01-26 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5763 |
0.5763 |
0.5781 |
0.5781 |
-0.0018 |
-0.31% |
2024-01-25 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5781 |
0.5781 |
0.5648 |
0.5648 |
0.0133 |
2.35% |
2024-01-24 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5648 |
0.5648 |
0.5612 |
0.5612 |
0.0036 |
0.64% |
2024-01-23 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5612 |
0.5612 |
0.5541 |
0.5541 |
0.0071 |
1.28% |
2024-01-22 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5541 |
0.5541 |
0.5750 |
0.5750 |
-0.0209 |
-3.63% |
2024-01-19 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5750 |
0.5750 |
0.5762 |
0.5762 |
-0.0012 |
-0.21% |
2024-01-18 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5762 |
0.5762 |
0.5729 |
0.5729 |
0.0033 |
0.58% |
2024-01-17 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5729 |
0.5729 |
0.5882 |
0.5882 |
-0.0153 |
-2.60% |
2024-01-16 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5882 |
0.5882 |
0.5877 |
0.5877 |
0.0005 |
0.09% |
2024-01-15 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5877 |
0.5877 |
0.5950 |
0.5950 |
-0.0073 |
-1.23% |
2024-01-12 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5950 |
0.5950 |
0.5951 |
0.5951 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-01-11 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5951 |
0.5951 |
0.5946 |
0.5946 |
0.0005 |
0.08% |
2024-01-10 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5946 |
0.5946 |
0.5943 |
0.5943 |
0.0003 |
0.05% |
2024-01-09 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5943 |
0.5943 |
0.5953 |
0.5953 |
-0.0010 |
-0.17% |
2024-01-08 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5953 |
0.5953 |
0.6069 |
0.6069 |
-0.0116 |
-1.91% |
2024-01-05 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.6069 |
0.6069 |
0.6135 |
0.6135 |
-0.0066 |
-1.08% |
2024-01-04 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.6135 |
0.6135 |
0.6181 |
0.6181 |
-0.0046 |
-0.74% |
2024-01-03 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.6181 |
0.6181 |
0.6158 |
0.6158 |
0.0023 |
0.37% |
2024-01-02 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.6158 |
0.6158 |
0.6214 |
0.6214 |
-0.0056 |
-0.90% |
2023-12-29 |
012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.6214 |
0.6214 |
0.6202 |
0.6202 |
0.0012 |
0.19% |