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国泰中证细分化工产业主题ETF联接C基金净值查询(012731)

今天最新净值 0.6232 0.0078 1.2700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6039 0.0000 -0.0003%
  • 累计净值:0.6232
  • 成立日期:2021-06-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4487亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:王玉 晏曦
近一季国泰中证细分化工产业主题ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰中证细分化工产业主题ETF联接C(012731)基金累计收益率3.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6088 0.6088 0.6039 0.6039 0.0049 0.81%
2024-03-27 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6039 0.6039 0.6137 0.6137 -0.0098 -1.60%
2024-03-26 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6137 0.6137 0.6048 0.6048 0.0089 1.47%
2024-03-25 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6048 0.6048 0.6098 0.6098 -0.0050 -0.82%
2024-03-22 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6098 0.6098 0.6182 0.6182 -0.0084 -1.36%
2024-03-21 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6182 0.6182 0.6237 0.6237 -0.0055 -0.88%
2024-03-20 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6237 0.6237 0.6242 0.6242 -0.0005 -0.08%
2024-03-19 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6242 0.6242 0.6286 0.6286 -0.0044 -0.70%
2024-03-18 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6286 0.6286 0.6232 0.6232 0.0054 0.87%
2024-03-15 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6232 0.6232 0.6154 0.6154 0.0078 1.27%
2024-03-14 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6154 0.6154 0.6206 0.6206 -0.0052 -0.84%
2024-03-13 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6206 0.6206 0.6232 0.6232 -0.0026 -0.42%
2024-03-12 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6232 0.6232 0.6223 0.6223 0.0009 0.14%
2024-03-11 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6223 0.6223 0.6129 0.6129 0.0094 1.53%
2024-03-08 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6129 0.6129 0.6102 0.6102 0.0027 0.44%
2024-03-07 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6102 0.6102 0.6112 0.6112 -0.0010 -0.16%
2024-03-06 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6112 0.6112 0.6106 0.6106 0.0006 0.10%
2024-03-05 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6106 0.6106 0.6128 0.6128 -0.0022 -0.36%
2024-03-04 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6128 0.6128 0.6170 0.6170 -0.0042 -0.68%
2024-03-01 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6170 0.6170 0.6152 0.6152 0.0018 0.29%
2024-02-29 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6152 0.6152 0.6005 0.6005 0.0147 2.45%
2024-02-28 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6005 0.6005 0.6075 0.6075 -0.0070 -1.15%
2024-02-27 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6075 0.6075 0.6001 0.6001 0.0074 1.23%
2024-02-26 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6001 0.6001 0.6023 0.6023 -0.0022 -0.37%
2024-02-23 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6023 0.6023 0.6020 0.6020 0.0003 0.05%
2024-02-22 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6020 0.6020 0.5973 0.5973 0.0047 0.79%
2024-02-21 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5973 0.5973 0.5919 0.5919 0.0054 0.91%
2024-02-20 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5919 0.5919 0.5898 0.5898 0.0021 0.36%
2024-02-19 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5898 0.5898 0.5901 0.5901 -0.0003 -0.05%
2024-02-08 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5901 0.5901 0.5839 0.5839 0.0062 1.06%
2024-02-07 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5839 0.5839 0.5609 0.5609 0.0230 4.10%
2024-02-06 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5609 0.5609 0.5289 0.5289 0.0320 6.05%
2024-02-05 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5289 0.5289 0.5314 0.5314 -0.0025 -0.47%
2024-02-02 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5314 0.5314 0.5440 0.5440 -0.0126 -2.32%
2024-02-01 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5440 0.5440 0.5452 0.5452 -0.0012 -0.22%
2024-01-31 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5452 0.5452 0.5559 0.5559 -0.0107 -1.92%
2024-01-30 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5559 0.5559 0.5675 0.5675 -0.0116 -2.04%
2024-01-29 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5675 0.5675 0.5763 0.5763 -0.0088 -1.53%
2024-01-26 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5763 0.5763 0.5781 0.5781 -0.0018 -0.31%
2024-01-25 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5781 0.5781 0.5648 0.5648 0.0133 2.35%
2024-01-24 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5648 0.5648 0.5612 0.5612 0.0036 0.64%
2024-01-23 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5612 0.5612 0.5541 0.5541 0.0071 1.28%
2024-01-22 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5541 0.5541 0.5750 0.5750 -0.0209 -3.63%
2024-01-19 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5750 0.5750 0.5762 0.5762 -0.0012 -0.21%
2024-01-18 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5762 0.5762 0.5729 0.5729 0.0033 0.58%
2024-01-17 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5729 0.5729 0.5882 0.5882 -0.0153 -2.60%
2024-01-16 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5882 0.5882 0.5877 0.5877 0.0005 0.09%
2024-01-15 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5877 0.5877 0.5950 0.5950 -0.0073 -1.23%
2024-01-12 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5950 0.5950 0.5951 0.5951 -0.0001 -0.02%
2024-01-11 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5951 0.5951 0.5946 0.5946 0.0005 0.08%
2024-01-10 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5946 0.5946 0.5943 0.5943 0.0003 0.05%
2024-01-09 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5943 0.5943 0.5953 0.5953 -0.0010 -0.17%
2024-01-08 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5953 0.5953 0.6069 0.6069 -0.0116 -1.91%
2024-01-05 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6069 0.6069 0.6135 0.6135 -0.0066 -1.08%
2024-01-04 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6135 0.6135 0.6181 0.6181 -0.0046 -0.74%
2024-01-03 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6181 0.6181 0.6158 0.6158 0.0023 0.37%
2024-01-02 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6158 0.6158 0.6214 0.6214 -0.0056 -0.90%
2023-12-29 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6214 0.6214 0.6202 0.6202 0.0012 0.19%