| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.78% | 5.59% | 7.07% | 7.41% | -16.06% | -5.71% | - | -18.95% |
| 同类排名 | 911/2643 | 122/2752 | 1319/2723 | 498/2605 | 1472/2194 | 729/1816 | 0/1167 | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五粮液 | 2.7400 | 15.34% | 2.19% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.2300 | 14.28% | 0.97% |
| 600887 | 伊利股份 | 11.3700 | 11.57% | -0.25% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.2900 | 8.68% | 3.58% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.8700 | 7.78% | 2.73% |
| 603288 | 海天味业 | 2.8100 | 4.03% | 2.05% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.9500 | 3.38% | 1.72% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.3200 | 3.03% | 2.33% |
| 603369 | 今世缘 | 1.0900 | 2.33% | 1.72% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.6600 | 2.01% | 0.48% |
| 基金代码 | 012763 | 基金简称 | 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2021-07-19~2021-07-23 | 成立日期 | 2021-07-28 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 毛甜 | 基金托管人 | 基金公司 | 华泰证券(上海)资产管理 | |
| 最近资产 | 最近份额 | 0.2565亿 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证医药50指数发起A | 0.8111 | 0.61% |
| 华泰紫金中证医药50指数发起C | 0.8095 | 0.61% |
| 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A | 0.7148 | 0.21% |
| 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C | 0.7133 | 0.21% |
| 华泰紫金沪深300指数增强发起A | 0.9482 | 0.03% |
| 华泰紫金沪深300指数增强发起C | 0.9429 | 0.03% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 0.8808 | 0.03% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 0.8777 | 0.03% |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A | 0.9992 | 0.02% |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C | 0.9929 | 0.02% |
