华泰紫金中证细分食品饮料发起A基金净值查询(012763)
今天最新净值
0.8105
0.0057 0.7100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8048
0.0124 1.5667%
- 累计净值：0.8105
- 成立日期：2021-07-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2565亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：毛甜
近一季,华泰紫金中证细分食品饮料发起A(012763)基金累计收益率7.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7924 |
0.7924 |
0.7939 |
0.7939 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-04-24 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7939 |
0.7939 |
0.7916 |
0.7916 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7916 |
0.7916 |
0.7849 |
0.7849 |
0.0067 |
0.85% |
| 2024-04-22 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7849 |
0.7849 |
0.7727 |
0.7727 |
0.0122 |
1.58% |
| 2024-04-19 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7727 |
0.7727 |
0.7807 |
0.7807 |
-0.0080 |
-1.02% |
| 2024-04-18 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7807 |
0.7807 |
0.7780 |
0.7780 |
0.0027 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7780 |
0.7780 |
0.7747 |
0.7747 |
0.0033 |
0.43% |
| 2024-04-16 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7747 |
0.7747 |
0.7842 |
0.7842 |
-0.0095 |
-1.21% |
| 2024-04-15 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7842 |
0.7842 |
0.7621 |
0.7621 |
0.0221 |
2.90% |
| 2024-04-12 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7621 |
0.7621 |
0.7728 |
0.7728 |
-0.0107 |
-1.38% |
|
|
| 2024-04-11 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7728 |
0.7728 |
0.7735 |
0.7735 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7735 |
0.7735 |
0.7827 |
0.7827 |
-0.0092 |
-1.18% |
| 2024-04-09 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7827 |
0.7827 |
0.7830 |
0.7830 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.8089 |
0.8089 |
0.8093 |
0.8093 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.8093 |
0.8093 |
0.8148 |
0.8148 |
-0.0055 |
-0.68% |
| 2024-04-01 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.8148 |
0.8148 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0163 |
2.04% |
| 2024-03-29 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7985 |
0.7985 |
0.7977 |
0.7977 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7977 |
0.7977 |
0.7981 |
0.7981 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7981 |
0.7981 |
0.8069 |
0.8069 |
-0.0088 |
-1.09% |
| 2024-03-26 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.8069 |
0.8069 |
0.7963 |
0.7963 |
0.0106 |
1.33% |
| 2024-03-25 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7963 |
0.7963 |
0.8031 |
0.8031 |
-0.0068 |
-0.85% |
| 2024-03-22 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.8031 |
0.8031 |
0.8172 |
0.8172 |
-0.0141 |
-1.73% |
| 2024-03-21 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.8172 |
0.8172 |
0.8157 |
0.8157 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-03-20 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.8157 |
0.8157 |
0.8189 |
0.8189 |
-0.0032 |
-0.39% |
| 2024-03-19 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.8189 |
0.8189 |
0.8124 |
0.8124 |
0.0065 |
0.80% |
|
|
| 2024-03-18 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.8124 |
0.8124 |
0.8105 |
0.8105 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.8105 |
0.8105 |
0.8048 |
0.8048 |
0.0057 |
0.71% |
| 2024-03-14 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.8048 |
0.8048 |
0.8057 |
0.8057 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.8057 |
0.8057 |
0.8110 |
0.8110 |
-0.0053 |
-0.65% |
| 2024-03-12 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.8110 |
0.8110 |
0.7834 |
0.7834 |
0.0276 |
3.52% |
| 2024-03-11 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7834 |
0.7834 |
0.7676 |
0.7676 |
0.0158 |
2.06% |
| 2024-03-08 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7676 |
0.7676 |
0.7715 |
0.7715 |
-0.0039 |
-0.51% |
| 2024-03-07 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7715 |
0.7715 |
0.7746 |
0.7746 |
-0.0031 |
-0.40% |
| 2024-03-06 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7746 |
0.7746 |
0.7848 |
0.7848 |
-0.0102 |
-1.30% |
| 2024-03-05 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7848 |
0.7848 |
0.7760 |
0.7760 |
0.0088 |
1.13% |
| 2024-03-04 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7760 |
0.7760 |
0.7831 |
0.7831 |
-0.0071 |
-0.91% |
| 2024-03-01 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7831 |
0.7831 |
0.7832 |
0.7832 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7832 |
0.7832 |
0.7696 |
0.7696 |
0.0136 |
1.77% |
| 2024-02-28 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7696 |
0.7696 |
0.7765 |
0.7765 |
-0.0069 |
-0.89% |
| 2024-02-27 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7765 |
0.7765 |
0.7763 |
0.7763 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7763 |
0.7763 |
0.7850 |
0.7850 |
-0.0087 |
-1.11% |
| 2024-02-23 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7850 |
0.7850 |
0.7837 |
0.7837 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7837 |
0.7837 |
0.7802 |
0.7802 |
0.0035 |
0.45% |
| 2024-02-21 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7802 |
0.7802 |
0.7543 |
0.7543 |
0.0259 |
3.43% |
| 2024-02-20 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7543 |
0.7543 |
0.7590 |
0.7590 |
-0.0047 |
-0.62% |
| 2024-02-19 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7590 |
0.7590 |
0.7570 |
0.7570 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7570 |
0.7570 |
0.7584 |
0.7584 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-02-07 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7584 |
0.7584 |
0.7432 |
0.7432 |
0.0152 |
2.05% |
| 2024-02-06 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7432 |
0.7432 |
0.7139 |
0.7139 |
0.0293 |
4.10% |
| 2024-02-05 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7139 |
0.7139 |
0.7075 |
0.7075 |
0.0064 |
0.90% |
| 2024-02-02 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7075 |
0.7075 |
0.7120 |
0.7120 |
-0.0045 |
-0.63% |
| 2024-02-01 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7120 |
0.7120 |
0.7103 |
0.7103 |
0.0017 |
0.24% |
| 2024-01-31 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7103 |
0.7103 |
0.7198 |
0.7198 |
-0.0095 |
-1.32% |
| 2024-01-30 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7198 |
0.7198 |
0.7399 |
0.7399 |
-0.0201 |
-2.72% |
| 2024-01-29 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7399 |
0.7399 |
0.7374 |
0.7374 |
0.0025 |
0.34% |
| 2024-01-26 |
012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
0.7374 |
0.7374 |
0.7379 |
0.7379 |
-0.0005 |
-0.07% |
