| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 3.5322 | 3.09% |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 3.5144 | 3.09% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起A | 1.3981 | 1.98% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起C | 1.3785 | 1.98% |
| 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 1.2103 | 1.88% |
| 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 1.2042 | 1.88% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 1.4048 | 1.82% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 1.3864 | 1.81% |
| 华泰紫金先进制造混合发起A | 1.1565 | 1.47% |
| 华泰紫金先进制造混合发起C | 1.1318 | 1.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 长城上证科创板100指数增强A | 1.7315 | 3.73% |
| 长城上证科创板100指数增强C | 1.7219 | 3.73% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2.1695 | 3.65% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2.1544 | 3.65% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.6280 | 3.59% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.6356 | 3.58% |
| 芯片科创 | 1.1583 | 3.56% |
