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中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) - 基金主页(代码:012721)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8369 -0.0017 -0.2000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8369
成立日期：2021-07-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.3088亿
最近资产：
基金公司：中信保诚基金
基金经理：李争争

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.04%	0.69%	4.16%	-1.08%	-11.75%	-14.87%	-	-20.91%
同类排名	149/280	134/282	118/283	150/278	165/230	77/111	0/75	-

中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)(012721)基金档案

基金代码	012721	基金简称	中信保诚养老2040三年混合(FOF)	基金全称
发行日期	2021-06-22~2021-06-30	成立日期	2021-07-02	基金类型
基金经理	李争争	基金托管人		基金公司	中信保诚基金
最近资产		最近份额	0.3088亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信新蓝筹混合	1.6970	0.55%
中信保诚弘远混合A	0.8618	0.49%
中信保诚龙腾精选混合	0.6726	0.48%
中信保诚稳鸿A	5.4499	0.10%
中信保诚稳鸿C	1.0504	0.10%
中信保诚稳达A	1.0628	0.09%
中信保诚稳达C	1.0603	0.09%
中信保诚嘉润66个月定开纯债	1.0562	0.08%
中信保诚嘉裕五年定开债	1.0169	0.07%
中信保诚安鑫回报债券A	1.0264	0.07%