基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)(中信保诚养老2040三年混合(FOF))基金净值查询(012721)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7807 0.0004 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7807
成立日期：2021-07-02
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.6792亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：李争争

近一季中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)|中信保诚养老2040三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)(012721)基金累计收益率0%

净值日期

基金代码

基金名称

最新单位净值

最新累计净值

上期单位净值

上期累计净值

当日增长值

当日增长率

标签云

中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	2.4739	4.09%
中信保诚至兴A	2.7004	2.28%
中信保诚至兴C	2.5250	2.27%
中信保诚龙腾精选混合	1.0354	1.78%
中信保诚周期优选混合A	1.5407	1.61%
中信保诚周期优选混合C	1.5233	1.61%
中信保诚中证500指数增强C	1.5520	1.11%
中信保诚中证500指数增强A	1.5659	1.10%
中信保诚中证A500指数增强A	1.0466	1.06%
中信保诚中证A500指数增强C	1.0424	1.05%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2908	0.98%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2691	0.97%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2100	0.83%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1642	0.83%