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中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)(中信保诚养老2040三年混合(FOF))基金净值查询(012721)

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今天最新净值 0.7807 0.0004 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7807
成立日期：2021-07-02
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.6792亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：李争争

近一月中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)|中信保诚养老2040三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)(012721)基金累计收益率0%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚医药精选混合A	1.1143	1.01%
中信保诚医药精选混合C	1.1090	1.01%
中信保诚成长动力混合A	2.4776	0.15%
中信保诚安鑫回报债券A	1.1614	0.10%
中信保诚安鑫回报债券C	1.1331	0.10%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0285	0.09%
中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0059	0.08%
中信保诚稳达A	1.1718	0.03%
中信保诚稳达C	1.1683	0.03%
中信保诚嘉鑫定开债	1.0616	0.02%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	-0.04%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3051	-0.05%