收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.67% | 0.08% | 1.63% | 3.24% | 0.15% | 2.03% | 3.24% | 43.52% |
同类排名 | 522/2318 | 1710/2327 | 1962/2327 | 589/2310 | 295/2209 | 387/2082 | 401/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-08 | 分红 | 每份派现金0.0430元 |
2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0650元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600941 | 中国移动 | 0.2400 | 1.53% | -0.61% |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.3800 | 1.50% | 4.85% |
000404 | 长虹华意 | 3.3700 | 1.45% | 1.80% |
688016 | 心脉医疗 | 0.1300 | 1.44% | -3.12% |
000858 | 五粮液 | 0.1500 | 1.38% | 2.19% |
600809 | 山西汾酒 | 0.0900 | 1.33% | 2.73% |
600690 | 海尔智家 | 0.8200 | 1.23% | -0.28% |
603899 | 晨光股份 | 0.4900 | 1.06% | 0.00% |
002737 | 葵花药业 | 0.5600 | 0.92% | -5.24% |
603369 | 今世缘 | 0.2200 | 0.78% | 1.72% |
基金代码 | 001823 | 基金简称 | 光大鼎鑫C | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 詹佳 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 1.3715亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |