国泰宏益一年持有期混合A基金净值查询(009481)
今天最新净值
1.1446
0.0030 0.2600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1484
0.0034 0.3010%
- 累计净值：1.1446
- 成立日期：2020-06-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6748亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：樊利安
近一季,国泰宏益一年持有期混合A(009481)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-04-22 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-04-19 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0045 |
0.39% |
| 2024-04-16 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2024-04-15 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0015 |
0.13% |
|
|
| 2024-04-10 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-03-29 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-27 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-03-26 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-20 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-18 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-03-14 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-08 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-03-07 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-02-28 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-02-27 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-02-26 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-02-07 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0041 |
0.36% |
| 2024-02-06 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0059 |
0.53% |
| 2024-02-05 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-02-01 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-01-30 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-01-29 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-01-26 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-01-25 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0025 |
0.22% |
