国泰宏益一年持有期混合A基金净值查询(009481)
今天最新净值
1.1506
0.0046 0.4000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1488
0.0028 0.2425%
- 累计净值：1.1506
- 成立日期：2020-06-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6748亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：樊利安
近一月,国泰宏益一年持有期混合A(009481)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0046 |
0.40% |
| 2024-04-25 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-04-24 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-04-22 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-04-19 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0045 |
0.39% |
| 2024-04-16 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2024-04-15 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0014 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-12 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-03-29 |
009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0021 |
0.18% |
