国泰宏益一年持有期混合A基金净值查询(009481)

今天最新净值 1.1506 0.0046 0.4000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1504 -0.0002 -0.0211%

累计净值：1.1506
成立日期：2020-06-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.6748亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：樊利安

近一年国泰宏益一年持有期混合A基金净值查询

近一年,国泰宏益一年持有期混合A(009481)基金累计收益率-2.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1506	1.1506	1.1460	1.1460	0.0046	0.40%
2024-04-25	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1460	1.1460	1.1478	1.1478	-0.0018	-0.16%
2024-04-24	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1478	1.1478	1.1450	1.1450	0.0028	0.24%
2024-04-23	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1450	1.1450	1.1483	1.1483	-0.0033	-0.29%
2024-04-22	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1483	1.1483	1.1507	1.1507	-0.0024	-0.21%
2024-04-19	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1507	1.1507	1.1504	1.1504	0.0003	0.03%
2024-04-18	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1504	1.1504	1.1499	1.1499	0.0005	0.04%
2024-04-17	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1499	1.1499	1.1454	1.1454	0.0045	0.39%
2024-04-16	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1454	1.1454	1.1502	1.1502	-0.0048	-0.42%
2024-04-15	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1502	1.1502	1.1488	1.1488	0.0014	0.12%

2024-04-12	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1488	1.1488	1.1472	1.1472	0.0016	0.14%
2024-04-11	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1472	1.1472	1.1457	1.1457	0.0015	0.13%
2024-04-10	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1457	1.1457	1.1464	1.1464	-0.0007	-0.06%
2024-04-09	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1464	1.1464	1.1466	1.1466	-0.0002	-0.02%
2024-04-08	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1466	1.1466	1.1471	1.1471	-0.0005	-0.04%
2024-04-03	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1471	1.1471	1.1462	1.1462	0.0009	0.08%
2024-04-02	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1462	1.1462	1.1466	1.1466	-0.0004	-0.03%
2024-04-01	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1466	1.1466	1.1448	1.1448	0.0018	0.16%
2024-03-29	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1448	1.1448	1.1427	1.1427	0.0021	0.18%
2024-03-28	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1427	1.1427	1.1407	1.1407	0.0020	0.18%
2024-03-27	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1407	1.1407	1.1428	1.1428	-0.0021	-0.18%
2024-03-26	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1428	1.1428	1.1418	1.1418	0.0010	0.09%
2024-03-25	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1418	1.1418	1.1431	1.1431	-0.0013	-0.11%
2024-03-22	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1431	1.1431	1.1446	1.1446	-0.0015	-0.13%
2024-03-21	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1446	1.1446	1.1452	1.1452	-0.0006	-0.05%

2024-03-20	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1452	1.1452	1.1450	1.1450	0.0002	0.02%
2024-03-19	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1450	1.1450	1.1456	1.1456	-0.0006	-0.05%
2024-03-18	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1456	1.1456	1.1446	1.1446	0.0010	0.09%
2024-03-15	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1446	1.1446	1.1416	1.1416	0.0030	0.26%
2024-03-14	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1416	1.1416	1.1423	1.1423	-0.0007	-0.06%
2024-03-13	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1423	1.1423	1.1427	1.1427	-0.0004	-0.04%
2024-03-12	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1427	1.1427	1.1440	1.1440	-0.0013	-0.11%
2024-03-11	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1440	1.1440	1.1433	1.1433	0.0007	0.06%
2024-03-08	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1433	1.1433	1.1416	1.1416	0.0017	0.15%
2024-03-07	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1416	1.1416	1.1409	1.1409	0.0007	0.06%
2024-03-06	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1409	1.1409	1.1413	1.1413	-0.0004	-0.04%
2024-03-05	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1413	1.1413	1.1402	1.1402	0.0011	0.10%
2024-03-04	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1402	1.1402	1.1392	1.1392	0.0010	0.09%
2024-03-01	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1392	1.1392	1.1384	1.1384	0.0008	0.07%
2024-02-29	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1384	1.1384	1.1360	1.1360	0.0024	0.21%
2024-02-28	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1360	1.1360	1.1387	1.1387	-0.0027	-0.24%
2024-02-27	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1387	1.1387	1.1368	1.1368	0.0019	0.17%
2024-02-26	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1368	1.1368	1.1370	1.1370	-0.0002	-0.02%
2024-02-23	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1370	1.1370	1.1370	1.1370	0.0000	0.00%
2024-02-22	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1370	1.1370	1.1355	1.1355	0.0015	0.13%
2024-02-21	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1355	1.1355	1.1338	1.1338	0.0017	0.15%
2024-02-20	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1338	1.1338	1.1330	1.1330	0.0008	0.07%
2024-02-19	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1330	1.1330	1.1322	1.1322	0.0008	0.07%
2024-02-08	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1322	1.1322	1.1296	1.1296	0.0026	0.23%
2024-02-07	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1296	1.1296	1.1255	1.1255	0.0041	0.36%
2024-02-06	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1255	1.1255	1.1196	1.1196	0.0059	0.53%
2024-02-05	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1196	1.1196	1.1193	1.1193	0.0003	0.03%
2024-02-02	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1193	1.1193	1.1215	1.1215	-0.0022	-0.20%
2024-02-01	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1215	1.1215	1.1220	1.1220	-0.0005	-0.04%
2024-01-31	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1220	1.1220	1.1249	1.1249	-0.0029	-0.26%
2024-01-30	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1249	1.1249	1.1274	1.1274	-0.0025	-0.22%
2024-01-29	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1274	1.1274	1.1280	1.1280	-0.0006	-0.05%
2024-01-26	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1280	1.1280	1.1289	1.1289	-0.0009	-0.08%
2024-01-25	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1289	1.1289	1.1264	1.1264	0.0025	0.22%
2024-01-24	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1264	1.1264	1.1254	1.1254	0.0010	0.09%
2024-01-23	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1254	1.1254	1.1238	1.1238	0.0016	0.14%
2024-01-22	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1238	1.1238	1.1307	1.1307	-0.0069	-0.61%
2024-01-19	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1307	1.1307	1.1320	1.1320	-0.0013	-0.11%
2024-01-18	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1320	1.1320	1.1315	1.1315	0.0005	0.04%
2024-01-17	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1315	1.1315	1.1362	1.1362	-0.0047	-0.41%
2024-01-16	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1362	1.1362	1.1365	1.1365	-0.0003	-0.03%
2024-01-15	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1365	1.1365	1.1358	1.1358	0.0007	0.06%
2024-01-12	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1358	1.1358	1.1359	1.1359	-0.0001	-0.01%
2024-01-11	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1359	1.1359	1.1349	1.1349	0.0010	0.09%
2024-01-10	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1349	1.1349	1.1365	1.1365	-0.0016	-0.14%
2024-01-09	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1365	1.1365	1.1359	1.1359	0.0006	0.05%
2024-01-08	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1359	1.1359	1.1397	1.1397	-0.0038	-0.33%
2024-01-05	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1397	1.1397	1.1422	1.1422	-0.0025	-0.22%
2024-01-04	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1422	1.1422	1.1427	1.1427	-0.0005	-0.04%
2024-01-03	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1427	1.1427	1.1438	1.1438	-0.0011	-0.10%
2024-01-02	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1438	1.1438	1.1448	1.1448	-0.0010	-0.09%
2023-12-29	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1448	1.1448	1.1419	1.1419	0.0029	0.25%
2023-12-28	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1419	1.1419	1.1383	1.1383	0.0036	0.32%
2023-12-27	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1383	1.1383	1.1365	1.1365	0.0018	0.16%
2023-12-26	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1365	1.1365	1.1383	1.1383	-0.0018	-0.16%
2023-12-25	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1383	1.1383	1.1373	1.1373	0.0010	0.09%
2023-12-22	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1373	1.1373	1.1394	1.1394	-0.0021	-0.18%
2023-12-21	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1394	1.1394	1.1383	1.1383	0.0011	0.10%
2023-12-20	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1383	1.1383	1.1393	1.1393	-0.0010	-0.09%
2023-12-19	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1393	1.1393	1.1393	1.1393	0.0000	0.00%
2023-12-18	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1393	1.1393	1.1412	1.1412	-0.0019	-0.17%
2023-12-15	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1412	1.1412	1.1423	1.1423	-0.0011	-0.10%
2023-12-14	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1423	1.1423	1.1419	1.1419	0.0004	0.04%
2023-12-13	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1419	1.1419	1.1448	1.1448	-0.0029	-0.25%
2023-12-12	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1448	1.1448	1.1448	1.1448	0.0000	0.00%
2023-12-11	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1448	1.1448	1.1433	1.1433	0.0015	0.13%
2023-12-08	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1433	1.1433	1.1428	1.1428	0.0005	0.04%
2023-12-07	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1428	1.1428	1.1435	1.1435	-0.0007	-0.06%
2023-12-06	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1435	1.1435	1.1429	1.1429	0.0006	0.05%
2023-12-05	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1429	1.1429	1.1471	1.1471	-0.0042	-0.37%
2023-12-04	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1471	1.1471	1.1469	1.1469	0.0002	0.02%
2023-12-01	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1469	1.1469	1.1474	1.1474	-0.0005	-0.04%
2023-11-30	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1474	1.1474	1.1477	1.1477	-0.0003	-0.03%
2023-11-29	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1477	1.1477	1.1486	1.1486	-0.0009	-0.08%
2023-11-28	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1486	1.1486	1.1483	1.1483	0.0003	0.03%
2023-11-27	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1483	1.1483	1.1477	1.1477	0.0006	0.05%
2023-11-24	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1477	1.1477	1.1496	1.1496	-0.0019	-0.17%
2023-11-23	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1496	1.1496	1.1477	1.1477	0.0019	0.17%
2023-11-22	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1477	1.1477	1.1510	1.1510	-0.0033	-0.29%
2023-11-20	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1507	1.1507	1.1505	1.1505	0.0002	0.02%
2023-11-17	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1505	1.1505	1.1488	1.1488	0.0017	0.15%
2023-11-16	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1488	1.1488	1.1505	1.1505	-0.0017	-0.15%
2023-11-15	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1505	1.1505	1.1478	1.1478	0.0027	0.24%
2023-11-14	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1478	1.1478	1.1475	1.1475	0.0003	0.03%
2023-11-13	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1475	1.1475	1.1473	1.1473	0.0002	0.02%
2023-11-10	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1473	1.1473	1.1477	1.1477	-0.0004	-0.03%
2023-11-09	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1477	1.1477	1.1481	1.1481	-0.0004	-0.03%
2023-11-08	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1481	1.1481	1.1497	1.1497	-0.0016	-0.14%
2023-11-07	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1497	1.1497	1.1514	1.1514	-0.0017	-0.15%
2023-11-06	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1514	1.1514	1.1497	1.1497	0.0017	0.15%
2023-11-03	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1497	1.1497	1.1478	1.1478	0.0019	0.17%
2023-11-02	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1478	1.1478	1.1493	1.1493	-0.0015	-0.13%
2023-11-01	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1493	1.1493	1.1496	1.1496	-0.0003	-0.03%
2023-10-31	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1496	1.1496	1.1501	1.1501	-0.0005	-0.04%
2023-10-30	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1501	1.1501	1.1485	1.1485	0.0016	0.14%
2023-10-27	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1485	1.1485	1.1458	1.1458	0.0027	0.24%
2023-10-26	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1458	1.1458	1.1452	1.1452	0.0006	0.05%
2023-10-25	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1452	1.1452	1.1451	1.1451	0.0001	0.01%
2023-10-24	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1451	1.1451	1.1436	1.1436	0.0015	0.13%
2023-10-23	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1436	1.1436	1.1467	1.1467	-0.0031	-0.27%
2023-10-20	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1467	1.1467	1.1485	1.1485	-0.0018	-0.16%
2023-10-19	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1485	1.1485	1.1511	1.1511	-0.0026	-0.23%
2023-10-18	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1511	1.1511	1.1535	1.1535	-0.0024	-0.21%
2023-10-17	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1535	1.1535	1.1549	1.1549	-0.0014	-0.12%
2023-10-16	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1549	1.1549	1.1552	1.1552	-0.0003	-0.03%
2023-10-13	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1552	1.1552	1.1556	1.1556	-0.0004	-0.03%
2023-10-12	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1556	1.1556	1.1547	1.1547	0.0009	0.08%
2023-10-11	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1547	1.1547	1.1550	1.1550	-0.0003	-0.03%
2023-10-10	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1550	1.1550	1.1557	1.1557	-0.0007	-0.06%
2023-10-09	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1557	1.1557	1.1568	1.1568	-0.0011	-0.10%
2023-09-28	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1568	1.1568	1.1576	1.1576	-0.0008	-0.07%
2023-09-27	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1576	1.1576	1.1568	1.1568	0.0008	0.07%
2023-09-26	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1568	1.1568	1.1576	1.1576	-0.0008	-0.07%
2023-09-25	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1576	1.1576	1.1575	1.1575	0.0001	0.01%
2023-09-22	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1575	1.1575	1.1558	1.1558	0.0017	0.15%
2023-09-21	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1558	1.1558	1.1575	1.1575	-0.0017	-0.15%
2023-09-20	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1575	1.1575	1.1576	1.1576	-0.0001	-0.01%
2023-09-19	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1576	1.1576	1.1575	1.1575	0.0001	0.01%
2023-09-18	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1575	1.1575	1.1577	1.1577	-0.0002	-0.02%
2023-09-15	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1577	1.1577	1.1581	1.1581	-0.0004	-0.03%
2023-09-14	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1581	1.1581	1.1567	1.1567	0.0014	0.12%
2023-09-13	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1567	1.1567	1.1578	1.1578	-0.0011	-0.10%
2023-09-12	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1578	1.1578	1.1581	1.1581	-0.0003	-0.03%
2023-09-11	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1581	1.1581	1.1563	1.1563	0.0018	0.16%
2023-09-08	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1563	1.1563	1.1567	1.1567	-0.0004	-0.03%
2023-09-07	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1567	1.1567	1.1606	1.1606	-0.0039	-0.34%
2023-09-06	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1606	1.1606	1.1620	1.1620	-0.0014	-0.12%
2023-09-05	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1620	1.1620	1.1620	1.1620	0.0000	0.00%
2023-09-04	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1620	1.1620	1.1612	1.1612	0.0008	0.07%
2023-09-01	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1612	1.1612	1.1612	1.1612	0.0000	0.00%
2023-08-31	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1612	1.1612	1.1620	1.1620	-0.0008	-0.07%
2023-08-30	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1620	1.1620	1.1603	1.1603	0.0017	0.15%
2023-08-29	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1603	1.1603	1.1541	1.1541	0.0062	0.54%
2023-08-28	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1541	1.1541	1.1530	1.1530	0.0011	0.10%
2023-08-25	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1530	1.1530	1.1553	1.1553	-0.0023	-0.20%
2023-08-24	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1553	1.1553	1.1516	1.1516	0.0037	0.32%
2023-08-23	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1516	1.1516	1.1565	1.1565	-0.0049	-0.42%
2023-08-22	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1565	1.1565	1.1555	1.1555	0.0010	0.09%
2023-08-21	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1555	1.1555	1.1588	1.1588	-0.0033	-0.28%
2023-08-18	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1588	1.1588	1.1618	1.1618	-0.0030	-0.26%
2023-08-17	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1618	1.1618	1.1581	1.1581	0.0037	0.32%
2023-08-16	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1581	1.1581	1.1603	1.1603	-0.0022	-0.19%
2023-08-15	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1603	1.1603	1.1624	1.1624	-0.0021	-0.18%
2023-08-14	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1624	1.1624	1.1626	1.1626	-0.0002	-0.02%
2023-08-11	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1626	1.1626	1.1665	1.1665	-0.0039	-0.33%
2023-08-10	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1665	1.1665	1.1653	1.1653	0.0012	0.10%
2023-08-09	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1653	1.1653	1.1666	1.1666	-0.0013	-0.11%
2023-08-08	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1666	1.1666	1.1670	1.1670	-0.0004	-0.03%
2023-08-07	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1670	1.1670	1.1680	1.1680	-0.0010	-0.09%
2023-08-04	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1680	1.1680	1.1684	1.1684	-0.0004	-0.03%
2023-08-03	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1684	1.1684	1.1680	1.1680	0.0004	0.03%
2023-08-02	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1680	1.1680	1.1691	1.1691	-0.0011	-0.09%
2023-08-01	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1691	1.1691	1.1691	1.1691	0.0000	0.00%
2023-07-31	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1691	1.1691	1.1693	1.1693	-0.0002	-0.02%
2023-07-28	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1693	1.1693	1.1694	1.1694	-0.0001	-0.01%
2023-07-27	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1694	1.1694	1.1725	1.1725	-0.0031	-0.26%
2023-07-26	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1725	1.1725	1.1734	1.1734	-0.0009	-0.08%
2023-07-25	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1734	1.1734	1.1708	1.1708	0.0026	0.22%
2023-07-24	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1708	1.1708	1.1712	1.1712	-0.0004	-0.03%
2023-07-21	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1712	1.1712	1.1734	1.1734	-0.0022	-0.19%
2023-07-20	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1734	1.1734	1.1772	1.1772	-0.0038	-0.32%
2023-07-19	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1772	1.1772	1.1777	1.1777	-0.0005	-0.04%
2023-07-18	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1777	1.1777	1.1771	1.1771	0.0006	0.05%
2023-07-17	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1771	1.1771	1.1770	1.1770	0.0001	0.01%
2023-07-14	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1770	1.1770	1.1778	1.1778	-0.0008	-0.07%
2023-07-13	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1778	1.1778	1.1752	1.1752	0.0026	0.22%
2023-07-12	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1752	1.1752	1.1777	1.1777	-0.0025	-0.21%
2023-07-11	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1777	1.1777	1.1735	1.1735	0.0042	0.36%
2023-07-10	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1735	1.1735	1.1723	1.1723	0.0012	0.10%
2023-07-07	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1723	1.1723	1.1742	1.1742	-0.0019	-0.16%
2023-07-06	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1742	1.1742	1.1754	1.1754	-0.0012	-0.10%
2023-07-05	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1754	1.1754	1.1774	1.1774	-0.0020	-0.17%
2023-07-04	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1774	1.1774	1.1764	1.1764	0.0010	0.09%
2023-07-03	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1764	1.1764	1.1726	1.1726	0.0038	0.32%
2023-06-30	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1726	1.1726	1.1703	1.1703	0.0023	0.20%
2023-06-29	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1703	1.1703	1.1688	1.1688	0.0015	0.13%
2023-06-28	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1688	1.1688	1.1690	1.1690	-0.0002	-0.02%
2023-06-27	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1690	1.1690	1.1660	1.1660	0.0030	0.26%
2023-06-26	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1660	1.1660	1.1702	1.1702	-0.0042	-0.36%
2023-06-21	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1702	1.1702	1.1741	1.1741	-0.0039	-0.33%
2023-06-20	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1741	1.1741	1.1739	1.1739	0.0002	0.02%
2023-06-19	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1739	1.1739	1.1744	1.1744	-0.0005	-0.04%
2023-06-16	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1744	1.1744	1.1732	1.1732	0.0012	0.10%
2023-06-15	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1732	1.1732	1.1707	1.1707	0.0025	0.21%
2023-06-14	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1707	1.1707	1.1723	1.1723	-0.0016	-0.14%
2023-06-13	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1723	1.1723	1.1708	1.1708	0.0015	0.13%
2023-06-12	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1708	1.1708	1.1697	1.1697	0.0011	0.09%
2023-06-09	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1697	1.1697	1.1684	1.1684	0.0013	0.11%
2023-06-08	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1684	1.1684	1.1687	1.1687	-0.0003	-0.03%
2023-06-07	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1687	1.1687	1.1694	1.1694	-0.0007	-0.06%
2023-06-06	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1694	1.1694	1.1736	1.1736	-0.0042	-0.36%
2023-06-05	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1736	1.1736	1.1745	1.1745	-0.0009	-0.08%
2023-06-02	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1745	1.1745	1.1707	1.1707	0.0038	0.32%
2023-06-01	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1707	1.1707	1.1705	1.1705	0.0002	0.02%
2023-05-31	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1705	1.1705	1.1709	1.1709	-0.0004	-0.03%
2023-05-30	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1709	1.1709	1.1711	1.1711	-0.0002	-0.02%
2023-05-29	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1711	1.1711	1.1722	1.1722	-0.0011	-0.09%
2023-05-26	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1722	1.1722	1.1706	1.1706	0.0016	0.14%
2023-05-25	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1706	1.1706	1.1705	1.1705	0.0001	0.01%
2023-05-24	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1705	1.1705	1.1720	1.1720	-0.0015	-0.13%
2023-05-23	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1720	1.1720	1.1727	1.1727	-0.0007	-0.06%
2023-05-22	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1727	1.1727	1.1717	1.1717	0.0010	0.09%
2023-05-19	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1717	1.1717	1.1706	1.1706	0.0011	0.09%
2023-05-18	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1706	1.1706	1.1702	1.1702	0.0004	0.03%
2023-05-17	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1702	1.1702	1.1704	1.1704	-0.0002	-0.02%
2023-05-16	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1704	1.1704	1.1714	1.1714	-0.0010	-0.09%
2023-05-15	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1714	1.1714	1.1683	1.1683	0.0031	0.27%
2023-05-12	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1683	1.1683	1.1724	1.1724	-0.0041	-0.35%
2023-05-11	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1724	1.1724	1.1732	1.1732	-0.0008	-0.07%
2023-05-10	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1732	1.1732	1.1745	1.1745	-0.0013	-0.11%
2023-05-09	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1745	1.1745	1.1794	1.1794	-0.0049	-0.42%
2023-05-08	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1794	1.1794	1.1774	1.1774	0.0020	0.17%
2023-05-05	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1774	1.1774	1.1808	1.1808	-0.0034	-0.29%
2023-05-04	009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1808	1.1808	1.1809	1.1809	-0.0001	-0.01%

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券ETF	0.8752	5.99%
国泰中证全指证券公司ETF联接A	0.8178	5.63%
国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.8107	5.63%
券商基金	0.9555	5.56%
通信ETF	1.1822	5.20%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.1730	4.78%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.1557	4.78%
国泰新经济灵活配置混合A	1.7900	4.25%
国泰成长价值混合A	0.6136	4.25%
国泰优势行业混合A	1.5009	4.24%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%