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国泰宏益一年持有期混合A - 基金主页(代码:009481)

今天最新净值 1.1446 0.0030 0.2600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1481 0.0054 0.4701%
  • 累计净值:1.1446
  • 成立日期:2020-06-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6748亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:樊利安
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.03% 0.11% 1.10% 0.30% -2.71% -1.85% -0.16% 14.46%
同类排名 1068/1382 733/1398 1004/1397 1061/1377 876/1273 804/1119 404/631 -
国泰宏益一年持有期混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000603 盛达资源 8.5100 1.26% 9.97%
601058 赛轮轮胎 3.4900 0.82% 0.75%
301035 润丰股份 0.8300 0.80% 1.32%
000333 美的集团 0.8100 0.78% -0.56%
605377 华旺科技 0.0000 0.75% 1.15%
002607 中公教育 0.0000 0.72% -1.34%
600988 赤峰黄金 0.0000 0.70% 10.03%
688531 日联科技 0.4400 0.69% 7.96%
300373 扬杰科技 0.0000 0.65% 1.57%
600519 贵州茅台 0.0000 0.61% 0.07%
国泰宏益一年持有期混合A(009481)基金档案
基金代码 009481 基金简称 国泰宏益一年持有期混合A 基金全称
发行日期 2020-05-25~2020-05-26 成立日期 2020-06-01 基金类型
基金经理 樊利安 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 0.6748亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率