国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A基金净值查询(012516)

今天最新净值 0.7193 -0.0039 -0.5400% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7193
成立日期：2021-06-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.2272亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：徐成城晏曦

近一季国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A基金净值查询

近一季,国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A(012516)基金累计收益率10.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.6957	0.6957	0.6960	0.6960	-0.0003	-0.04%
2024-04-24	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.6960	0.6960	0.6969	0.6969	-0.0009	-0.13%
2024-04-23	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.6969	0.6969	0.7067	0.7067	-0.0098	-1.39%
2024-04-22	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.7067	0.7067	0.7131	0.7131	-0.0064	-0.90%
2024-04-19	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.7131	0.7131	0.7229	0.7229	-0.0098	-1.36%
2024-04-18	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.7229	0.7229	0.7271	0.7271	-0.0042	-0.58%
2024-04-17	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.7271	0.7271	0.7132	0.7132	0.0139	1.95%
2024-04-16	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.7132	0.7132	0.7246	0.7246	-0.0114	-1.57%
2024-04-15	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.7246	0.7246	0.7071	0.7071	0.0175	2.47%
2024-04-12	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.7071	0.7071	0.7182	0.7182	-0.0111	-1.55%

2024-04-11	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.7182	0.7182	0.7124	0.7124	0.0058	0.81%
2024-04-10	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.7124	0.7124	0.7199	0.7199	-0.0075	-1.04%
2024-04-09	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.7199	0.7199	0.7173	0.7173	0.0026	0.36%
2024-04-08	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.7173	0.7173	0.7277	0.7277	-0.0104	-1.43%
2024-04-03	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.7277	0.7277	0.7332	0.7332	-0.0055	-0.75%
2024-04-02	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.7332	0.7332	0.7309	0.7309	0.0023	0.31%
2024-04-01	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.7309	0.7309	0.7133	0.7133	0.0176	2.47%
2024-03-29	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.7133	0.7133	0.7046	0.7046	0.0087	1.23%
2024-03-28	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.7046	0.7046	0.7003	0.7003	0.0043	0.61%
2024-03-27	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.7003	0.7003	0.7158	0.7158	-0.0155	-2.17%
2024-03-26	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.7158	0.7158	0.7049	0.7049	0.0109	1.55%
2024-03-25	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.7049	0.7049	0.7089	0.7089	-0.0040	-0.56%
2024-03-22	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.7089	0.7089	0.7197	0.7197	-0.0108	-1.50%
2024-03-21	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.7197	0.7197	0.7264	0.7264	-0.0067	-0.92%
2024-03-20	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.7264	0.7264	0.7259	0.7259	0.0005	0.07%

2024-03-19	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.7259	0.7259	0.7349	0.7349	-0.0090	-1.22%
2024-03-18	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.7349	0.7349	0.7193	0.7193	0.0156	2.17%
2024-03-15	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.7193	0.7193	0.7232	0.7232	-0.0039	-0.54%
2024-03-14	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.7232	0.7232	0.7281	0.7281	-0.0049	-0.67%
2024-03-13	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.7281	0.7281	0.7333	0.7333	-0.0052	-0.71%
2024-03-12	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.7333	0.7333	0.7357	0.7357	-0.0024	-0.33%
2024-03-11	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.7357	0.7357	0.7096	0.7096	0.0261	3.68%
2024-03-08	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.7096	0.7096	0.7007	0.7007	0.0089	1.27%
2024-03-07	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.7007	0.7007	0.7113	0.7113	-0.0106	-1.49%
2024-03-06	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.7113	0.7113	0.7030	0.7030	0.0083	1.18%
2024-03-05	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.7030	0.7030	0.7043	0.7043	-0.0013	-0.18%
2024-03-04	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.7043	0.7043	0.6997	0.6997	0.0046	0.66%
2024-03-01	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.6997	0.6997	0.6953	0.6953	0.0044	0.63%
2024-02-29	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.6953	0.6953	0.6743	0.6743	0.0210	3.11%
2024-02-28	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.6743	0.6743	0.6839	0.6839	-0.0096	-1.40%
2024-02-27	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.6839	0.6839	0.6762	0.6762	0.0077	1.14%
2024-02-26	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.6762	0.6762	0.6769	0.6769	-0.0007	-0.10%
2024-02-23	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.6769	0.6769	0.6751	0.6751	0.0018	0.27%
2024-02-22	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.6751	0.6751	0.6713	0.6713	0.0038	0.57%
2024-02-21	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.6713	0.6713	0.6667	0.6667	0.0046	0.69%
2024-02-20	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.6667	0.6667	0.6696	0.6696	-0.0029	-0.43%
2024-02-19	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.6696	0.6696	0.6681	0.6681	0.0015	0.22%
2024-02-08	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.6681	0.6681	0.6584	0.6584	0.0097	1.47%
2024-02-07	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.6584	0.6584	0.6498	0.6498	0.0086	1.32%
2024-02-06	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.6498	0.6498	0.6227	0.6227	0.0271	4.35%
2024-02-05	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.6227	0.6227	0.6224	0.6224	0.0003	0.05%
2024-02-02	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.6224	0.6224	0.6344	0.6344	-0.0120	-1.89%
2024-02-01	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.6344	0.6344	0.6322	0.6322	0.0022	0.35%
2024-01-31	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.6322	0.6322	0.6339	0.6339	-0.0017	-0.27%
2024-01-30	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.6339	0.6339	0.6480	0.6480	-0.0141	-2.18%
2024-01-29	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.6480	0.6480	0.6687	0.6687	-0.0207	-3.10%
2024-01-26	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.6687	0.6687	0.6763	0.6763	-0.0076	-1.12%

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交运ETF	0.8914	1.53%
国泰医药健康股票A	0.7816	1.49%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A	0.9360	1.42%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	0.9351	1.41%
国泰创新医疗混合发起A	0.8045	1.31%
国泰创新医疗混合发起C	0.8026	1.31%
创新药HK	0.4687	1.23%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.5253	1.16%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5215	1.14%
港股国企ETF	1.1098	1.13%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%