华泰紫金周周购12个月滚动债发起C基金净值查询(009639)
今天最新净值
1.0013
0.0007 0.0700%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0061
-0.0009 -0.0874%
- 累计净值：1.0013
- 成立日期：2020-06-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1995亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：陈晨 陈利 刘振超 曹渝
近一季华泰紫金周周购12个月滚动债发起C基金净值查询
近一季,华泰紫金周周购12个月滚动债发起C(009639)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0066 |
1.0066 |
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0.04% |
| 2024-04-17 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-16 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-15 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-12 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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1.0072 |
1.0063 |
1.0063 |
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0.09% |
| 2024-04-11 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0053 |
1.0053 |
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| 2024-04-10 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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1.0053 |
1.0053 |
1.0053 |
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| 2024-04-09 |
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华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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1.0053 |
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1.0046 |
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华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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1.0046 |
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|
|
| 2024-04-03 |
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华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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1.0048 |
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1.0041 |
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| 2024-04-02 |
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华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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1.0041 |
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1.0038 |
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| 2024-04-01 |
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1.0038 |
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华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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1.0029 |
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1.0019 |
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| 2024-03-28 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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1.0019 |
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| 2024-03-27 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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1.0012 |
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| 2024-03-26 |
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华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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1.0017 |
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| 2024-03-25 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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1.0022 |
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1.0027 |
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-0.05% |
| 2024-03-22 |
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华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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1.0027 |
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1.0030 |
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-0.03% |
| 2024-03-21 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
1.0030 |
1.0030 |
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1.0029 |
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| 2024-03-20 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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1.0029 |
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1.0027 |
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| 2024-03-19 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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1.0027 |
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1.0024 |
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| 2024-03-18 |
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华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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1.0024 |
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1.0013 |
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0.11% |
| 2024-03-15 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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1.0013 |
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1.0006 |
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| 2024-03-14 |
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华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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1.0006 |
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1.0010 |
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-0.04% |
|
|
| 2024-03-13 |
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1.0010 |
1.0010 |
1.0010 |
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| 2024-03-12 |
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华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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1.0010 |
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1.0011 |
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华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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1.0011 |
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| 2024-03-08 |
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华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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1.0002 |
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华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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1.0000 |
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1.0002 |
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1.0000 |
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1.0007 |
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华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
1.0007 |
1.0007 |
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1.0009 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-01 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
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0.9997 |
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| 2024-02-28 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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0.9997 |
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1.0012 |
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-0.15% |
| 2024-02-27 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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1.0012 |
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1.0006 |
0.0006 |
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| 2024-02-26 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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1.0006 |
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1.0003 |
0.0003 |
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| 2024-02-23 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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1.0003 |
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0.9995 |
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0.08% |
| 2024-02-22 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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0.9995 |
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0.9989 |
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0.06% |
| 2024-02-21 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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0.9989 |
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0.9971 |
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0.18% |
| 2024-02-20 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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0.9971 |
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0.9959 |
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| 2024-02-19 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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0.9959 |
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0.9948 |
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| 2024-02-08 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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0.9948 |
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0.9935 |
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0.13% |
| 2024-02-07 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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0.9935 |
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| 2024-02-06 |
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华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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0.9933 |
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0.9921 |
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| 2024-02-05 |
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华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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0.9921 |
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0.9932 |
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| 2024-02-02 |
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0.9932 |
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0.9938 |
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-0.06% |
| 2024-02-01 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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0.9938 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
0.9938 |
0.9938 |
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-0.02% |
| 2024-01-30 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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0.9940 |
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0.9944 |
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-0.04% |
| 2024-01-29 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-01-26 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-25 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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0.9946 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-01-24 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-23 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0012 |
-0.12% |
