华泰紫金智鑫3月定开债(华泰紫金智鑫3月定开债券发起)基金净值查询(008982)

今天最新净值 1.0807 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2117
成立日期：2020-02-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.6177亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：肖芳芳李博良

近一季华泰紫金智鑫3月定开债|华泰紫金智鑫3月定开债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金智鑫3月定开债(008982)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0808	1.2118	1.0807	1.2117	0.0001	0.01%
2026-09-15	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0807	1.2117	1.0805	1.2115	0.0002	0.02%
2026-09-14	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0805	1.2115	1.0804	1.2114	0.0001	0.01%
2026-09-11	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0804	1.2114	1.0807	1.2117	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0807	1.2117	1.0808	1.2118	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0808	1.2118	1.0808	1.2118	0.0000	0.00%
2026-09-08	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0808	1.2118	1.0839	1.2119	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0839	1.2119	1.0837	1.2117	0.0002	0.02%
2026-09-04	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0837	1.2117	1.0837	1.2117	0.0000	0.00%
2026-09-03	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0837	1.2117	1.0831	1.2111	0.0006	0.06%

2026-09-02	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0831	1.2111	1.0832	1.2112	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0832	1.2112	1.0827	1.2107	0.0005	0.05%
2026-08-31	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0827	1.2107	1.0825	1.2105	0.0002	0.02%
2026-08-28	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0825	1.2105	1.0822	1.2102	0.0003	0.03%
2026-08-27	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0822	1.2102	1.0831	1.2111	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0831	1.2111	1.0836	1.2116	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0836	1.2116	1.0838	1.2118	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0838	1.2118	1.0830	1.2110	0.0008	0.07%
2026-08-21	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0830	1.2110	1.0832	1.2112	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0832	1.2112	1.0833	1.2113	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0833	1.2113	1.0841	1.2121	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0841	1.2121	1.0835	1.2115	0.0006	0.06%
2026-08-17	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0835	1.2115	1.0830	1.2110	0.0005	0.05%
2026-08-14	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0830	1.2110	1.0829	1.2109	0.0001	0.01%
2026-08-13	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0829	1.2109	1.0821	1.2101	0.0008	0.07%

2026-08-12	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0821	1.2101	1.0821	1.2101	0.0000	0.00%
2026-08-11	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0821	1.2101	1.0830	1.2110	-0.0009	-0.08%
2026-08-10	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0830	1.2110	1.0820	1.2100	0.0010	0.09%
2026-08-07	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0820	1.2100	1.0817	1.2097	0.0003	0.03%
2026-08-06	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0817	1.2097	1.0815	1.2095	0.0002	0.02%
2026-08-05	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0815	1.2095	1.0815	1.2095	0.0000	0.00%
2026-08-04	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0815	1.2095	1.0811	1.2091	0.0004	0.04%
2026-08-03	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0811	1.2091	1.0812	1.2092	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0812	1.2092	1.0805	1.2085	0.0007	0.06%
2026-07-30	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0805	1.2085	1.0797	1.2077	0.0008	0.07%
2026-07-29	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0797	1.2077	1.0796	1.2076	0.0001	0.01%
2026-07-28	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0796	1.2076	1.0797	1.2077	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0797	1.2077	1.0799	1.2079	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0799	1.2079	1.0798	1.2078	0.0001	0.01%
2026-07-23	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0798	1.2078	1.0796	1.2076	0.0002	0.02%
2026-07-22	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0796	1.2076	1.0789	1.2069	0.0007	0.06%
2026-07-21	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0789	1.2069	1.0789	1.2069	0.0000	0.00%
2026-07-20	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0789	1.2069	1.0791	1.2071	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0791	1.2071	1.0789	1.2069	0.0002	0.02%
2026-07-16	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0789	1.2069	1.0790	1.2070	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0790	1.2070	1.0789	1.2069	0.0001	0.01%
2026-07-14	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0789	1.2069	1.0788	1.2068	0.0001	0.01%
2026-07-13	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0788	1.2068	1.0790	1.2070	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0790	1.2070	1.0791	1.2071	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0791	1.2071	1.0792	1.2072	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0792	1.2072	1.0790	1.2070	0.0002	0.02%
2026-07-07	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0790	1.2070	1.0791	1.2071	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0791	1.2071	1.0786	1.2066	0.0005	0.05%
2026-07-03	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0786	1.2066	1.0786	1.2066	0.0000	0.00%
2026-07-02	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0786	1.2066	1.0783	1.2063	0.0003	0.03%
2026-07-01	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0783	1.2063	1.0792	1.2072	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0792	1.2072	1.0800	1.2080	-0.0008	-0.07%
2026-06-29	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0800	1.2080	1.0788	1.2068	0.0012	0.11%
2026-06-26	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0788	1.2068	1.0785	1.2065	0.0003	0.03%
2026-06-25	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0785	1.2065	1.0779	1.2059	0.0006	0.06%
2026-06-24	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0779	1.2059	1.0777	1.2057	0.0002	0.02%
2026-06-23	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0777	1.2057	1.0781	1.2061	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0781	1.2061	1.0783	1.2063	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0783	1.2063	1.0779	1.2059	0.0004	0.04%
2026-06-17	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0779	1.2059	1.0774	1.2054	0.0005	0.05%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2719	0.23%
创新华泰	1.2563	0.23%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0718	0.03%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0718	0.03%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0632	0.03%
华泰紫金智盈债券A	1.1865	0.02%
华泰紫金智盈债券C	1.1497	0.02%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0595	0.02%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1646	0.02%
华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.1436	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%