华泰紫金智惠定开债券A基金净值查询(005465)

今天最新净值 1.0715 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2440
成立日期：2019-04-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8795亿
最近资产：10.58亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：李博良阮毅

近一季华泰紫金智惠定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金智惠定开债券A(005465)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0718	1.2443	1.0715	1.2440	0.0003	0.03%
2026-09-15	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0715	1.2440	1.0712	1.2437	0.0003	0.03%
2026-09-14	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0712	1.2437	1.0710	1.2435	0.0002	0.02%
2026-09-11	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0710	1.2435	1.0712	1.2437	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0712	1.2437	1.0712	1.2437	0.0000	0.00%
2026-09-09	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0712	1.2437	1.0712	1.2437	0.0000	0.00%
2026-09-08	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0712	1.2437	1.0713	1.2438	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0713	1.2438	1.0709	1.2434	0.0004	0.04%
2026-09-04	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0709	1.2434	1.0708	1.2433	0.0001	0.01%
2026-09-03	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0708	1.2433	1.0704	1.2429	0.0004	0.04%

2026-09-02	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0704	1.2429	1.0704	1.2429	0.0000	0.00%
2026-09-01	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0704	1.2429	1.0700	1.2425	0.0004	0.04%
2026-08-31	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0700	1.2425	1.0698	1.2423	0.0002	0.02%
2026-08-28	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0698	1.2423	1.0699	1.2424	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0699	1.2424	1.0704	1.2429	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0704	1.2429	1.0706	1.2431	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0706	1.2431	1.0706	1.2431	0.0000	0.00%
2026-08-24	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0706	1.2431	1.0702	1.2427	0.0004	0.04%
2026-08-21	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0702	1.2427	1.0703	1.2428	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0703	1.2428	1.0705	1.2430	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0705	1.2430	1.0708	1.2433	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0708	1.2433	1.0702	1.2427	0.0006	0.06%
2026-08-17	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0702	1.2427	1.0698	1.2423	0.0004	0.04%
2026-08-14	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0698	1.2423	1.0698	1.2423	0.0000	0.00%
2026-08-13	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0698	1.2423	1.0694	1.2419	0.0004	0.04%

2026-08-12	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0694	1.2419	1.0693	1.2418	0.0001	0.01%
2026-08-11	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0693	1.2418	1.0695	1.2420	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0695	1.2420	1.0691	1.2416	0.0004	0.04%
2026-08-07	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0691	1.2416	1.0688	1.2413	0.0003	0.03%
2026-08-06	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0688	1.2413	1.0688	1.2413	0.0000	0.00%
2026-08-05	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0688	1.2413	1.0687	1.2412	0.0001	0.01%
2026-08-04	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0687	1.2412	1.0684	1.2409	0.0003	0.03%
2026-08-03	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0684	1.2409	1.0684	1.2409	0.0000	0.00%
2026-07-31	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0684	1.2409	1.0682	1.2407	0.0002	0.02%
2026-07-30	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0682	1.2407	1.0677	1.2402	0.0005	0.05%
2026-07-29	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0677	1.2402	1.0677	1.2402	0.0000	0.00%
2026-07-28	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0677	1.2402	1.0678	1.2403	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0678	1.2403	1.0678	1.2403	0.0000	0.00%
2026-07-24	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0678	1.2403	1.0676	1.2401	0.0002	0.02%
2026-07-23	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0676	1.2401	1.0677	1.2402	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0677	1.2402	1.0670	1.2395	0.0007	0.07%
2026-07-21	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0670	1.2395	1.0670	1.2395	0.0000	0.00%
2026-07-20	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0670	1.2395	1.0671	1.2396	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0671	1.2396	1.0669	1.2394	0.0002	0.02%
2026-07-16	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0669	1.2394	1.0671	1.2396	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0671	1.2396	1.0670	1.2395	0.0001	0.01%
2026-07-14	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0670	1.2395	1.0668	1.2393	0.0002	0.02%
2026-07-13	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0668	1.2393	1.0668	1.2393	0.0000	0.00%
2026-07-10	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0668	1.2393	1.0668	1.2393	0.0000	0.00%
2026-07-09	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0668	1.2393	1.0667	1.2392	0.0001	0.01%
2026-07-08	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0667	1.2392	1.0665	1.2390	0.0002	0.02%
2026-07-07	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0665	1.2390	1.0665	1.2390	0.0000	0.00%
2026-07-06	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0665	1.2390	1.0660	1.2385	0.0005	0.05%
2026-07-03	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0660	1.2385	1.0661	1.2386	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0661	1.2386	1.0660	1.2385	0.0001	0.01%
2026-07-01	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0660	1.2385	1.0666	1.2391	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0666	1.2391	1.0670	1.2395	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0670	1.2395	1.0663	1.2388	0.0007	0.07%
2026-06-26	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0663	1.2388	1.0661	1.2386	0.0002	0.02%
2026-06-25	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0661	1.2386	1.0656	1.2381	0.0005	0.05%
2026-06-24	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0656	1.2381	1.0655	1.2380	0.0001	0.01%
2026-06-23	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0655	1.2380	1.0658	1.2383	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0658	1.2383	1.0658	1.2383	0.0000	0.00%
2026-06-18	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0658	1.2383	1.0655	1.2380	0.0003	0.03%
2026-06-17	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0655	1.2380	1.0650	1.2375	0.0005	0.05%

标签云

华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2719	0.23%
创新华泰	1.2563	0.23%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0718	0.03%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0718	0.03%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0632	0.03%
华泰紫金智盈债券A	1.1865	0.02%
华泰紫金智盈债券C	1.1497	0.02%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0595	0.02%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1646	0.02%
华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.1436	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%