基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华泰紫金丰益中短债C基金净值查询(007820)

今天最新净值 1.1105 0.0002 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季华泰紫金丰益中短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华泰紫金丰益中短债C(007820)基金累计收益率0.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1114 1.1114 1.1112 1.1112 0.0002 0.02%
2024-03-26 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2024-03-25 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2024-03-22 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2024-03-21 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2024-03-20 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2024-03-19 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1108 1.1108 1.1106 1.1106 0.0002 0.02%
2024-03-18 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2024-03-15 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1105 1.1105 1.1103 1.1103 0.0002 0.02%
2024-03-14 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1103 1.1103 1.1103 1.1103 0.0000 0.00%
2024-03-13 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1103 1.1103 1.1105 1.1105 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1105 1.1105 1.1106 1.1106 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2024-03-08 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2024-03-07 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1105 1.1105 1.1105 1.1105 0.0000 0.00%
2024-03-06 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2024-03-05 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1104 1.1104 1.1104 1.1104 0.0000 0.00%
2024-03-04 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1104 1.1104 1.1102 1.1102 0.0002 0.02%
2024-03-01 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1102 1.1102 1.1103 1.1103 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1103 1.1103 1.1101 1.1101 0.0002 0.02%
2024-02-28 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1101 1.1101 1.1100 1.1100 0.0001 0.01%
2024-02-27 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.00%
2024-02-26 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1100 1.1100 1.1098 1.1098 0.0002 0.02%
2024-02-23 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1098 1.1098 1.1096 1.1096 0.0002 0.02%
2024-02-22 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1096 1.1096 1.1094 1.1094 0.0002 0.02%
2024-02-21 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1094 1.1094 1.1091 1.1091 0.0003 0.03%
2024-02-20 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1091 1.1091 1.1089 1.1089 0.0002 0.02%
2024-02-19 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1089 1.1089 1.1082 1.1082 0.0007 0.06%
2024-02-08 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1082 1.1082 1.1079 1.1079 0.0003 0.03%
2024-02-07 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2024-02-06 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2024-02-05 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1078 1.1078 1.1075 1.1075 0.0003 0.03%
2024-02-02 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1075 1.1075 1.1075 1.1075 0.0000 0.00%
2024-02-01 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2024-01-31 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1074 1.1074 1.1072 1.1072 0.0002 0.02%
2024-01-30 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1072 1.1072 1.1069 1.1069 0.0003 0.03%
2024-01-29 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1069 1.1069 1.1067 1.1067 0.0002 0.02%
2024-01-26 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1067 1.1067 1.1066 1.1066 0.0001 0.01%
2024-01-25 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1066 1.1066 1.1064 1.1064 0.0002 0.02%
2024-01-24 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1064 1.1064 1.1064 1.1064 0.0000 0.00%
2024-01-23 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1064 1.1064 1.1064 1.1064 0.0000 0.00%
2024-01-22 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1064 1.1064 1.1061 1.1061 0.0003 0.03%
2024-01-19 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2024-01-18 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1060 1.1060 1.1059 1.1059 0.0001 0.01%
2024-01-17 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
2024-01-16 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1058 1.1058 1.1058 1.1058 0.0000 0.00%
2024-01-15 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1058 1.1058 1.1059 1.1059 -0.0001 -0.01%
2024-01-12 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1059 1.1059 1.1056 1.1056 0.0003 0.03%
2024-01-11 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1056 1.1056 1.1056 1.1056 0.0000 0.00%
2024-01-10 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1056 1.1056 1.1055 1.1055 0.0001 0.01%
2024-01-09 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1055 1.1055 1.1054 1.1054 0.0001 0.01%
2024-01-08 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1054 1.1054 1.1052 1.1052 0.0002 0.02%
2024-01-05 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1052 1.1052 1.1052 1.1052 0.0000 0.00%
2024-01-04 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1052 1.1052 1.1052 1.1052 0.0000 0.00%
2024-01-03 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1052 1.1052 1.1053 1.1053 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2023-12-29 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1052 1.1052 1.1049 1.1049 0.0003 0.03%
2023-12-28 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1049 1.1049 1.1045 1.1045 0.0004 0.04%