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华泰紫金丰益中短债C基金净值查询(007820)

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今天最新净值 1.1138 -0.0002 -0.0200% 2024-04-26
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近一月华泰紫金丰益中短债C基金净值查询
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近一月,华泰紫金丰益中短债C(007820)基金累计收益率0.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1138 1.1138 1.1140 1.1140 -0.0002 -0.02%
2024-04-25 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.00%
2024-04-24 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1140 1.1140 1.1142 1.1142 -0.0002 -0.02%
2024-04-23 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1142 1.1142 1.1140 1.1140 0.0002 0.02%
2024-04-22 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1140 1.1140 1.1137 1.1137 0.0003 0.03%
2024-04-19 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1137 1.1137 1.1135 1.1135 0.0002 0.02%
2024-04-18 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1135 1.1135 1.1134 1.1134 0.0001 0.01%
2024-04-17 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1134 1.1134 1.1133 1.1133 0.0001 0.01%
2024-04-16 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1133 1.1133 1.1134 1.1134 -0.0001 -0.01%
2024-04-15 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1134 1.1134 1.1133 1.1133 0.0001 0.01%
2024-04-12 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1133 1.1133 1.1130 1.1130 0.0003 0.03%
2024-04-11 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1130 1.1130 1.1127 1.1127 0.0003 0.03%
2024-04-10 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1127 1.1127 1.1127 1.1127 0.0000 0.00%
2024-04-09 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1127 1.1127 1.1125 1.1125 0.0002 0.02%
2024-04-08 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1125 1.1125 1.1121 1.1121 0.0004 0.04%
2024-04-03 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1121 1.1121 1.1118 1.1118 0.0003 0.03%
2024-04-02 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1118 1.1118 1.1116 1.1116 0.0002 0.02%
2024-04-01 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1116 1.1116 1.1116 1.1116 0.0000 0.00%
2024-03-29 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1116 1.1116 1.1114 1.1114 0.0002 0.02%
2024-03-28 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
标签云
华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰紫金泰盈混合A 1.2324 1.10%
华泰紫金泰盈混合C 1.2219 1.10%
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 0.9169 0.30%
创新华泰 0.9099 0.29%
华泰紫金月月购3月滚动债A 1.0783 0.25%
华泰紫金月月购3月滚动债C 1.0665 0.25%
华泰紫金周周购3月滚动债A 1.1870 0.22%
华泰紫金周周购3月滚动债C 1.1720 0.22%
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 1.0193 0.01%
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 1.0079 0.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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