华泰紫金丰益中短债C(华泰紫金丰益中短债发起C)基金净值查询(007820)

今天最新净值 1.1068 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1475
成立日期：2019-09-06
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：9.7397亿
最近资产：10.89亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：肖芳芳陈利

近一月华泰紫金丰益中短债C|华泰紫金丰益中短债发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰紫金丰益中短债C(007820)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1069	1.1476	1.1068	1.1475	0.0001	0.01%
2026-09-16	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1068	1.1475	1.1067	1.1474	0.0001	0.01%
2026-09-15	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1067	1.1474	1.1066	1.1473	0.0001	0.01%
2026-09-14	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1066	1.1473	1.1066	1.1473	0.0000	0.00%
2026-09-11	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1066	1.1473	1.1066	1.1473	0.0000	0.00%
2026-09-10	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1066	1.1473	1.1066	1.1473	0.0000	0.00%
2026-09-09	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1066	1.1473	1.1066	1.1473	0.0000	0.00%
2026-09-08	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1066	1.1473	1.1065	1.1472	0.0001	0.01%
2026-09-07	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1065	1.1472	1.1064	1.1471	0.0001	0.01%
2026-09-04	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1064	1.1471	1.1063	1.1470	0.0001	0.01%

2026-09-03	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1063	1.1470	1.1062	1.1469	0.0001	0.01%
2026-09-02	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1062	1.1469	1.1062	1.1469	0.0000	0.00%
2026-09-01	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1062	1.1469	1.1061	1.1468	0.0001	0.01%
2026-08-31	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1061	1.1468	1.1060	1.1467	0.0001	0.01%
2026-08-28	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1060	1.1467	1.1060	1.1467	0.0000	0.00%
2026-08-27	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1060	1.1467	1.1062	1.1469	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1062	1.1469	1.1063	1.1470	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1063	1.1470	1.1063	1.1470	0.0000	0.00%
2026-08-24	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1063	1.1470	1.1061	1.1468	0.0002	0.02%
2026-08-21	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1061	1.1468	1.1062	1.1469	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1062	1.1469	1.1063	1.1470	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1063	1.1470	1.1064	1.1471	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1064	1.1471	1.1062	1.1469	0.0002	0.02%

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