华泰紫金周周购12个月滚动债发起A基金净值查询(009638)
今天最新净值
1.0123
0.0007 0.0700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0190
0.0005 0.0454%
- 累计净值：1.0123
- 成立日期：2020-06-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1982亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：陈晨 陈利 刘振超 曹渝
近一季华泰紫金周周购12个月滚动债发起A基金净值查询
近一季,华泰紫金周周购12个月滚动债发起A(009638)基金累计收益率1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-16 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-15 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-12 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-10 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-26 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-18 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-08 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-28 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-02-27 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0066 |
1.0066 |
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0.13% |
| 2024-02-19 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-05 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-02 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-01 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-30 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-29 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-01-26 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-25 |
009638 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0022 |
0.22% |
