华泰紫金中债1-5年国开债指数C基金净值查询(008965)

今天最新净值 1.2673 -0.0003 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3207
成立日期：2020-05-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：10.1687亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：陈晨阮毅杨义山

近一季华泰紫金中债1-5年国开债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2675	1.3209	1.2673	1.3207	0.0002	0.02%
2025-12-15	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2673	1.3207	1.2676	1.3210	-0.0003	-0.02%
2025-12-12	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2676	1.3210	1.2680	1.3214	-0.0004	-0.03%
2025-12-11	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2680	1.3214	1.2675	1.3209	0.0005	0.04%
2025-12-10	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2675	1.3209	1.2671	1.3205	0.0004	0.03%
2025-12-09	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2671	1.3205	1.2665	1.3199	0.0006	0.05%
2025-12-08	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2665	1.3199	1.2663	1.3197	0.0002	0.02%
2025-12-05	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2663	1.3197	1.2657	1.3191	0.0006	0.05%
2025-12-04	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2657	1.3191	1.2669	1.3203	-0.0012	-0.09%
2025-12-03	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2669	1.3203	1.2672	1.3206	-0.0003	-0.02%

2025-12-02	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2672	1.3206	1.2674	1.3208	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2674	1.3208	1.2671	1.3205	0.0003	0.02%
2025-11-28	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2671	1.3205	1.2667	1.3201	0.0004	0.03%
2025-11-27	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2667	1.3201	1.2669	1.3203	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2669	1.3203	1.2675	1.3209	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2675	1.3209	1.2678	1.3212	-0.0003	-0.02%
2025-11-24	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2678	1.3212	1.2677	1.3211	0.0001	0.01%
2025-11-21	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2677	1.3211	1.2677	1.3211	0.0000	0.00%
2025-11-20	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2677	1.3211	1.2675	1.3209	0.0002	0.02%
2025-11-19	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2675	1.3209	1.2675	1.3209	0.0000	0.00%
2025-11-18	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2675	1.3209	1.2676	1.3210	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2676	1.3210	1.2673	1.3207	0.0003	0.02%
2025-11-14	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2673	1.3207	1.2672	1.3206	0.0001	0.01%
2025-11-13	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2672	1.3206	1.2670	1.3204	0.0002	0.02%
2025-11-12	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2670	1.3204	1.2666	1.3200	0.0004	0.03%

2025-11-11	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2666	1.3200	1.2663	1.3197	0.0003	0.02%
2025-11-10	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2663	1.3197	1.2660	1.3194	0.0003	0.02%
2025-11-07	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2660	1.3194	1.2664	1.3198	-0.0004	-0.03%
2025-11-06	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2664	1.3198	1.2670	1.3204	-0.0006	-0.05%
2025-11-05	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2670	1.3204	1.2670	1.3204	0.0000	0.00%
2025-11-04	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2670	1.3204	1.2672	1.3206	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2672	1.3206	1.2673	1.3207	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2673	1.3207	1.2666	1.3200	0.0007	0.06%
2025-10-30	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2666	1.3200	1.2658	1.3192	0.0008	0.06%
2025-10-29	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2658	1.3192	1.2652	1.3186	0.0006	0.05%
2025-10-28	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2652	1.3186	1.2641	1.3175	0.0011	0.09%
2025-10-27	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2641	1.3175	1.2637	1.3171	0.0004	0.03%
2025-10-24	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2637	1.3171	1.2637	1.3171	0.0000	0.00%
2025-10-23	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2637	1.3171	1.2636	1.3170	0.0001	0.01%
2025-10-22	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2636	1.3170	1.2636	1.3170	0.0000	0.00%
2025-10-21	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2636	1.3170	1.2633	1.3167	0.0003	0.02%
2025-10-20	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2633	1.3167	1.2637	1.3171	-0.0004	-0.03%
2025-10-17	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2637	1.3171	1.2632	1.3166	0.0005	0.04%
2025-10-16	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2632	1.3166	1.2631	1.3165	0.0001	0.01%
2025-10-15	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2631	1.3165	1.2632	1.3166	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2632	1.3166	1.2630	1.3164	0.0002	0.02%
2025-10-13	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2630	1.3164	1.2628	1.3162	0.0002	0.02%
2025-10-10	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2628	1.3162	1.2629	1.3163	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2629	1.3163	1.2623	1.3157	0.0006	0.05%
2025-09-30	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2623	1.3157	1.2615	1.3149	0.0008	0.06%
2025-09-29	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2615	1.3149	1.2616	1.3150	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2616	1.3150	1.2613	1.3147	0.0003	0.02%
2025-09-25	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2613	1.3147	1.2612	1.3146	0.0001	0.01%
2025-09-24	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2612	1.3146	1.2623	1.3157	-0.0011	-0.09%
2025-09-23	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2623	1.3157	1.2631	1.3165	-0.0008	-0.06%
2025-09-22	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2631	1.3165	1.2625	1.3159	0.0006	0.05%
2025-09-19	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2625	1.3159	1.2632	1.3166	-0.0007	-0.06%
2025-09-18	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2632	1.3166	1.2635	1.3169	-0.0003	-0.02%
2025-09-17	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2635	1.3169	1.2627	1.3161	0.0008	0.06%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0619	0.04%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0478	0.02%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0478	0.02%
华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2675	0.02%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%
华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.1320	0.01%
华泰紫金丰益中短债发起A	1.1650	0.01%
华泰紫金丰益中短债发起C	1.1363	0.01%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1415	0.01%
华泰紫金智盈债券A	1.1596	0.00%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%