华泰紫金中债1-5年国开债指数C基金净值查询(008965)
今天最新净值
1.2919
0.0003 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3453
- 成立日期：2020-05-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：10.1687亿
- 最近资产：12.66亿
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：杨义山
近一季华泰紫金中债1-5年国开债指数C基金净值查询
近一季,华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2920 |
1.3454 |
1.2919 |
1.3453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2919 |
1.3453 |
1.2916 |
1.3450 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2916 |
1.3450 |
1.2914 |
1.3448 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2914 |
1.3448 |
1.2915 |
1.3449 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2915 |
1.3449 |
1.2915 |
1.3449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2915 |
1.3449 |
1.2915 |
1.3449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2915 |
1.3449 |
1.2916 |
1.3450 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2916 |
1.3450 |
1.2914 |
1.3448 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2914 |
1.3448 |
1.2915 |
1.3449 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2915 |
1.3449 |
1.2911 |
1.3445 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2911 |
1.3445 |
1.2911 |
1.3445 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2911 |
1.3445 |
1.2907 |
1.3441 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2907 |
1.3441 |
1.2904 |
1.3438 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2904 |
1.3438 |
1.2901 |
1.3435 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2901 |
1.3435 |
1.2906 |
1.3440 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2906 |
1.3440 |
1.2910 |
1.3444 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2910 |
1.3444 |
1.2912 |
1.3446 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2912 |
1.3446 |
1.2909 |
1.3443 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2909 |
1.3443 |
1.2909 |
1.3443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2909 |
1.3443 |
1.2910 |
1.3444 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2910 |
1.3444 |
1.2913 |
1.3447 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2913 |
1.3447 |
1.2910 |
1.3444 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2910 |
1.3444 |
1.2902 |
1.3436 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2902 |
1.3436 |
1.2902 |
1.3436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2902 |
1.3436 |
1.2899 |
1.3433 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2899 |
1.3433 |
1.2899 |
1.3433 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2899 |
1.3433 |
1.2903 |
1.3437 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2903 |
1.3437 |
1.2901 |
1.3435 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2901 |
1.3435 |
1.2898 |
1.3432 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2898 |
1.3432 |
1.2894 |
1.3428 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2894 |
1.3428 |
1.2894 |
1.3428 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2894 |
1.3428 |
1.2892 |
1.3426 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2892 |
1.3426 |
1.2892 |
1.3426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2892 |
1.3426 |
1.2889 |
1.3423 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2889 |
1.3423 |
1.2883 |
1.3417 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2883 |
1.3417 |
1.2883 |
1.3417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2883 |
1.3417 |
1.2883 |
1.3417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2883 |
1.3417 |
1.2884 |
1.3418 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2884 |
1.3418 |
1.2884 |
1.3418 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2884 |
1.3418 |
1.2887 |
1.3421 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2887 |
1.3421 |
1.2884 |
1.3418 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2884 |
1.3418 |
1.2883 |
1.3417 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2883 |
1.3417 |
1.2884 |
1.3418 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2884 |
1.3418 |
1.2882 |
1.3416 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2882 |
1.3416 |
1.2883 |
1.3417 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2883 |
1.3417 |
1.2882 |
1.3416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2882 |
1.3416 |
1.2880 |
1.3414 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2880 |
1.3414 |
1.2883 |
1.3417 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2883 |
1.3417 |
1.2884 |
1.3418 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2884 |
1.3418 |
1.2886 |
1.3420 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2886 |
1.3420 |
1.2885 |
1.3419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2885 |
1.3419 |
1.2886 |
1.3420 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2886 |
1.3420 |
1.2881 |
1.3415 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2881 |
1.3415 |
1.2880 |
1.3414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2880 |
1.3414 |
1.2878 |
1.3412 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2878 |
1.3412 |
1.2887 |
1.3421 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2887 |
1.3421 |
1.2894 |
1.3428 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2894 |
1.3428 |
1.2881 |
1.3415 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2881 |
1.3415 |
1.2878 |
1.3412 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2878 |
1.3412 |
1.2871 |
1.3405 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2871 |
1.3405 |
1.2868 |
1.3402 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2868 |
1.3402 |
1.2872 |
1.3406 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2872 |
1.3406 |
1.2875 |
1.3409 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2875 |
1.3409 |
1.2870 |
1.3404 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2870 |
1.3404 |
1.2863 |
1.3397 |
0.0007 |
0.05% |
