华泰紫金中债1-5年国开债指数C基金净值查询(008965)
今天最新净值
1.2173
0.0008 0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.2707
- 成立日期：2020-05-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.0388亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：陈晨 阮毅 杨义山
近一季华泰紫金中债1-5年国开债指数C基金净值查询
近一季,华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965)基金累计收益率1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2259 |
1.2793 |
1.2288 |
1.2822 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2024-04-25 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2288 |
1.2822 |
1.2277 |
1.2811 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2277 |
1.2811 |
1.2296 |
1.2830 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2296 |
1.2830 |
1.2287 |
1.2821 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2287 |
1.2821 |
1.2279 |
1.2813 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2279 |
1.2813 |
1.2276 |
1.2810 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2276 |
1.2810 |
1.2265 |
1.2799 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2265 |
1.2799 |
1.2257 |
1.2791 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2257 |
1.2791 |
1.2258 |
1.2792 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2258 |
1.2792 |
1.2262 |
1.2796 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2262 |
1.2796 |
1.2252 |
1.2786 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2252 |
1.2786 |
1.2243 |
1.2777 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2243 |
1.2777 |
1.2246 |
1.2780 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2246 |
1.2780 |
1.2240 |
1.2774 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2240 |
1.2774 |
1.2229 |
1.2763 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2229 |
1.2763 |
1.2221 |
1.2755 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2221 |
1.2755 |
1.2211 |
1.2745 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2211 |
1.2745 |
1.2218 |
1.2752 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2218 |
1.2752 |
1.2210 |
1.2744 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2210 |
1.2744 |
1.2216 |
1.2750 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2216 |
1.2750 |
1.2194 |
1.2728 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-03-26 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2194 |
1.2728 |
1.2189 |
1.2723 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2189 |
1.2723 |
1.2195 |
1.2729 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2195 |
1.2729 |
1.2197 |
1.2731 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2197 |
1.2731 |
1.2190 |
1.2724 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-20 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2190 |
1.2724 |
1.2195 |
1.2729 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2195 |
1.2729 |
1.2189 |
1.2723 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2189 |
1.2723 |
1.2173 |
1.2707 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2173 |
1.2707 |
1.2165 |
1.2699 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2165 |
1.2699 |
1.2171 |
1.2705 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2171 |
1.2705 |
1.2171 |
1.2705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2171 |
1.2705 |
1.2185 |
1.2719 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2185 |
1.2719 |
1.2193 |
1.2727 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2193 |
1.2727 |
1.2196 |
1.2730 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2196 |
1.2730 |
1.2206 |
1.2740 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2206 |
1.2740 |
1.2181 |
1.2715 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2181 |
1.2715 |
1.2172 |
1.2706 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2172 |
1.2706 |
1.2163 |
1.2697 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2163 |
1.2697 |
1.2182 |
1.2716 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2182 |
1.2716 |
1.2176 |
1.2710 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2176 |
1.2710 |
1.2166 |
1.2700 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-27 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2166 |
1.2700 |
1.2168 |
1.2702 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2168 |
1.2702 |
1.2157 |
1.2691 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2157 |
1.2691 |
1.2153 |
1.2687 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2153 |
1.2687 |
1.2140 |
1.2674 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2140 |
1.2674 |
1.2136 |
1.2670 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2136 |
1.2670 |
1.2124 |
1.2658 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2124 |
1.2658 |
1.2112 |
1.2646 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2112 |
1.2646 |
1.2114 |
1.2648 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2114 |
1.2648 |
1.2098 |
1.2632 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-02-06 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2098 |
1.2632 |
1.2117 |
1.2651 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-02-05 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2117 |
1.2651 |
1.2113 |
1.2647 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2113 |
1.2647 |
1.2108 |
1.2642 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2108 |
1.2642 |
1.2111 |
1.2645 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2111 |
1.2645 |
1.2108 |
1.2642 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2108 |
1.2642 |
1.2094 |
1.2628 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-01-29 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2094 |
1.2628 |
1.2083 |
1.2617 |
0.0011 |
0.09% |
