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华泰紫金中债1-5年国开债指数C - 基金主页(代码:008965)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2173 0.0008 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2707
成立日期：2020-05-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.0388亿
最近资产：
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：陈晨阮毅杨义山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.95%	-0.16%	0.50%	1.29%	3.73%	21.24%	26.15%	27.22%
同类排名	149/406	293/428	145/422	190/391	150/329	3/258	4/197	-

华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965)基金档案

基金代码	008965	基金简称	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	基金全称
发行日期	2020-04-27~2020-05-11	成立日期	2020-05-15	基金类型
基金经理	陈晨阮毅杨义山	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)
最近资产		最近份额	5.0388亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.8549	0.33%
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	0.8346	0.31%
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	0.9277	0.24%
创新华泰	0.9207	0.24%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.1231	0.06%
华泰紫金智盈债券C	1.0930	0.05%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0571	0.04%
华泰紫金智盈债券A	1.1200	0.04%
华泰紫金丰利中短债发起A	1.0969	0.04%
华泰紫金丰利中短债发起C	1.0768	0.04%