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华泰紫金中债1-5年国开债指数C - 基金主页(代码:008965)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2922 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3456
成立日期：2020-05-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：10.1687亿
最近资产：12.66亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：杨义山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.80%	0.04%	0.14%	0.44%	2.32%	3.65%	7.96%	33.32%
同类排名	297/655	104/666	202/666	394/660	249/624	343/506	190/346	-

华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2360	0.02%
2026-09-17	1.2922	0.02%
2026-09-16	1.2920	0.01%
2026-09-15	1.2919	0.02%
2026-09-14	1.2916	0.02%
2026-09-11	1.2914	-0.01%

华泰紫金中债1-5年国开债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-22	分红	每份派现金0.0564元

华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965)基金档案

基金代码	008965	基金简称	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	基金全称
发行日期	2020-04-27~2020-05-11	成立日期	2020-05-15	基金类型	指数型-固收
基金经理	杨义山	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)
最近资产	12.66亿	最近份额	10.1687亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2826	0.99%
创新华泰	1.2668	0.99%
华泰紫金泰盈混合A	1.4505	0.56%
华泰紫金泰盈混合C	1.4313	0.56%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.9838	0.39%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9421	0.38%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0634	0.06%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0597	0.06%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0814	0.05%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0723	0.04%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%