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华泰紫金创新先锋混合(LOF)C(科创华泰) - 基金主页(代码:501202)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2544 -0.0019 -0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1982 0.0110 0.9265% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2544
成立日期：2020-07-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.7869亿
最近资产：4.66亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：刘瑞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.79%	1.30%	-4.72%	-0.40%	7.64%	52.30%	35.00%	20.01%
同类排名	1834/5015	3127/5588	3205/5522	1427/5416	2054/4777	2306/4241	1666/3687	-

华泰紫金创新先锋混合(LOF)C(501202)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2668	0.99%
2026-09-17	1.2544	-0.15%
2026-09-16	1.2563	0.23%
2026-09-15	1.2534	-0.23%
2026-09-14	1.2563	0.46%
2026-09-11	1.2505	-0.81%

华泰紫金创新先锋混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方Ａ	0.0000	9.31%	3.36%
688099	晶晨股份	0.0000	6.54%	-1.23%
300750	宁德时代	0.0000	4.73%	-1.24%
688545	兴福电子	0.0000	4.11%	2.64%
300347	泰格医药	0.0000	3.76%	2.65%
300866	安克创新	0.0000	3.47%	-0.48%
300373	扬杰科技	0.0000	3.44%	1.31%
300408	三环集团	0.0000	3.35%	6.10%
600141	兴发集团	0.0000	3.26%	-2.09%
300760	迈瑞医疗	0.0000	3.17%	0.46%

华泰紫金创新先锋混合(LOF)C(501202)基金档案

基金代码	501202	基金简称	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	基金全称
发行日期	2020-06-18~2020-07-13	成立日期	2020-07-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘瑞	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)
最近资产	4.66亿	最近份额	4.7869亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2826	0.99%
创新华泰	1.2668	0.99%
华泰紫金泰盈混合A	1.4505	0.56%
华泰紫金泰盈混合C	1.4313	0.56%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.9838	0.39%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9421	0.38%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0634	0.06%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0597	0.06%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0814	0.05%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0723	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%