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华泰紫金泰盈混合A - 基金主页(代码:008404)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4424 -0.0073 -0.50% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5492 0.0014 0.0921% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4424
成立日期：2020-01-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.7946亿
最近资产：3.69亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：查晓磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.69%	-0.51%	-5.07%	-3.98%	0.64%	31.10%	15.85%	56.52%
同类排名	3222/5015	4539/5588	3447/5522	2002/5416	2824/4777	3241/4241	2508/3687	-

华泰紫金泰盈混合A(008404)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4505	0.56%
2026-09-17	1.4424	-0.50%
2026-09-16	1.4497	-0.14%
2026-09-15	1.4518	-0.74%
2026-09-14	1.4626	0.32%
2026-09-11	1.4579	-1.21%

华泰紫金泰盈混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600141	兴发集团	0.0000	4.59%	-2.09%
00189	东岳集团	0.0000	4.10%	3.74%
600885	宏发股份	0.0000	3.60%	1.00%
000333	美的集团	0.0000	3.52%	1.17%
002595	豪迈科技	0.0000	3.25%	2.18%
00981	中芯国际	0.0000	3.21%	1.11%
002831	裕同科技	0.0000	2.88%	0.62%
300037	新宙邦	0.0000	2.81%	-1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	2.56%	5.30%
02648	安井食品	0.0000	2.46%	1.85%

华泰紫金泰盈混合A(008404)基金档案

基金代码	008404	基金简称	华泰紫金泰盈混合A	基金全称
发行日期	2019-12-23~2020-01-16	成立日期	2020-01-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	查晓磊	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)
最近资产	3.69亿	最近份额	2.7946亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2826	0.99%
创新华泰	1.2668	0.99%
华泰紫金泰盈混合A	1.4505	0.56%
华泰紫金泰盈混合C	1.4313	0.56%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.9838	0.39%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9421	0.38%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0634	0.06%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0597	0.06%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0814	0.05%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0723	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%