基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰紫金泰盈混合A - 基金主页(代码:008404)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4424 -0.0073 -0.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5492 0.0014 0.0921% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4424
成立日期：2020-01-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.7946亿
最近资产：3.69亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：查晓磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.69%	-0.51%	-5.07%	-3.98%	0.64%	31.10%	15.85%	56.52%
同类排名	3222/5015	4539/5588	3447/5522	2002/5416	2824/4777	3241/4241	2508/3687	-

华泰紫金泰盈混合A(008404)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4424	-0.50%
2026-09-16	1.4497	-0.14%
2026-09-15	1.4518	-0.74%
2026-09-14	1.4626	0.32%
2026-09-11	1.4579	-1.21%
2026-09-10	1.4757	-1.26%

华泰紫金泰盈混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600141	兴发集团	0.0000	4.59%	-2.09%
00189	东岳集团	0.0000	4.10%	3.74%
600885	宏发股份	0.0000	3.60%	1.00%
000333	美的集团	0.0000	3.52%	1.17%
002595	豪迈科技	0.0000	3.25%	2.18%
00981	中芯国际	0.0000	3.21%	1.11%
002831	裕同科技	0.0000	2.88%	0.62%
300037	新宙邦	0.0000	2.81%	-1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	2.56%	5.30%
02648	安井食品	0.0000	2.46%	1.85%

华泰紫金泰盈混合A(008404)基金档案

基金代码	008404	基金简称	华泰紫金泰盈混合A	基金全称
发行日期	2019-12-23~2020-01-16	成立日期	2020-01-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	查晓磊	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)
最近资产	3.69亿	最近份额	2.7946亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2826	0.99%
创新华泰	1.2668	0.99%
华泰紫金泰盈混合A	1.4505	0.56%
华泰紫金泰盈混合C	1.4313	0.56%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.9838	0.39%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9421	0.38%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0634	0.06%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0597	0.06%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0814	0.05%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0723	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%