华泰紫金泰盈混合A基金净值查询(008404)

今天最新净值 1.4626 0.0047 0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5492 0.0014 0.0921% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4626
成立日期：2020-01-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.7946亿
最近资产：3.69亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：查晓磊

近一季华泰紫金泰盈混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金泰盈混合A(008404)基金累计收益率-3.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.4518	1.4518	1.4626	1.4626	-0.0108	-0.74%
2026-09-14	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.4626	1.4626	1.4579	1.4579	0.0047	0.32%
2026-09-11	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.4579	1.4579	1.4757	1.4757	-0.0178	-1.21%
2026-09-10	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.4757	1.4757	1.4946	1.4946	-0.0189	-1.26%
2026-09-09	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.4946	1.4946	1.4929	1.4929	0.0017	0.11%
2026-09-08	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.4929	1.4929	1.4888	1.4888	0.0041	0.28%
2026-09-07	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.4888	1.4888	1.4978	1.4978	-0.0090	-0.60%
2026-09-04	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.4978	1.4978	1.4940	1.4940	0.0038	0.25%
2026-09-03	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.4940	1.4940	1.4826	1.4826	0.0114	0.77%
2026-09-02	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.4826	1.4826	1.5001	1.5001	-0.0175	-1.17%

2026-09-01	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.5001	1.5001	1.5028	1.5028	-0.0027	-0.18%
2026-08-31	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.5028	1.5028	1.5055	1.5055	-0.0027	-0.18%
2026-08-28	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.5055	1.5055	1.5076	1.5076	-0.0021	-0.14%
2026-08-27	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.5076	1.5076	1.5044	1.5044	0.0032	0.21%
2026-08-26	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.5044	1.5044	1.4947	1.4947	0.0097	0.65%
2026-08-25	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.4947	1.4947	1.4905	1.4905	0.0042	0.28%
2026-08-24	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.4905	1.4905	1.5150	1.5150	-0.0245	-1.62%
2026-08-21	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.5150	1.5150	1.5100	1.5100	0.0050	0.33%
2026-08-20	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.5100	1.5100	1.5021	1.5021	0.0079	0.53%
2026-08-19	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.5021	1.5021	1.5279	1.5279	-0.0258	-1.69%
2026-08-18	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.5279	1.5279	1.5277	1.5277	0.0002	0.01%
2026-08-17	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.5277	1.5277	1.4985	1.4985	0.0292	1.95%
2026-08-14	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.4985	1.4985	1.5011	1.5011	-0.0026	-0.17%
2026-08-13	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.5011	1.5011	1.5146	1.5146	-0.0135	-0.89%
2026-08-12	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.5146	1.5146	1.5090	1.5090	0.0056	0.37%

2026-08-11	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.5090	1.5090	1.5270	1.5270	-0.0180	-1.18%
2026-08-10	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.5270	1.5270	1.5092	1.5092	0.0178	1.18%
2026-08-07	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.5092	1.5092	1.4983	1.4983	0.0109	0.73%
2026-08-06	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.4983	1.4983	1.5058	1.5058	-0.0075	-0.50%
2026-08-05	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.5058	1.5058	1.4872	1.4872	0.0186	1.25%
2026-08-04	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.4872	1.4872	1.4801	1.4801	0.0071	0.48%
2026-08-03	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.4801	1.4801	1.4827	1.4827	-0.0026	-0.18%
2026-07-31	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.4827	1.4827	1.4732	1.4732	0.0095	0.64%
2026-07-30	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.4732	1.4732	1.4773	1.4773	-0.0041	-0.28%
2026-07-29	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.4773	1.4773	1.4522	1.4522	0.0251	1.73%
2026-07-28	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.4522	1.4522	1.4667	1.4667	-0.0145	-0.99%
2026-07-27	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.4667	1.4667	1.4401	1.4401	0.0266	1.85%
2026-07-24	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.4401	1.4401	1.4633	1.4633	-0.0232	-1.59%
2026-07-23	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.4633	1.4633	1.4435	1.4435	0.0198	1.37%
2026-07-22	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.4435	1.4435	1.4483	1.4483	-0.0048	-0.33%
2026-07-21	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.4483	1.4483	1.4260	1.4260	0.0223	1.56%
2026-07-20	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.4260	1.4260	1.4098	1.4098	0.0162	1.15%
2026-07-17	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.4098	1.4098	1.4494	1.4494	-0.0396	-2.73%
2026-07-16	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.4494	1.4494	1.4581	1.4581	-0.0087	-0.60%
2026-07-15	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.4581	1.4581	1.4449	1.4449	0.0132	0.91%
2026-07-14	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.4449	1.4449	1.4205	1.4205	0.0244	1.72%
2026-07-13	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.4205	1.4205	1.4443	1.4443	-0.0238	-1.65%
2026-07-10	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.4443	1.4443	1.4649	1.4649	-0.0206	-1.41%
2026-07-09	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.4649	1.4649	1.4589	1.4589	0.0060	0.41%
2026-07-08	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.4589	1.4589	1.4845	1.4845	-0.0256	-1.72%
2026-07-07	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.4845	1.4845	1.5100	1.5100	-0.0255	-1.69%
2026-07-06	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.5100	1.5100	1.5096	1.5096	0.0004	0.03%
2026-07-03	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.5096	1.5096	1.4972	1.4972	0.0124	0.83%
2026-07-02	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.4972	1.4972	1.5279	1.5279	-0.0307	-2.01%
2026-07-01	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.5279	1.5279	1.5169	1.5169	0.0110	0.73%
2026-06-30	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.5169	1.5169	1.5203	1.5203	-0.0034	-0.22%
2026-06-29	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.5203	1.5203	1.5040	1.5040	0.0163	1.08%
2026-06-26	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.5040	1.5040	1.5320	1.5320	-0.0280	-1.83%
2026-06-25	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.5320	1.5320	1.5231	1.5231	0.0089	0.58%
2026-06-24	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.5231	1.5231	1.5053	1.5053	0.0178	1.18%
2026-06-23	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.5053	1.5053	1.5378	1.5378	-0.0325	-2.11%
2026-06-22	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.5378	1.5378	1.5107	1.5107	0.0271	1.79%
2026-06-18	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.5107	1.5107	1.5138	1.5138	-0.0031	-0.20%
2026-06-17	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.5138	1.5138	1.5028	1.5028	0.0110	0.73%
2026-06-16	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.5028	1.5028	1.5065	1.5065	-0.0037	-0.25%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2719	0.23%
创新华泰	1.2563	0.23%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0718	0.03%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0718	0.03%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0632	0.03%
华泰紫金智盈债券A	1.1865	0.02%
华泰紫金智盈债券C	1.1497	0.02%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0595	0.02%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1646	0.02%
华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.1436	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%