华泰紫金季季享定开债C基金净值查询(006655)
今天最新净值
1.0264
0.0000 0.0000%
2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0297
0.0033 0.3198%
- 累计净值:1.1132
- 成立日期:2019-01-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.5563亿
- 最近资产:
- 基金公司:华泰证券(上海)
- 基金经理:陈晨 李博良 刘振超 曹渝
近一季,华泰紫金季季享定开债C(006655)基金累计收益率0.89%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债C |
1.0264 |
1.1132 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债C |
1.0218 |
1.1086 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债C |
1.0252 |
1.1120 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债C |
1.0142 |
1.1010 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债C |
0.9960 |
1.0828 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债C |
0.9825 |
1.0693 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债C |
1.0024 |
1.0892 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债C |
1.0017 |
1.0885 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债C |
1.0084 |
1.0952 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-08 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债C |
1.0065 |
1.0933 |
1.0104 |
1.0972 |
-0.0039 |
-0.39% |
|
2024-01-05 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债C |
1.0104 |
1.0972 |
1.0141 |
1.1009 |
-0.0037 |
-0.36% |
2024-01-04 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债C |
1.0141 |
1.1009 |
1.0153 |
1.1021 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-01-03 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债C |
1.0153 |
1.1021 |
1.0180 |
1.1048 |
-0.0027 |
-0.27% |
2024-01-02 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债C |
1.0180 |
1.1048 |
1.0189 |
1.1057 |
-0.0009 |
-0.09% |
2023-12-29 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债C |
1.0189 |
1.1057 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |