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华泰紫金季季享定开债C基金净值查询(006655)

今天最新净值 1.0264 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0297 0.0033 0.3198%
近一季华泰紫金季季享定开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华泰紫金季季享定开债C(006655)基金累计收益率0.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 006655 华泰紫金季季享定开债C 1.0264 1.1132 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 006655 华泰紫金季季享定开债C 1.0218 1.1086 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 006655 华泰紫金季季享定开债C 1.0252 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 006655 华泰紫金季季享定开债C 1.0142 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 006655 华泰紫金季季享定开债C 0.9960 1.0828 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 006655 华泰紫金季季享定开债C 0.9825 1.0693 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 006655 华泰紫金季季享定开债C 1.0024 1.0892 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 006655 华泰紫金季季享定开债C 1.0017 1.0885 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 006655 华泰紫金季季享定开债C 1.0084 1.0952 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-08 006655 华泰紫金季季享定开债C 1.0065 1.0933 1.0104 1.0972 -0.0039 -0.39%
2024-01-05 006655 华泰紫金季季享定开债C 1.0104 1.0972 1.0141 1.1009 -0.0037 -0.36%
2024-01-04 006655 华泰紫金季季享定开债C 1.0141 1.1009 1.0153 1.1021 -0.0012 -0.12%
2024-01-03 006655 华泰紫金季季享定开债C 1.0153 1.1021 1.0180 1.1048 -0.0027 -0.27%
2024-01-02 006655 华泰紫金季季享定开债C 1.0180 1.1048 1.0189 1.1057 -0.0009 -0.09%
2023-12-29 006655 华泰紫金季季享定开债C 1.0189 1.1057 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%