华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金净值查询(008964)
今天最新净值
1.0942
0.0007 0.0600%
2024-04-23
- 累计净值：1.1158
- 成立日期：2020-05-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.0247亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：陈晨 阮毅 杨义山
近一季华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金净值查询
近一季,华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)基金累计收益率1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1055 |
1.1271 |
1.1047 |
1.1263 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1047 |
1.1263 |
1.1040 |
1.1256 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1040 |
1.1256 |
1.1037 |
1.1253 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1037 |
1.1253 |
1.1027 |
1.1243 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1027 |
1.1243 |
1.1020 |
1.1236 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1020 |
1.1236 |
1.1021 |
1.1237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1021 |
1.1237 |
1.1024 |
1.1240 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1024 |
1.1240 |
1.1015 |
1.1231 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1015 |
1.1231 |
1.1007 |
1.1223 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1007 |
1.1223 |
1.1009 |
1.1225 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-09 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1009 |
1.1225 |
1.1004 |
1.1220 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1004 |
1.1220 |
1.0994 |
1.1210 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0994 |
1.1210 |
1.0987 |
1.1203 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0987 |
1.1203 |
1.0978 |
1.1194 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0978 |
1.1194 |
1.0984 |
1.1200 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0984 |
1.1200 |
1.0977 |
1.1193 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0977 |
1.1193 |
1.0982 |
1.1198 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0982 |
1.1198 |
1.0962 |
1.1178 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-26 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0962 |
1.1178 |
1.0958 |
1.1174 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0958 |
1.1174 |
1.0963 |
1.1179 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0963 |
1.1179 |
1.0964 |
1.1180 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0964 |
1.1180 |
1.0957 |
1.1173 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0957 |
1.1173 |
1.0962 |
1.1178 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0962 |
1.1178 |
1.0957 |
1.1173 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0957 |
1.1173 |
1.0942 |
1.1158 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2024-03-15 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0942 |
1.1158 |
1.0935 |
1.1151 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0935 |
1.1151 |
1.0940 |
1.1156 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0940 |
1.1156 |
1.0940 |
1.1156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0940 |
1.1156 |
1.0952 |
1.1168 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0952 |
1.1168 |
1.0959 |
1.1175 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0959 |
1.1175 |
1.0963 |
1.1179 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0963 |
1.1179 |
1.0971 |
1.1187 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0971 |
1.1187 |
1.0949 |
1.1165 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0949 |
1.1165 |
1.0941 |
1.1157 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0941 |
1.1157 |
1.0933 |
1.1149 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0933 |
1.1149 |
1.0950 |
1.1166 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0950 |
1.1166 |
1.0945 |
1.1161 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0945 |
1.1161 |
1.0935 |
1.1151 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0935 |
1.1151 |
1.0937 |
1.1153 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0937 |
1.1153 |
1.0927 |
1.1143 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0927 |
1.1143 |
1.0923 |
1.1139 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0923 |
1.1139 |
1.0911 |
1.1127 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0911 |
1.1127 |
1.0909 |
1.1125 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0909 |
1.1125 |
1.0897 |
1.1113 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0897 |
1.1113 |
1.0886 |
1.1102 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0886 |
1.1102 |
1.0888 |
1.1104 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0888 |
1.1104 |
1.0873 |
1.1089 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-06 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0873 |
1.1089 |
1.0890 |
1.1106 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-02-05 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0890 |
1.1106 |
1.0887 |
1.1103 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0887 |
1.1103 |
1.0882 |
1.1098 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0882 |
1.1098 |
1.0885 |
1.1101 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0885 |
1.1101 |
1.0882 |
1.1098 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0882 |
1.1098 |
1.0870 |
1.1086 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0870 |
1.1086 |
1.0860 |
1.1076 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-26 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0860 |
1.1076 |
1.0860 |
1.1076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0860 |
1.1076 |
1.0853 |
1.1069 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0853 |
1.1069 |
1.0849 |
1.1065 |
0.0004 |
0.04% |
