华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A(华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A)基金净值查询(011694)

今天最新净值 0.9877 -0.0035 -0.35% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1042 0.0012 0.1106% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9877
成立日期：2021-04-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.7123亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：秦瑞

近一季华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A|华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A(011694)基金累计收益率-7.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.9863	0.9863	0.9877	0.9877	-0.0014	-0.14%
2026-09-15	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.9877	0.9877	0.9912	0.9912	-0.0035	-0.35%
2026-09-14	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.9912	0.9912	0.9894	0.9894	0.0018	0.18%
2026-09-11	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.9894	0.9894	1.0017	1.0017	-0.0123	-1.23%
2026-09-10	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0017	1.0017	1.0135	1.0135	-0.0118	-1.16%
2026-09-09	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0135	1.0135	1.0176	1.0176	-0.0041	-0.40%
2026-09-08	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0176	1.0176	1.0248	1.0248	-0.0072	-0.70%
2026-09-07	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0248	1.0248	1.0285	1.0285	-0.0037	-0.36%
2026-09-04	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0285	1.0285	1.0243	1.0243	0.0042	0.41%
2026-09-03	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0243	1.0243	1.0262	1.0262	-0.0019	-0.19%

2026-09-02	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0262	1.0262	1.0377	1.0377	-0.0115	-1.11%
2026-09-01	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0377	1.0377	1.0439	1.0439	-0.0062	-0.59%
2026-08-31	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0439	1.0439	1.0423	1.0423	0.0016	0.15%
2026-08-28	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0423	1.0423	1.0392	1.0392	0.0031	0.30%
2026-08-27	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0392	1.0392	1.0336	1.0336	0.0056	0.54%
2026-08-26	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0336	1.0336	1.0265	1.0265	0.0071	0.69%
2026-08-25	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0265	1.0265	1.0288	1.0288	-0.0023	-0.22%
2026-08-24	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0288	1.0288	1.0431	1.0431	-0.0143	-1.37%
2026-08-21	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0431	1.0431	1.0396	1.0396	0.0035	0.34%
2026-08-20	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0396	1.0396	1.0361	1.0361	0.0035	0.34%
2026-08-19	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0361	1.0361	1.0592	1.0592	-0.0231	-2.18%
2026-08-18	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0592	1.0592	1.0662	1.0662	-0.0070	-0.66%
2026-08-17	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0662	1.0662	1.0474	1.0474	0.0188	1.79%
2026-08-14	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0474	1.0474	1.0536	1.0536	-0.0062	-0.59%
2026-08-13	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0536	1.0536	1.0619	1.0619	-0.0083	-0.78%

2026-08-12	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0619	1.0619	1.0617	1.0617	0.0002	0.02%
2026-08-11	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0617	1.0617	1.0748	1.0748	-0.0131	-1.22%
2026-08-10	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0748	1.0748	1.0640	1.0640	0.0108	1.02%
2026-08-07	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0640	1.0640	1.0655	1.0655	-0.0015	-0.14%
2026-08-06	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0655	1.0655	1.0782	1.0782	-0.0127	-1.19%
2026-08-05	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0782	1.0782	1.0681	1.0681	0.0101	0.95%
2026-08-04	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0681	1.0681	1.0682	1.0682	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0682	1.0682	1.0719	1.0719	-0.0037	-0.35%
2026-07-31	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0719	1.0719	1.0679	1.0679	0.0040	0.37%
2026-07-30	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0679	1.0679	1.0686	1.0686	-0.0007	-0.07%
2026-07-29	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0686	1.0686	1.0566	1.0566	0.0120	1.14%
2026-07-28	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0566	1.0566	1.0643	1.0643	-0.0077	-0.72%
2026-07-27	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0643	1.0643	1.0530	1.0530	0.0113	1.07%
2026-07-24	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0530	1.0530	1.0642	1.0642	-0.0112	-1.05%
2026-07-23	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0642	1.0642	1.0537	1.0537	0.0105	1.00%
2026-07-22	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0537	1.0537	1.0503	1.0503	0.0034	0.32%
2026-07-21	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0503	1.0503	1.0375	1.0375	0.0128	1.23%
2026-07-20	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0375	1.0375	1.0258	1.0258	0.0117	1.14%
2026-07-17	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0258	1.0258	1.0462	1.0462	-0.0204	-1.95%
2026-07-16	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0462	1.0462	1.0413	1.0413	0.0049	0.47%
2026-07-15	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0413	1.0413	1.0352	1.0352	0.0061	0.59%
2026-07-14	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0352	1.0352	1.0292	1.0292	0.0060	0.58%
2026-07-13	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0292	1.0292	1.0371	1.0371	-0.0079	-0.76%
2026-07-10	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0371	1.0371	1.0485	1.0485	-0.0114	-1.09%
2026-07-09	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0485	1.0485	1.0407	1.0407	0.0078	0.75%
2026-07-08	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0407	1.0407	1.0421	1.0421	-0.0014	-0.13%
2026-07-07	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0421	1.0421	1.0516	1.0516	-0.0095	-0.90%
2026-07-06	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0516	1.0516	1.0404	1.0404	0.0112	1.08%
2026-07-03	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0404	1.0404	1.0334	1.0334	0.0070	0.68%
2026-07-02	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0334	1.0334	1.0423	1.0423	-0.0089	-0.85%
2026-07-01	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0423	1.0423	1.0373	1.0373	0.0050	0.48%
2026-06-30	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0373	1.0373	1.0365	1.0365	0.0008	0.08%
2026-06-29	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0365	1.0365	1.0277	1.0277	0.0088	0.86%
2026-06-26	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0277	1.0277	1.0409	1.0409	-0.0132	-1.27%
2026-06-25	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0409	1.0409	1.0379	1.0379	0.0030	0.29%
2026-06-24	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0379	1.0379	1.0303	1.0303	0.0076	0.74%
2026-06-23	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0303	1.0303	1.0545	1.0545	-0.0242	-2.29%
2026-06-22	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0545	1.0545	1.0460	1.0460	0.0085	0.81%
2026-06-18	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0460	1.0460	1.0583	1.0583	-0.0123	-1.16%
2026-06-17	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0583	1.0583	1.0629	1.0629	-0.0046	-0.43%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2719	0.23%
创新华泰	1.2563	0.23%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0718	0.03%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0718	0.03%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0632	0.03%
华泰紫金智盈债券A	1.1865	0.02%
华泰紫金智盈债券C	1.1497	0.02%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0595	0.02%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1646	0.02%
华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.1436	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%