华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A基金净值查询(011694)
今天最新净值
0.8549
0.0028 0.3300%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.8605
0.0056 0.6593%
- 累计净值：0.8549
- 成立日期：2021-04-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.8203亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：王海山 魏昊
近一季华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A基金净值查询
近一季,华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A(011694)基金累计收益率6.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.8549 |
0.8549 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0028 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.8521 |
0.8521 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0131 |
1.56% |
| 2024-04-16 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.8390 |
0.8390 |
0.8414 |
0.8414 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2024-04-15 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.8414 |
0.8414 |
0.8299 |
0.8299 |
0.0115 |
1.39% |
| 2024-04-12 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.8299 |
0.8299 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.8292 |
0.8292 |
0.8142 |
0.8142 |
0.0150 |
1.84% |
| 2024-04-10 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.8142 |
0.8142 |
0.8116 |
0.8116 |
0.0026 |
0.32% |
| 2024-04-09 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.8116 |
0.8116 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-04-08 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.8125 |
0.8125 |
0.8113 |
0.8113 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-04-03 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.8113 |
0.8113 |
0.8085 |
0.8085 |
0.0028 |
0.35% |
|
|
| 2024-04-02 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.8085 |
0.8085 |
0.8056 |
0.8056 |
0.0029 |
0.36% |
| 2024-04-01 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.8056 |
0.8056 |
0.8018 |
0.8018 |
0.0038 |
0.47% |
| 2024-03-15 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.7995 |
0.7995 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.8068 |
0.8068 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.7907 |
0.7907 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.7844 |
0.7844 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.7701 |
0.7701 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.7400 |
0.7400 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
