华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A(华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A)基金净值查询(011694)

今天最新净值 0.9863 -0.0014 -0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1042 0.0012 0.1106% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9863
成立日期：2021-04-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.7123亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：秦瑞

近一月华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A|华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A(011694)基金累计收益率-5.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.9800	0.9800	0.9863	0.9863	-0.0063	-0.64%
2026-09-16	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.9863	0.9863	0.9877	0.9877	-0.0014	-0.14%
2026-09-15	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.9877	0.9877	0.9912	0.9912	-0.0035	-0.35%
2026-09-14	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.9912	0.9912	0.9894	0.9894	0.0018	0.18%
2026-09-11	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.9894	0.9894	1.0017	1.0017	-0.0123	-1.23%
2026-09-10	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0017	1.0017	1.0135	1.0135	-0.0118	-1.16%
2026-09-09	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0135	1.0135	1.0176	1.0176	-0.0041	-0.40%
2026-09-08	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0176	1.0176	1.0248	1.0248	-0.0072	-0.70%
2026-09-07	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0248	1.0248	1.0285	1.0285	-0.0037	-0.36%
2026-09-04	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0285	1.0285	1.0243	1.0243	0.0042	0.41%

2026-09-03	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0243	1.0243	1.0262	1.0262	-0.0019	-0.19%
2026-09-02	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0262	1.0262	1.0377	1.0377	-0.0115	-1.11%
2026-09-01	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0377	1.0377	1.0439	1.0439	-0.0062	-0.59%
2026-08-31	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0439	1.0439	1.0423	1.0423	0.0016	0.15%
2026-08-28	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0423	1.0423	1.0392	1.0392	0.0031	0.30%
2026-08-27	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0392	1.0392	1.0336	1.0336	0.0056	0.54%
2026-08-26	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0336	1.0336	1.0265	1.0265	0.0071	0.69%
2026-08-25	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0265	1.0265	1.0288	1.0288	-0.0023	-0.22%
2026-08-24	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0288	1.0288	1.0431	1.0431	-0.0143	-1.37%
2026-08-21	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0431	1.0431	1.0396	1.0396	0.0035	0.34%
2026-08-20	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0396	1.0396	1.0361	1.0361	0.0035	0.34%
2026-08-19	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0361	1.0361	1.0592	1.0592	-0.0231	-2.18%
2026-08-18	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0592	1.0592	1.0662	1.0662	-0.0070	-0.66%

标签云

华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2922	0.02%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0719	0.01%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0719	0.01%
华泰紫金智盈债券A	1.1866	0.01%
华泰紫金智盈债券C	1.1498	0.01%
华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.1562	0.01%
华泰紫金丰益中短债发起A	1.1270	0.01%
华泰紫金丰益中短债发起C	1.1069	0.01%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1647	0.01%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0809	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%