华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A基金净值查询(011694)

今天最新净值 0.8549 0.0028 0.3300% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.8605 0.0056 0.6593%

累计净值：0.8549
成立日期：2021-04-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.8203亿
最近资产：
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：王海山魏昊

近一年华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A基金净值查询

近一年,华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A(011694)基金累计收益率-3.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.8549	0.8549	0.8521	0.8521	0.0028	0.33%
2024-04-17	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.8521	0.8521	0.8390	0.8390	0.0131	1.56%
2024-04-16	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.8390	0.8390	0.8414	0.8414	-0.0024	-0.29%
2024-04-15	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.8414	0.8414	0.8299	0.8299	0.0115	1.39%
2024-04-12	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.8299	0.8299	0.8292	0.8292	0.0007	0.08%
2024-04-11	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.8292	0.8292	0.8142	0.8142	0.0150	1.84%
2024-04-10	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.8142	0.8142	0.8116	0.8116	0.0026	0.32%
2024-04-09	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.8116	0.8116	0.8125	0.8125	-0.0009	-0.11%
2024-04-08	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.8125	0.8125	0.8113	0.8113	0.0012	0.15%
2024-04-03	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.8113	0.8113	0.8085	0.8085	0.0028	0.35%

2024-04-02	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.8085	0.8085	0.8056	0.8056	0.0029	0.36%
2024-04-01	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.8056	0.8056	0.8018	0.8018	0.0038	0.47%
2024-03-15	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.7995	0.7995	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.8068	0.8068	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.7907	0.7907	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.7844	0.7844	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.7701	0.7701	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.7400	0.7400	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.7577	0.7577	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.7513	0.7513	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.7711	0.7711	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.7718	0.7718	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.7731	0.7731	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.7495	0.7495	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.7521	0.7521	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2023-12-08	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.7473	0.7473	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.7576	0.7576	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.7615	0.7615	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.7630	0.7630	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.7603	0.7603	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.7647	0.7647	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.7688	0.7688	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.7680	0.7680	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.7929	0.7929	0.7984	0.7984	-0.0055	-0.69%
2023-10-12	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.7984	0.7984	0.7953	0.7953	0.0031	0.39%
2023-10-11	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.7953	0.7953	0.7962	0.7962	-0.0009	-0.11%
2023-10-10	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.7962	0.7962	0.8008	0.8008	-0.0046	-0.57%
2023-10-09	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.8008	0.8008	0.8048	0.8048	-0.0040	-0.50%
2023-09-28	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.8048	0.8048	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.8016	0.8016	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.7988	0.7988	0.7997	0.7997	-0.0009	-0.11%
2023-09-08	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.7997	0.7997	0.8050	0.8050	-0.0053	-0.66%
2023-09-01	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.8050	0.8050	0.7815	0.7815	0.0235	3.01%
2023-08-25	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.7815	0.7815	0.7999	0.7999	-0.0184	-2.30%
2023-08-18	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.7999	0.7999	0.8152	0.8152	-0.0153	-1.88%
2023-08-11	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.8152	0.8152	0.8309	0.8309	-0.0157	-1.89%
2023-08-04	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.8309	0.8309	0.8248	0.8248	0.0061	0.74%
2023-07-28	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.8248	0.8248	0.8203	0.8203	0.0045	0.55%
2023-07-21	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.8203	0.8203	0.8347	0.8347	-0.0144	-1.73%
2023-07-14	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.8347	0.8347	0.8253	0.8253	0.0094	1.14%
2023-07-07	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.8253	0.8253	0.8355	0.8355	-0.0102	-1.22%
2023-06-30	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.8355	0.8355	0.8250	0.8250	0.0105	1.27%
2023-06-21	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.8250	0.8250	0.8330	0.8330	-0.0080	-0.96%
2023-06-16	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.8330	0.8330	0.7963	0.7963	0.0367	4.61%
2023-06-09	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.7963	0.7963	0.8108	0.8108	-0.0145	-1.79%
2023-06-02	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.8108	0.8108	0.8097	0.8097	0.0011	0.14%
2023-05-26	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.8097	0.8097	0.8162	0.8162	-0.0065	-0.80%
2023-05-19	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.8162	0.8162	0.8054	0.8054	0.0108	1.34%
2023-05-12	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.8054	0.8054	0.8099	0.8099	-0.0045	-0.56%
2023-05-05	011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.8099	0.8099	0.8185	0.8185	-0.0086	-1.05%

华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金泰盈混合A	1.2324	1.10%
华泰紫金泰盈混合C	1.2219	1.10%
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	0.9169	0.30%
创新华泰	0.9099	0.29%
华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0783	0.25%
华泰紫金月月购3月滚动债C	1.0665	0.25%
华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1870	0.22%
华泰紫金周周购3月滚动债C	1.1720	0.22%
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0193	0.01%
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0079	0.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%