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华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A(华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A)基金净值查询(011694)

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今天最新净值 0.9863 -0.0014 -0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1042 0.0012 0.1106% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9863
成立日期：2021-04-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.7123亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：秦瑞

近一周华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A|华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A(011694)基金累计收益率-2.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.9800	0.9800	0.9863	0.9863	-0.0063	-0.64%
2026-09-16	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.9863	0.9863	0.9877	0.9877	-0.0014	-0.14%
2026-09-15	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.9877	0.9877	0.9912	0.9912	-0.0035	-0.35%
2026-09-14	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.9912	0.9912	0.9894	0.9894	0.0018	0.18%
2026-09-11	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.9894	0.9894	1.0017	1.0017	-0.0123	-1.23%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2826	0.99%
创新华泰	1.2668	0.99%
华泰紫金泰盈混合A	1.4505	0.56%
华泰紫金泰盈混合C	1.4313	0.56%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.9838	0.39%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9421	0.38%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0634	0.06%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0597	0.06%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0814	0.05%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0723	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%