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华泰紫金泰盈混合C基金净值查询(008405)

今天最新净值 1.2013 0.0046 0.3800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1837 0.0153 1.3077%
近一季华泰紫金泰盈混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华泰紫金泰盈混合C(008405)基金累计收益率5.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1684 1.1684 1.1629 1.1629 0.0055 0.47%
2024-03-27 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1629 1.1629 1.1772 1.1772 -0.0143 -1.21%
2024-03-26 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1772 1.1772 1.1813 1.1813 -0.0041 -0.35%
2024-03-25 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1813 1.1813 1.1869 1.1869 -0.0056 -0.47%
2024-03-22 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1869 1.1869 1.1997 1.1997 -0.0128 -1.07%
2024-03-21 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1997 1.1997 1.2034 1.2034 -0.0037 -0.31%
2024-03-20 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.2034 1.2034 1.2029 1.2029 0.0005 0.04%
2024-03-19 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.2029 1.2029 1.2088 1.2088 -0.0059 -0.49%
2024-03-18 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.2088 1.2088 1.2013 1.2013 0.0075 0.62%
2024-03-15 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.2013 1.2013 1.1967 1.1967 0.0046 0.38%
2024-03-14 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1967 1.1967 1.1973 1.1973 -0.0006 -0.05%
2024-03-13 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1973 1.1973 1.1994 1.1994 -0.0021 -0.18%
2024-03-12 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1994 1.1994 1.1916 1.1916 0.0078 0.65%
2024-03-11 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1916 1.1916 1.1832 1.1832 0.0084 0.71%
2024-03-08 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1832 1.1832 1.1771 1.1771 0.0061 0.52%
2024-03-07 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1771 1.1771 1.1836 1.1836 -0.0065 -0.55%
2024-03-06 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1836 1.1836 1.1803 1.1803 0.0033 0.28%
2024-03-05 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1803 1.1803 1.1794 1.1794 0.0009 0.08%
2024-03-04 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1794 1.1794 1.1722 1.1722 0.0072 0.61%
2024-03-01 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1722 1.1722 1.1682 1.1682 0.0040 0.34%
2024-02-29 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1682 1.1682 1.1464 1.1464 0.0218 1.90%
2024-02-28 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1464 1.1464 1.1707 1.1707 -0.0243 -2.08%
2024-02-27 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1707 1.1707 1.1576 1.1576 0.0131 1.13%
2024-02-26 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1576 1.1576 1.1500 1.1500 0.0076 0.66%
2024-02-23 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1500 1.1500 1.1533 1.1533 -0.0033 -0.29%
2024-02-22 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1533 1.1533 1.1490 1.1490 0.0043 0.37%
2024-02-21 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1490 1.1490 1.1437 1.1437 0.0053 0.46%
2024-02-20 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1437 1.1437 1.1376 1.1376 0.0061 0.54%
2024-02-19 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1376 1.1376 1.1325 1.1325 0.0051 0.45%
2024-02-08 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1325 1.1325 1.1203 1.1203 0.0122 1.09%
2024-02-07 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1203 1.1203 1.0993 1.0993 0.0210 1.91%
2024-02-06 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.0993 1.0993 1.0527 1.0527 0.0466 4.43%
2024-02-05 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.0527 1.0527 1.0491 1.0491 0.0036 0.34%
2024-02-02 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.0491 1.0491 1.0630 1.0630 -0.0139 -1.31%
2024-02-01 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.0630 1.0630 1.0618 1.0618 0.0012 0.11%
2024-01-31 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.0618 1.0618 1.0766 1.0766 -0.0148 -1.37%
2024-01-30 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.0766 1.0766 1.0961 1.0961 -0.0195 -1.78%
2024-01-29 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.0961 1.0961 1.1037 1.1037 -0.0076 -0.69%
2024-01-26 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1037 1.1037 1.1095 1.1095 -0.0058 -0.52%
2024-01-25 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1095 1.1095 1.0893 1.0893 0.0202 1.85%
2024-01-24 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.0893 1.0893 1.0790 1.0790 0.0103 0.95%
2024-01-23 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.0790 1.0790 1.0720 1.0720 0.0070 0.65%
2024-01-22 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.0720 1.0720 1.1092 1.1092 -0.0372 -3.35%
2024-01-19 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1092 1.1092 1.1177 1.1177 -0.0085 -0.76%
2024-01-18 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1177 1.1177 1.1172 1.1172 0.0005 0.04%
2024-01-17 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1172 1.1172 1.1419 1.1419 -0.0247 -2.16%
2024-01-16 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1419 1.1419 1.1410 1.1410 0.0009 0.08%
2024-01-15 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1410 1.1410 1.1393 1.1393 0.0017 0.15%
2024-01-12 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1393 1.1393 1.1324 1.1324 0.0069 0.61%
2024-01-11 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1324 1.1324 1.1274 1.1274 0.0050 0.44%
2024-01-10 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1274 1.1274 1.1297 1.1297 -0.0023 -0.20%
2024-01-09 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1297 1.1297 1.1221 1.1221 0.0076 0.68%
2024-01-08 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1221 1.1221 1.1385 1.1385 -0.0164 -1.44%
2024-01-05 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1385 1.1385 1.1483 1.1483 -0.0098 -0.85%
2024-01-04 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1483 1.1483 1.1523 1.1523 -0.0040 -0.35%
2024-01-03 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1523 1.1523 1.1565 1.1565 -0.0042 -0.36%
2024-01-02 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1565 1.1565 1.1632 1.1632 -0.0067 -0.58%
2023-12-29 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1632 1.1632 1.1512 1.1512 0.0120 1.04%